天山股份000877现金流量表 |
4757 ℃ |
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当前股价：6.08，市值：432
亿，动态市盈率PE：-23.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.62%。 其中，历史营业增长率：27.37%，净利增长率：18%； 未来三年预估净利增长率：-4.26% （24E:-114.93%, 25E:--%, 26E:72.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 10975610.41 | 13596441.74 | 17696205.55 | 829400.19 | 782490.8 | 578429.9 | 481185.85 | 380670.4 | 409394.19 | 482438.29 |
| 收到的税费返还(万) | 86015.95 | 54061.99 | 77406.51 | 7806.88 | 6669.33 | 7401.82 | 9527.47 | 6120.19 | 11259.21 | 18917.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 278733.41 | 182129.18 | 203629.17 | 21792.56 | 18010.89 | 21911.81 | 15145.03 | 14914.38 | 20416.42 | 20484.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 11340359.77 | 13832632.91 | 17977241.23 | 858999.62 | 807171.02 | 607743.52 | 505858.35 | 401704.96 | 441069.81 | 521839.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7234445.8 | 9418688.16 | 11967195.12 | 371573.34 | 276171.9 | 214851.97 | 215208.84 | 220077.47 | 270576.78 | 310665.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 999790.85 | 1073274.76 | 1037281.96 | 89451.14 | 100027.46 | 85483.05 | 73593.1 | 60271.08 | 75831.68 | 90155.72 |
| 支付的各项税费(万) | 948307.03 | 1313377.81 | 1597044.5 | 116253.55 | 137932.54 | 115957.09 | 72490.26 | 45044.56 | 38602.21 | 55668.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 462705.58 | 502045.04 | 533208.68 | 25123.68 | 25432.16 | 19482.3 | 27844.44 | 18418.51 | 32380.73 | 22652.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 9645249.26 | 12307385.77 | 15134730.26 | 602401.71 | 539564.06 | 435774.41 | 389136.64 | 343811.61 | 417391.39 | 479142.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1695110.52 | 1525247.14 | 2842510.97 | 256597.92 | 267606.96 | 171969.12 | 116721.71 | 57893.35 | 23678.42 | 42697.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12199.3 | 63597.9 | 6159.48 | 6153.92 | 94.55 | 222.75 | 165.29 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 34818.16 | 81460.64 | 40743.46 | 114.07 | 100.34 | 93.94 | 98.84 | 12128.72 | 5094.94 | 171.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 129387.39 | 104021.99 | 106843.28 | 17706.91 | 16572.32 | 17924.81 | 4366.5 | 10109.64 | 10531.86 | 21915.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3430.77 | 1358.78 | - | - | - | - | - | - | - | 88.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8994.97 | 3893.02 | 119704.66 | 13.92 | 10000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 188830.59 | 254332.34 | 273450.88 | 23988.82 | 26767.21 | 18241.5 | 4630.63 | 22238.37 | 15626.8 | 22176.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1057270.82 | 1552450.69 | 2002374.12 | 12646.1 | 17420.74 | 4057.15 | 4753.09 | 4523.63 | 15682.53 | 20322.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 16041.85 | 81128.02 | 126060.12 | 2000 | 34860 | 2857.14 | 2040 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 19240.61 | 31791.87 | 66584.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9151.81 | 12150.41 | 9686.6 | - | 10000 | - | - | - | 500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1101705.1 | 1677520.99 | 2204705.51 | 14646.1 | 62280.74 | 6914.29 | 6793.09 | 4523.63 | 16182.53 | 20322.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -912874.51 | -1423188.65 | -1931254.63 | 9342.72 | -35513.53 | 11327.21 | -2162.46 | 17714.74 | -555.73 | 1853.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 95813.82 | 602862.45 | 46538.78 | - | - | - | 113988.57 | 220.38 | 20000 | 2680.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 95813.82 | 179778.65 | 46538.78 | - | - | - | - | - | - | 2680.59 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7842985.71 | 8421697.09 | 6686839.56 | 81301.41 | 350438.99 | 313557 | 583400 | 804376.34 | 556550 | 537450 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 140000 | 100000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1187891.66 | 860000 | 1282252.04 | - | 10919 | 59892.35 | 24987.96 | 89696.25 | 111061.8 | 29669.71 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9126691.19 | 9884559.54 | 8015630.37 | 81301.41 | 361357.99 | 373449.35 | 722376.53 | 894292.97 | 827611.8 | 669800.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6916086.45 | 7654047.18 | 5670380 | 252222.96 | 534239.04 | 535284.77 | 726355.24 | 937567.15 | 751793 | 608607 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 651669.36 | 1703508.96 | 1486812.38 | 64457.79 | 58306.38 | 36620.66 | 41852.16 | 47468.31 | 63803.1 | 70213.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 93433.99 | 167993.77 | 182526.29 | 1689.13 | 22.93 | 1755.19 | - | - | - | 56.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1981577.44 | 1050355.89 | 1821062.15 | - | 53513 | 13384.86 | 12927.43 | 36141.57 | 2271.51 | 12747.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9549333.25 | 10407912.03 | 8978254.53 | 316680.75 | 646058.41 | 585290.29 | 781134.83 | 1021177.03 | 817867.61 | 691567.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -422642.06 | -523352.49 | -962624.16 | -235379.35 | -284700.43 | -211840.94 | -58758.29 | -126884.07 | 9744.19 | -21766.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -942.46 | 789.81 | 1165.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 358651.48 | -420504.18 | -50202.31 | 30561.29 | -52607.01 | -28544.62 | 55800.96 | -51275.98 | 32866.88 | 22784.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 815678.12 | 1236182.3 | 1286178.7 | 60626.57 | 113233.58 | 141778.19 | 85977.24 | 137253.21 | 104386.34 | 81602.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1174329.6 | 815678.12 | 1235976.39 | 91187.86 | 60626.57 | 113233.58 | 141778.19 | 85977.24 | 137253.21 | 104386.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 201014.32 | 507407.88 | 1492223.69 | 171800.54 | 182898.12 | 123802.29 | 28153.88 | 1899.49 | -66974.27 | 25479.56 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -9238.65 | -24238.99 | 521986.73 | 31658.88 | 25177.01 | 20659.59 | 44539.17 | 10128.51 | 17804.56 | 2931.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 770803.31 | 777968.31 | 736674.71 | 75376.04 | 79391.31 | 85488.1 | 92551.06 | 94660.93 | 95553.87 | 89896.82 |
| 无形资产摊销(万) | 208888.32 | 194214.75 | 176645.39 | 3230.6 | 3676.64 | 3846.19 | 3792.72 | 3971.28 | 4209.11 | 3636.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 91383.87 | 89452.44 | 70195.34 | 5950.26 | 5986.36 | 4046.21 | 4012.6 | 2668.9 | 2515.39 | 2076.61 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -54045.21 | -140158.56 | -29118.27 | -14387.14 | -21891.19 | -10386.4 | -3163.93 | -9178.78 | -6278.94 | -28737.03 |
| 固定资产报废损失(万) | -1642.02 | 2969.75 | 12220.03 | 2199.51 | 3809.4 | 0.08 | 998.86 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -9245.98 | 11397.92 | 9750.01 | 3368.29 | -3287.77 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 396041.13 | 461985.54 | 485940.8 | 9205.82 | 18287.21 | 26818.57 | 43931.92 | 48055.53 | 56648.1 | 59424.87 |
| 投资损失(万) | -17510.24 | -49901.33 | -176554.42 | 1792.13 | -598.63 | -362 | 151.28 | -11054.42 | -4960.68 | -265.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | -71929.76 | -90922.21 | 6622.11 | -387.67 | 464.46 | 6412.97 | -5791.13 | -208.38 | -397.36 | -736.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 61940.13 | -12282.2 | -11520.59 | 59.03 | 1152.01 | 554.35 | -32.18 | -32.18 | -32.18 | 990.93 |
| 存货的减少(万) | 239778.34 | -171214.06 | -30084.22 | -4566.58 | 989.73 | 16568.68 | 14651.38 | -7059.01 | 12511 | 14150.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 213342.59 | -56837.09 | -615299.43 | 37289.81 | 83992.54 | 50867.72 | -73878 | -48752.87 | -40096.83 | -73488.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -348811.59 | -4515.98 | 159040.77 | -64940.73 | -113095.31 | -156353.42 | -33195.93 | -27205.65 | -46823.35 | -52660.45 |
| 其他(万) | - | - | 14467.8 | 135.59 | 274.46 | 6.21 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1695110.52 | 1525247.14 | 2842510.97 | 256597.92 | 267606.96 | 171969.12 | 116721.71 | 57893.35 | 23678.42 | 42697.7 |
| 现金的期末余额(万) | 1174329.6 | 815678.12 | 1235976.39 | 91187.86 | 60626.57 | 113233.58 | 141778.19 | 85977.24 | 137253.21 | 104386.34 |
| 现金的期初余额(万) | 815678.12 | 1236182.3 | 1286178.7 | 60626.57 | 113233.58 | 141778.19 | 85977.24 | 137253.21 | 104386.34 | 81602.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 358651.48 | -420504.18 | -50202.31 | 30561.29 | -52607.01 | -28544.62 | 55800.96 | -51275.98 | 32866.88 | 22784.12 |