百通能源001376现金流量表 |
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当前股价：15.43，市值：71
亿，动态市盈率PE：39.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 117656.96 | 112480.74 | 86108.61 | 52584.69 | 43999.55 | 33179.5 | 23545.38 | 23445.91 | 20723.45 | 15561.88 |
| 收到的税费返还(万) | 1629.16 | 7879.76 | 2666.95 | 2217.71 | 1798.68 | 380.82 | 359.96 | 110.38 | 25 | 9.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2184.68 | 1554.81 | 2170.01 | 2344.5 | 5389.34 | 955.17 | 3379.99 | 2008.03 | 7145 | 735.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 121470.79 | 121915.31 | 90945.56 | 57146.91 | 51187.56 | 34515.48 | 27285.34 | 25564.32 | 27893.45 | 16307.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72989.85 | 83204.04 | 52859.12 | 26360.41 | 25053.25 | 18571.35 | 14152.36 | 13514.92 | 12256.31 | 8216.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7727.17 | 6628.72 | 6041.87 | 4594.13 | 4950.98 | 4035.34 | 2781.18 | 2320.89 | 1732.43 | 1443.05 |
| 支付的各项税费(万) | 8310.76 | 5448.02 | 5827.28 | 4948.84 | 4347.08 | 3127.93 | 2010.21 | 2221.49 | 1405.11 | 827.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2742.59 | 2151.59 | 2990.6 | 1707.56 | 3391.55 | 2453.2 | 2438.65 | 2286.86 | 11735.37 | 2843.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 91770.37 | 97432.37 | 67718.87 | 37610.95 | 37742.87 | 28187.82 | 21382.4 | 20344.15 | 27129.22 | 13330.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29700.42 | 24482.94 | 23226.69 | 19535.95 | 13444.69 | 6327.66 | 5902.94 | 5220.16 | 764.23 | 2976.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2070 | 18031.57 | 36736.51 | 42224.2 | 62287.8 | 58238 | 53289 | - | 331.86 | 254.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1.74 | 15.06 | 51.11 | 61.16 | 69.38 | 82.69 | 129.03 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 135.54 | 4.93 | 91.01 | 2.43 | - | 29.3 | 24.99 | 2401.9 | - | 18.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 816.11 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 318.48 | 383.36 | 200 | 38 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2207.27 | 18370.03 | 37261.98 | 42487.79 | 63211.29 | 58349.99 | 53443.02 | 2401.9 | 331.86 | 273.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19108.82 | 11724.37 | 15877.61 | 19729.85 | 21902.6 | 20932.73 | 13604.98 | 2782.25 | 5137.32 | 3885.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 2070 | 18031.57 | 36822.96 | 42178.18 | 64332.8 | 58088 | 53745.94 | 717.8 | - | 470.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.36 | 27 | 944.83 | - | - | 136.64 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21178.82 | 29755.94 | 52700.93 | 61935.03 | 87180.23 | 79020.73 | 67350.93 | 3636.7 | 5137.32 | 4356.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18971.55 | -11385.91 | -15438.95 | -19447.24 | -23968.94 | -20670.74 | -13907.9 | -1234.8 | -4805.46 | -4082.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 19224.59 | - | 5234.4 | - | 5040 | - | 8100 | 7110 | 9081.73 | 1225.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 1225.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | 34312.54 | 18713.25 | 11230 | 9269.75 | 8300 | 16000 | 2900 | 1996.5 | 5800 | 6500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 157.81 | 8800.43 | 12424 | 5575 | 18800 | 3790 | 11377.5 | - | - | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53694.94 | 27513.68 | 28888.4 | 14844.75 | 32140 | 19790 | 22377.5 | 9106.5 | 14881.73 | 10725.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29628 | 14500 | 13629 | 7200 | 2500 | 3400 | 1996.5 | 8076.81 | 9068.17 | 8767.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5739.24 | 1168.53 | 1607.96 | 1581.19 | 1306.12 | 259.91 | 271.66 | 2474.38 | 859.93 | 409.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.19 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21330.01 | 23536.68 | 16102.61 | 11900.82 | 16023.92 | 6340.81 | 3413.57 | 1009.55 | - | 438.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 56697.25 | 39205.21 | 31339.58 | 20682.01 | 19830.05 | 10000.72 | 5681.73 | 11560.74 | 9928.1 | 9615.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3002.31 | -11691.53 | -2451.18 | -5837.26 | 12309.95 | 9789.28 | 16695.77 | -2454.24 | 4953.63 | 1109.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7726.57 | 1405.5 | 5336.57 | -5748.54 | 1785.71 | -4553.8 | 8690.8 | 1531.12 | 912.4 | 3.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10028.32 | 8622.81 | 3286.24 | 9034.78 | 7249.07 | 11802.87 | 3112.07 | 1580.95 | 668.55 | 664.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17754.89 | 10028.32 | 8622.81 | 3286.24 | 9034.78 | 7249.07 | 11802.87 | 3112.07 | 1580.95 | 668.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13111.45 | 10993.82 | 6517.55 | 8200.07 | 6844.33 | 3531.43 | 1660.01 | 3113.31 | 2294.15 | 43.6 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 307.73 | - | 102.1 | 911.37 | 418.01 | 7.55 | 48.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8795.43 | 6467.29 | 4425.19 | 4329.22 | 3260.62 | 3156.59 | 2361.59 | 2245.09 | 1912.26 | 1550.28 |
| 无形资产摊销(万) | 181.61 | 115.34 | 95.95 | 91.81 | 91.64 | 74.04 | 41.76 | 29.29 | 24.14 | 20.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 56.13 | 53 | 62.31 | 99.24 | 82.73 | 39.94 | 33.33 | 72.63 | 85.34 | 77.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.13 | -1.04 | 130.26 | 160.35 | 136.62 | 7.5 | -21.74 | 0.71 | 0.49 | 5.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 277.99 | 313.4 | 106.71 | 0.44 | 0.04 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1916.98 | 2805.93 | 2484.39 | 2606.09 | 2208.06 | 824.35 | 618.6 | 437.7 | 760.61 | 975.62 |
| 投资损失(万) | -1.74 | -15.06 | 35.71 | -61.16 | -97.42 | -82.69 | -128.99 | -71.94 | 15.44 | 3.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | 684.25 | 296.79 | -424.01 | -586.75 | -971.45 | -321.35 | -152.33 | 100.19 | -48.33 | 6.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -80.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 106.64 | -2342.18 | 516.05 | -644.81 | 507.29 | -2016.19 | -73.79 | -1172.25 | 18.86 | -77.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1558.66 | 1322.96 | -1169.71 | -630.92 | -252.75 | -1192.07 | -1443.64 | 3054.66 | 738.95 | 492.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2098.84 | 1473.6 | 6886.94 | 5653.38 | 1627.61 | 2204.01 | 2096.77 | -3007.24 | -5045.24 | -169.44 |
| 其他(万) | 136.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29700.42 | 24482.94 | 23226.69 | 19535.95 | 13444.69 | 6327.66 | 5902.94 | 5220.16 | 764.23 | 2976.63 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 22504.57 | 12839 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 17754.89 | 10028.32 | 8622.81 | 3286.24 | 9034.78 | 7249.07 | 11802.87 | 3112.07 | 1580.95 | 668.55 |
| 现金的期初余额(万) | 10028.32 | 8622.81 | 3286.24 | 9034.78 | 7249.07 | 11802.87 | 3112.07 | 1580.95 | 668.55 | 664.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7726.57 | 1405.5 | 5336.57 | -5748.54 | 1785.71 | -4553.8 | 8690.8 | 1531.12 | 912.4 | 3.59 |