ST得润002055现金流量表 |
6761 ℃ |
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当前股价：5.81，市值：35
亿，动态市盈率PE：-86.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-175.34%。 其中，历史营业增长率：13.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 386646.52 | 519703.53 | 625764.81 | 733082.05 | 620377.72 | 699557.52 | 626217.61 | 534143.72 | 410478.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9005.42 | 9152.74 | 22066.91 | 12380.67 | 10560.46 | 3177.93 | 6092.84 | 3962.85 | 3559.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5304.94 | 10089.56 | 9662.75 | 16387.01 | 39240.64 | 11595.13 | 11294.12 | 13118.85 | 27098.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 400956.89 | 538945.83 | 657494.47 | 761849.74 | 670178.82 | 714330.59 | 643604.56 | 551225.42 | 441136.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 279632.7 | 406093.73 | 486508.86 | 538170.04 | 544453.27 | 464756.07 | 466341.51 | 415543.06 | 297243.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 111543.39 | 109154.92 | 127530.27 | 131422.74 | 136733.13 | 141443.14 | 134571.54 | 102522.54 | 88035.71 |
| 支付的各项税费(万) | - | 15219.48 | 16343.11 | 16582.02 | 18501.1 | 21435.39 | 26571.82 | 26502.3 | 18924.74 | 17834.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 27702.87 | 25249.71 | 25259.21 | 30074.29 | 31515.19 | 49310.61 | 41223.09 | 31643.19 | 31517.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 434098.45 | 556841.46 | 655880.37 | 718168.18 | 734136.99 | 682081.64 | 668638.43 | 568633.53 | 434631.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -33141.56 | -17895.64 | 1614.1 | 43681.56 | -63958.17 | 32248.95 | -25033.87 | -17408.12 | 6505 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 13000 | 77100 | 206262.89 | - | 684.78 | 2715.22 | 1700 | 10259.47 | 2272.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 444.33 | 1501.03 | 23.33 | 6708.64 | 2500 | 2381.5 | 2354.42 | 14.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6952.6 | 5563.05 | 6285.81 | 437.6 | 2146.28 | 749.91 | 731.83 | 640.05 | 563.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 13934.82 | - | 3566.65 | 11955.85 | - | 7237.54 | 1308.2 | 474.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | 1078.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 26952.6 | 97042.2 | 214049.73 | 4027.58 | 21495.55 | 5965.13 | 12050.87 | 14562.15 | 4403.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 36285.83 | 49793.99 | 44027.45 | 42044.96 | 40043.61 | 45285.72 | 63825.89 | 53229.41 | 33710.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 85100 | 208245.25 | 59.99 | 18458 | - | 4235.93 | 3305 | 4377.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10412.12 | 2288.64 | 2997.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3184.89 | 2488.79 | - | - | - | 210.46 | 7600 | 637.75 | 232.49 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 39470.72 | 137382.79 | 252272.7 | 42104.95 | 58501.61 | 45496.17 | 86073.94 | 59460.8 | 41317.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12518.12 | -40340.59 | -38222.97 | -38077.37 | -37006.06 | -39531.05 | -74023.07 | -44898.65 | -36914.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 650 | 850 | - | 164649.2 | - | - | 11922.5 | 15534.9 | 500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 650 | 850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 100044.87 | 117856.84 | 116786.49 | 193842.05 | 434696.15 | 534175.62 | 514819.91 | 368268.96 | 247014.11 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 43814.02 | 17597.89 | 33479.34 | 26786.87 | 29699.09 | 118238.8 | 39411.99 | 40731.88 | 49778.27 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 144508.89 | 136304.73 | 150265.82 | 385278.12 | 464395.23 | 652414.42 | 566154.4 | 424535.74 | 297292.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 52001.29 | 92007.7 | 156979.94 | 205326.45 | 332201.35 | 577932.31 | 483647.97 | 309819.98 | 190445.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3795.16 | 5379.53 | 7271.54 | 8652.41 | 11146.78 | 15053.29 | 14164.2 | 11503.7 | 8643.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 59184.41 | 61398.8 | 22336.88 | 30353.67 | 37430.82 | 28788.56 | 38906.24 | 32274.66 | 11818.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 114980.85 | 158786.02 | 186588.35 | 244332.52 | 380778.94 | 621774.17 | 536718.4 | 353598.34 | 210907.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 29528.04 | -22481.29 | -36322.53 | 140945.6 | 83616.29 | 30640.25 | 29435.99 | 70937.4 | 86384.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 183.04 | 1271.07 | 991.38 | -808.72 | -436.79 | 249.27 | -67.05 | -223.57 | 228.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -15948.61 | -79446.45 | -71940.02 | 145741.07 | -17784.74 | 23607.42 | -69688 | 8407.06 | 56203.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 23346.25 | 102792.7 | 174732.71 | 28991.65 | 46776.38 | 23168.96 | 92856.96 | 84449.9 | 28246.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 7397.64 | 23346.25 | 102792.7 | 174732.71 | 28991.65 | 46776.38 | 23168.96 | 92856.96 | 84449.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -186172.12 | -31186.98 | -30855.45 | -71762.18 | 6489.02 | -61981.43 | 24597.33 | 14795.54 | -1344.73 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 197494.68 | 22373.32 | 26190.45 | 26933.63 | 557.36 | 67491.52 | 10020.15 | 2058.63 | 2739.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 21783.48 | 21874.45 | 20886.05 | 19026.35 | 19772.22 | 21662.78 | 21935.81 | 17846.94 | 16372.39 |
| 无形资产摊销(万) | - | 12489.63 | 12561.53 | 11431.31 | 11417.36 | 11474.53 | 8134.21 | 7158.24 | 5370.69 | 4542.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 10556.53 | 5543.07 | 5946.3 | 3908.79 | 3149.07 | 2230.71 | 2690.75 | 2526.75 | 1784.73 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3836.87 | -245.9 | -1172.47 | -120.35 | -247.53 | 2196.02 | -186.02 | -51.77 | 68.08 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1450.19 | 745.07 | 1448.87 | 1106.62 | 582.12 | 150.46 | 114.43 | 71.22 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 53.1 | 2002.37 | 225.86 | -88.61 | - | 164.02 | -101.81 | 823.37 | -357.03 |
| 财务费用(万) | - | 14648.57 | 8924.6 | 12811.17 | 24644.48 | 22414.63 | 14998.22 | 18224.12 | 15079.76 | 10227.5 |
| 投资损失(万) | - | -76099.7 | 4101.62 | 6502.36 | 4886.84 | -19340.53 | -8175.11 | -31466.55 | -8297.51 | -92.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 12187.72 | -537.81 | -317.47 | -19.12 | 2353.43 | -8355.4 | -5948.59 | -3177.51 | -2011.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -208.97 | 1097.81 | - | - | - | - | 1781.64 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3131.79 | 2921.27 | 3046.64 | -7746.3 | -6784.73 | -7007.4 | -20113.87 | -48616.61 | -30164.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 17324.33 | -47349.8 | -38951.57 | 106659.49 | -67754.14 | -30720.17 | -44848.02 | -101843.88 | -50691.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -61281.78 | -26468.58 | -20532.29 | -79960.57 | -36623.61 | 31460.5 | -8891.47 | 86006.27 | 55430.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -33141.56 | -17895.64 | 1614.1 | 43681.56 | -63958.17 | 32248.95 | -25033.87 | -17408.12 | 6505 |
| 现金的期末余额(万) | - | 7397.64 | 23346.25 | 102792.7 | 174732.71 | 28991.65 | 46776.38 | 23168.96 | 92856.96 | 84449.9 |
| 现金的期初余额(万) | - | 23346.25 | 102792.7 | 174732.71 | 28991.65 | 46776.38 | 23168.96 | 92856.96 | 84449.9 | 28246.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -15948.61 | -79446.45 | -71940.02 | 145741.07 | -17784.74 | 23607.42 | -69688 | 8407.06 | 56203.1 |