百通能源001376核心经营数据 |
1538 ℃ |
|
当前股价：13.84，市值：64
亿，动态市盈率PE：33.19，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.47%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 46090 | 46090 | 41481 | 41481 | 13100 | 13100 | 12300 | 12300 | 11000 |
| 净资产(万) | - | 110008.58 | 99528.39 | 73271.69 | 62277.87 | 52256.67 | 44356.6 | 35453.51 | 32695.58 | 22966.41 |
| 总资产(万) | - | 164549.96 | 145223.87 | 139010.63 | 133349.76 | 119900.64 | 106466.25 | 76985.34 | 56447.18 | 33412.58 |
| 营业收入(万) | - | 113248.57 | 108218.42 | 108233.56 | 79004.67 | 47791.12 | 40804.52 | 30533.7 | 21262.65 | 20098.46 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 4.65 | -0.01 | 37 | 65.31 | 17.12 | 33.64 | 43.6 | 5.79 | 10.26 |
| 营业成本(万) | - | 77418.21 | 79998.07 | 85740.22 | 62841.01 | 30166.93 | 26168.94 | 20245.11 | 14267.44 | 12378.78 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -3.22 | -6.7 | 36.44 | 108.31 | 15.28 | 29.26 | 41.9 | 15.26 | 5.1 |
| 毛利率(%) | - | 31.64 | 26.08 | 20.78 | 20.46 | 36.88 | 35.87 | 33.7 | 32.9 | 38.41 |
| 三项费用(万) | - | 11526.75 | 10075.05 | 8334.87 | 8255.02 | 6579.53 | 6380.68 | 5304.71 | 4076.09 | 3154 |
| 费用增长率(%) | -100 | 14.41 | 20.88 | 0.97 | 25.47 | 3.12 | 20.28 | 30.14 | 29.24 | -8.25 |
| 费用率(%) | - | 32.17 | 35.7 | 37.05 | 51.07 | 37.33 | 43.6 | 51.56 | 58.27 | 40.86 |
| 净利润(万) | - | 19114.72 | 13111.45 | 10993.82 | 6517.55 | 8200.07 | 6844.33 | 3531.43 | 1660.01 | 3113.31 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 45.79 | 19.26 | 68.68 | -20.52 | 19.81 | 93.81 | 112.74 | -46.68 | 35.71 |
| 经营现金流(万) | - | 32287.9 | 29700.42 | 24482.94 | 23226.69 | 19535.95 | 13444.69 | 6327.66 | 5902.94 | 5220.16 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 8.71 | 21.31 | 5.41 | 18.89 | 45.31 | 112.47 | 7.2 | 13.08 | 583.06 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.69 | 2.27 | 2.23 | 3.56 | 2.38 | 1.96 | 1.79 | 3.56 | 1.68 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 18.24 | 15.18 | 16.22 | 11.38 | 16.98 | 17.15 | 10.36 | 5.96 | 15.64 |
| 生产资本回报率(%) | - | 24.52 | 17.3 | 17.49 | 11.15 | 11.96 | 11.44 | 9.31 | 8.05 | 18.89 |
| 资本支出(万) | - | 9746.05 | 19108.82 | 11724.37 | 15877.61 | 19729.85 | 21902.6 | 20932.73 | 13604.98 | 2782.25 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10064 | 9033 | 6636 | 4583 | 4520 | 3435 | 3271 | 2437 | 2347 |
| 归属股东权益(万) | - | 109810.68 | 99322.31 | 73044.12 | 62031.87 | 51981.58 | 43852.77 | 32940.73 | 30093.45 | 20401.01 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 10.56 | 35.98 | 17.75 | 19.33 | 18.54 | 33.13 | 9.46 | 47.51 | 61.21 |
| 自由现金流(万) | - | 19441 | 3057 | 5924 | -4757 | -7027 | -11672 | -14046 | -9207 | 2934 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -48.4 | -224.53 | -32.3 | -39.8 | -16.9 | 52.56 | -413.8 | -444.37 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.38 | 2.15 | 1.76 | 1.5 | 3.97 | 3.35 | 2.68 | 2.45 | 1.85 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.41 | 0.28 | 0.27 | 0.16 | 0.62 | 0.52 | 0.29 | 0.16 | 0.31 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBABA | BBACA | BBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||