云南铜业000878核心经营数据 |
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当前股价：12.53，市值：251
亿，动态市盈率PE：15.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.5%。 其中，历史营业增长率：19.09%，净利增长率：11.12%； 未来三年预估净利增长率：17.99% （24E:22.61%, 25E:10.30%, 26E:21.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 200362.83 | 200362.83 | 169967.86 | 169967.86 | 169967.86 | 169967.86 | 141639.88 | 141639.88 | 141639.88 | 141639.88 |
| 净资产(万) | 1715628.34 | 1605071.81 | 1326558.55 | 1177620.82 | 1212658.64 | 1110850.09 | 754877.59 | 661724.75 | 631212.5 | 680970.47 |
| 总资产(万) | 3938037.1 | 3996501.49 | 3912379.24 | 3983771.04 | 4236391.7 | 3726447.11 | 2685473.32 | 2304751.42 | 2330900.76 | 2487079.9 |
| 营业收入(万) | 14698455.37 | 13491529.85 | 12705775.46 | 8823851.37 | 6328999.59 | 4743034.32 | 5732273.98 | 5919481.97 | 5665555.03 | 6240446.09 |
| 营业收入增长率(%) | 8.95 | 6.18 | 43.99 | 39.42 | 33.44 | -17.26 | -3.16 | 4.48 | -9.21 | 24.56 |
| 营业成本(万) | 14091493.55 | 12838234.25 | 12188919.3 | 8297356.31 | 5868222.48 | 4380978.6 | 5510989.36 | 5718240.86 | 5500915.74 | 6012963.3 |
| 营业成本增长率(%) | 9.76 | 5.33 | 46.9 | 41.39 | 33.95 | -20.5 | -3.62 | 3.95 | -8.52 | 21.33 |
| 毛利率(%) | 4.13 | 4.84 | 4.07 | 5.97 | 7.28 | 7.63 | 3.86 | 3.4 | 2.91 | 3.65 |
| 三项费用(万) | 196954.13 | 214452.28 | 262262.88 | 288567.37 | 295031.7 | 227147.51 | 158655.66 | 175080.32 | 183994.24 | 197746.76 |
| 费用增长率(%) | -8.16 | -18.23 | -9.12 | -2.19 | 29.89 | 43.17 | -9.38 | -4.84 | -6.95 | 5.82 |
| 费用率(%) | 32.45 | 32.83 | 50.74 | 54.81 | 64.03 | 62.74 | 71.7 | 87 | 111.76 | 86.93 |
| 净利润(万) | 230535.79 | 265626.38 | 129571.86 | 81336.75 | 97475.98 | 40174.71 | 37712.22 | 17441.97 | 6425.61 | 12920.62 |
| 净利润增长率(%) | -13.21 | 105 | 59.3 | -16.56 | 142.63 | 6.53 | 116.22 | 171.44 | -50.27 | -109.1 |
| 经营现金流(万) | 644423.01 | 607624.05 | 506644.99 | 488382.69 | 107108.29 | 222261.04 | -117950.99 | 273676.19 | 111314.28 | 446105.37 |
| 现金流增长率(%) | 6.06 | 19.93 | 3.74 | 355.97 | -51.81 | -288.44 | -143.1 | 145.86 | -75.05 | 5.04 |
| 净利润现金比(-) | 2.8 | 2.29 | 3.91 | 6 | 1.1 | 5.53 | -3.13 | 15.69 | 17.32 | 34.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.88 | 18.12 | 10.35 | 6.81 | 8.39 | 4.31 | 5.32 | 2.7 | 0.98 | 1.91 |
| 生产资本回报率(%) | 18.45 | 20.87 | 10.07 | 5.78 | 5.56 | 3.43 | 4.04 | 1.97 | 1.63 | 1.96 |
| 资本支出(万) | 166390.18 | 103024.31 | 56566.53 | 99818.65 | 285291.69 | 448001.12 | 242460.94 | 109272.44 | 65151.8 | 81222.21 |
| 折旧和摊销(万) | 134591 | 139396 | 154561 | 152003 | 146818 | 116518 | 87477 | 90006 | 87449 | 83163 |
| 归属股东权益(万) | 1390924.73 | 1321147.03 | 925780.35 | 819944.79 | 837213.53 | 769218.97 | 562062.4 | 559786.41 | 524204.07 | 551569.46 |
| 股东权益增长率(%) | 5.28 | 42.71 | 12.91 | -2.06 | 8.84 | 36.86 | 0.41 | 6.79 | -4.96 | 2.16 |
| 自由现金流(万) | 126100 | 217246 | 162910 | 90146 | -71491 | -319006 | -132237 | 1076 | 24893 | 9267 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -95.67 | 168.62 | -106.12 |
| 每股股东权益(元) | 6.94 | 6.59 | 5.45 | 4.82 | 4.93 | 4.53 | 3.97 | 3.95 | 3.7 | 3.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.79 | 0.9 | 0.38 | 0.22 | 0.39 | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBAAA | CBABA | CBABB | CBABB | CBACB | CCCCB | CCACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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