天山股份000877核心经营数据 |
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当前股价：6.08，市值：432
亿，动态市盈率PE：-23.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.62%。 其中，历史营业增长率：27.37%，净利增长率：18%； 未来三年预估净利增长率：-4.26% （24E:-114.93%, 25E:--%, 26E:72.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 866342.28 | 866342.28 | 834880.59 | 104872.3 | 104872.3 | 104872.3 | 104872.3 | 88010.13 | 88010.13 | 88010.13 |
| 净资产(万) | 10054198.25 | 9730176.1 | 9131987.24 | 1131950.69 | 1013815.86 | 917947.51 | 826650.77 | 678038.05 | 743414.56 | 808455.66 |
| 总资产(万) | 29472235.04 | 28883654.51 | 28505977.37 | 1498314.6 | 1527824.27 | 1703350.03 | 1846639.56 | 1847210.71 | 2053036.64 | 2162763.13 |
| 营业收入(万) | 10737995.93 | 13258052.07 | 16997853.88 | 869227.17 | 968821.68 | 793178.4 | 707977.66 | 500126.21 | 504665.04 | 654357.26 |
| 营业收入增长率(%) | -19.01 | -22 | 1855.51 | -10.28 | 22.14 | 12.03 | 41.56 | -0.9 | -22.88 | -17.28 |
| 营业成本(万) | 8999367.14 | 11128832.04 | 12758863.92 | 545319.93 | 614251.52 | 506237.2 | 502654.04 | 392408.07 | 438343.55 | 519771.03 |
| 营业成本增长率(%) | -19.13 | -12.78 | 2239.7 | -11.22 | 21.34 | 0.71 | 28.09 | -10.48 | -15.67 | -16.51 |
| 毛利率(%) | 16.19 | 16.06 | 24.94 | 37.26 | 36.6 | 36.18 | 29 | 21.54 | 13.14 | 20.57 |
| 三项费用(万) | 1192034.85 | 1349138.44 | 1597335.22 | 80123.1 | 105696.39 | 105148.41 | 123804.07 | 113318.89 | 135871.33 | 146527.32 |
| 费用增长率(%) | -11.64 | -15.54 | 1893.6 | -24.2 | 0.52 | -15.07 | 9.25 | -16.6 | -7.27 | -1.75 |
| 费用率(%) | 68.56 | 63.36 | 37.68 | 24.74 | 29.81 | 36.64 | 60.3 | 105.2 | 204.87 | 108.87 |
| 净利润(万) | 201014.32 | 507407.88 | 1492223.69 | 171800.54 | 182898.12 | 123802.29 | 28153.88 | 1899.49 | -66974.27 | 25479.56 |
| 净利润增长率(%) | -60.38 | -66 | 768.58 | -6.07 | 47.73 | 339.73 | 1382.18 | -102.84 | -362.85 | -33.23 |
| 经营现金流(万) | 1695110.52 | 1525247.14 | 2842510.97 | 256597.92 | 267606.96 | 171969.12 | 116721.71 | 57893.35 | 23678.42 | 42697.7 |
| 现金流增长率(%) | 11.14 | -46.34 | 1007.77 | -4.11 | 55.61 | 47.33 | 101.62 | 144.5 | -44.54 | 101.55 |
| 净利润现金比(-) | 8.43 | 3.01 | 1.9 | 1.49 | 1.46 | 1.39 | 4.15 | 30.48 | -0.35 | 1.68 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.03 | 5.38 | 29.08 | 16.01 | 18.94 | 14.19 | 3.74 | 0.27 | -8.63 | 3.18 |
| 生产资本回报率(%) | 1.75 | 3.77 | 12.91 | 19.21 | 19.83 | 13.28 | 2.8 | 0.38 | -4.33 | 1.94 |
| 资本支出(万) | 1057270.82 | 1552450.69 | 2002374.12 | 12646.1 | 17420.74 | 4057.15 | 4753.09 | 4523.63 | 15682.53 | 20322.84 |
| 折旧和摊销(万) | 1071076 | 1061636 | 983515 | 84557 | 89054 | 93381 | 100356 | 101301 | 102278 | 95610 |
| 归属股东权益(万) | 8414717.8 | 8180902.88 | 7594725.94 | 1063142.27 | 964675.53 | 840020.07 | 735105.57 | 586348.8 | 643655.84 | 683845.27 |
| 股东权益增长率(%) | 2.86 | 7.72 | 614.37 | 10.21 | 14.84 | 14.27 | 25.37 | -8.9 | -5.88 | 2.47 |
| 自由现金流(万) | 210319 | -36591 | 234145 | 223537 | 235209 | 213435 | 122095 | 106756 | 34090 | 100536 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 213.16 | -66.09 | -490.23 |
| 每股股东权益(元) | 9.71 | 9.44 | 9.1 | 10.14 | 9.2 | 8.01 | 7.01 | 6.66 | 7.31 | 7.77 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.52 | 1.5 | 1.45 | 1.56 | 1.18 | 0.25 | 0.11 | -0.6 | 0.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | BBAAA | BAAAA | BAAAA | BBABA | BBACB | BCACB | CCCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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