新兴铸管000778核心经营数据 |
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当前股价：3.9，市值：156
亿，动态市盈率PE：20.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.26%。 其中，历史营业增长率：14.36%，净利增长率：8.28%； 未来三年预估净利增长率：-0.67% （24E:-23.97%, 25E:14.09%, 26E:12.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 399005.88 | 399005.88 | 399088.02 | 399088.02 | 399088.02 | 399088.02 | 399088.02 | 364330.74 | 364330.74 | 364330.74 |
| 净资产(万) | 2848227.35 | 2759043.85 | 2633895.08 | 2415412.96 | 2235407.08 | 2170681.45 | 2062073.58 | 1844989.83 | 1830884.55 | 1770349.22 |
| 总资产(万) | 5553037.05 | 5591687.91 | 5338073.7 | 5318873.73 | 4956403.37 | 5183616.87 | 4903265.35 | 4927183.58 | 5087128.62 | 5327544.56 |
| 营业收入(万) | 4325347.78 | 4776005.83 | 5330110.61 | 4296092.11 | 4088970.71 | 4054712.03 | 4126637.23 | 5215988.35 | 5003063.98 | 6079327.34 |
| 营业收入增长率(%) | -9.44 | -10.4 | 24.07 | 5.07 | 0.84 | -1.74 | -20.88 | 4.26 | -17.7 | -3.52 |
| 营业成本(万) | 4053157.16 | 4426854.26 | 4787994.55 | 3737718.79 | 3515363.35 | 3328826.8 | 3680990.62 | 4928640.58 | 4773556.58 | 5816643.99 |
| 营业成本增长率(%) | -8.44 | -7.54 | 28.1 | 6.33 | 5.6 | -9.57 | -25.31 | 3.25 | -17.93 | -2.95 |
| 毛利率(%) | 6.29 | 7.31 | 10.17 | 13 | 14.03 | 17.9 | 10.8 | 5.51 | 4.59 | 4.32 |
| 三项费用(万) | 129635.44 | 135989.56 | 159471.27 | 161143.18 | 231168.48 | 226528.46 | 231856.42 | 251686.65 | 278636.62 | 287833.24 |
| 费用增长率(%) | -4.67 | -14.72 | -1.04 | -30.29 | 2.05 | -2.3 | -7.88 | -9.67 | -3.2 | 2.97 |
| 费用率(%) | 47.63 | 38.95 | 29.42 | 28.86 | 40.3 | 31.21 | 52.03 | 87.59 | 121.41 | 109.57 |
| 净利润(万) | 141247.82 | 191828.69 | 218001.91 | 196377.42 | 158611.79 | 203403.13 | 106563.33 | 45049.52 | 46703.56 | 55671.98 |
| 净利润增长率(%) | -26.37 | -12.01 | 11.01 | 23.81 | -22.02 | 90.88 | 136.55 | -3.54 | -16.11 | -48.62 |
| 经营现金流(万) | 191444.43 | 323077 | 316902.78 | 311961.5 | 312832.89 | 375264.39 | 368425.84 | 110393.78 | 209290.22 | 200506.1 |
| 现金流增长率(%) | -40.74 | 1.95 | 1.58 | -0.28 | -16.64 | 1.86 | 233.74 | -47.25 | 4.38 | 5204.02 |
| 净利润现金比(-) | 1.36 | 1.68 | 1.45 | 1.59 | 1.97 | 1.84 | 3.46 | 2.45 | 4.48 | 3.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.04 | 7.11 | 8.63 | 8.44 | 7.2 | 9.61 | 5.45 | 2.45 | 2.59 | 3.18 |
| 生产资本回报率(%) | 6.4 | 9.42 | 13.14 | 13.38 | 10.23 | 161.36 | 8.71 | 4.63 | 3.71 | 4.77 |
| 资本支出(万) | 134286.34 | 234398.2 | 309462 | 88347.57 | 297685.41 | 184215.18 | 165643.67 | 192418.97 | 118605.55 | 170450.44 |
| 折旧和摊销(万) | 163737 | 159062 | 118204 | 128373 | 144413 | 116970 | 115794 | 104118 | 115209 | 134175 |
| 归属股东权益(万) | 2545996.88 | 2464015.24 | 2352797.25 | 2212230.99 | 2117398.91 | 2052680.35 | 1963197.88 | 1739246.37 | 1698226.42 | 1661272.55 |
| 股东权益增长率(%) | 3.33 | 4.73 | 6.35 | 4.48 | 3.15 | 4.56 | 12.88 | 2.42 | 2.22 | 4.6 |
| 自由现金流(万) | 164533 | 92257 | 9412 | 221266 | -3564 | 142888 | 59454 | -44279 | 56566 | 47244 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -178.28 | 19.73 | -247.51 |
| 每股股东权益(元) | 6.38 | 6.18 | 5.9 | 5.54 | 5.31 | 5.14 | 4.92 | 4.77 | 4.66 | 4.56 |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | 0.42 | 0.5 | 0.45 | 0.38 | 0.53 | 0.27 | 0.12 | 0.16 | 0.23 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBABA | CAABA | CAABA | CBABA | CBABA | CBACA | CCACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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