张裕A000869现金流量表 |
6565 ℃ |
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当前股价：19.1，市值：126
亿，动态市盈率PE：207.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.75%。 其中，历史营业增长率：5.2%，净利增长率：-3.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 353711.39 | 436202.73 | 368113.33 | 367474.11 | 325905.72 | 464797.07 | 495060.32 | 482715.25 | 444104.11 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5527.66 | 3782.77 | 18619.78 | 4871.6 | 4564.25 | 4074.13 | 5705.67 | 5319.69 | 1786.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8103.7 | 21938.56 | 6182.54 | 8914.23 | 8119.72 | 9374.45 | 7270.39 | 8523.69 | 6670.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 367342.75 | 461924.06 | 392915.65 | 381259.94 | 338589.69 | 478245.65 | 508036.38 | 496558.63 | 452560.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 143290.99 | 136828.22 | 126600.63 | 95749.99 | 109550.04 | 133854.26 | 138394.52 | 114384.09 | 96112.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 49718.04 | 49141.96 | 49358.95 | 50753.21 | 52930.4 | 57692.89 | 54474.3 | 51277.78 | 43562.12 |
| 支付的各项税费(万) | - | 70443.45 | 91074.83 | 71843.42 | 65998.67 | 70405.48 | 111558.27 | 111198.05 | 126081.36 | 113323.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 64116.16 | 67569.87 | 58224.98 | 56219.8 | 55189.1 | 91356.43 | 106371.63 | 107491.1 | 110571.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 327568.64 | 344614.88 | 306027.99 | 268721.67 | 288075.03 | 394461.85 | 410438.5 | 399234.33 | 363569.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 39774.11 | 117309.17 | 86887.66 | 112538.27 | 50514.67 | 83783.8 | 97597.87 | 97324.3 | 88991.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 46420 | 23820 | 13320 | 9355.31 | 13564.74 | 23472.26 | 40000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 493.62 | 319.61 | 134.05 | 258.79 | 173.05 | 180.98 | 344.59 | 408.44 | 772.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4230.37 | 1052.98 | 2841.26 | 792.37 | 4920.03 | 633.44 | 1996.74 | 759.4 | 720.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2030.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 51143.99 | 27289.15 | 16295.31 | 10406.47 | 18657.82 | 24286.68 | 42341.33 | 21667.84 | 11295.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9456.14 | 13203.22 | 19879.14 | 22550.28 | 15591.85 | 28100.58 | 34738.48 | 43596.04 | 70483.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 28965 | 46420 | 10820 | 5421.8 | 8350.84 | 16961.86 | 47804.24 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 8951.98 | 40.48 | 10583.47 | 30379.65 | 353.91 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 38421.14 | 59623.22 | 30699.14 | 27972.08 | 32894.67 | 45102.92 | 93126.19 | 103688.61 | 80039.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 12722.86 | -32334.07 | -14403.82 | -17565.6 | -14236.85 | -20816.24 | -50784.85 | -82020.78 | -68744.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 10341.19 | - | 784 | - | - | 205 | 4839.67 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 4839.67 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 50795.93 | 57385.95 | 64133.15 | 84735.88 | 98766.84 | 94213.4 | 104981.54 | 96356.46 | 101108.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6246.83 | 5293.08 | 18047.76 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 50795.93 | 67727.14 | 64133.15 | 85519.88 | 98766.84 | 94213.4 | 111433.37 | 106489.21 | 119156.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 67012.89 | 76825.32 | 90318 | 103678.88 | 109877.36 | 93952.54 | 110318.94 | 87650.23 | 83996.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 37746.2 | 34145.41 | 33313.43 | 30205.18 | 53169.71 | 46245.55 | 39735.18 | 36979.13 | 37252.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 22731.35 | 6722.91 | 1977.47 | 1590.46 | 6296.67 | 1161.96 | 4610 | 6170 | 2000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 127490.44 | 117693.65 | 125608.91 | 135474.51 | 169343.74 | 141360.05 | 154664.12 | 130799.36 | 123249.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -76694.51 | -49966.51 | -61475.76 | -49954.63 | -70576.91 | -47146.64 | -43230.76 | -24310.14 | -4092.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -345.27 | 31.62 | 34.57 | -51.84 | -174.35 | 70.32 | -985.16 | 1401.31 | 315.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -24542.82 | 35040.22 | 11042.66 | 44966.19 | -34473.44 | 15891.23 | 2597.11 | -7605.3 | 16470.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 196315.58 | 161275.36 | 150232.7 | 105266.51 | 139739.95 | 120686.03 | 118088.93 | 125694.23 | 109224.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 171772.76 | 196315.58 | 161275.36 | 150232.7 | 105266.51 | 136577.27 | 120686.03 | 118088.93 | 125694.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 31432.73 | 52603.27 | 43134.87 | 50667.84 | 47306.21 | 112970.86 | 104148.42 | 103379.35 | 98058.94 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 1987.43 | 321.6 | 2055.29 | -91.22 | 829.36 | 327.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 30202.89 | 31706.11 | 31403.8 | 27115.41 | 29822.43 | 30464.39 | 30987.32 | 26042.54 | 22298.67 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1874.02 | 1693.29 | 2576.63 | 1991.5 | 2041.36 | 2017.09 | 1901.87 | 2409.88 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2165.84 | 1851.44 | 1934.07 | 1925.62 | 1657.85 | 1505.64 | 1208.21 | 1391.16 | 4168.59 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -13211.69 | 70.77 | 1705.97 | 1536.5 | 133.86 | -3.9 | -1136.84 | 22.26 | -1.47 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3277.83 | 3228.79 | 2517.07 | 2678.2 | 3613.41 | 4950.89 | 4585.57 | 2238.15 | 2591.96 |
| 投资损失(万) | - | 442.09 | -2384.75 | 344.78 | 278.5 | 221.76 | -511.27 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -47.49 | 517.47 | 1784.81 | -3896.95 | 5931.01 | 2302.33 | 2268.51 | 1331.6 | 646.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -137.56 | -33.02 | -53.7 | -21.86 | -266.88 | -731.92 | -815.6 | -596.57 | -944.19 |
| 存货的减少(万) | - | -14013.09 | 13187.7 | -10135.47 | 14361.56 | -3819.21 | -15827.49 | -18045.29 | -13899.5 | 1889.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 26823.09 | -5423.15 | 16568.74 | -18741.26 | -4144.33 | -29052.02 | -13789.93 | -18059.36 | -73732.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -32655.37 | 12415.95 | -10889.63 | 26336.21 | -35395.13 | -10087.66 | -13808.95 | -7823.61 | 33686.14 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 39774.11 | 117309.17 | 86887.66 | 112538.27 | 50514.67 | 83783.8 | 97597.87 | 97324.3 | 88991.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | 171772.76 | 196315.58 | 161275.36 | 150232.7 | 105266.51 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 196315.58 | 161275.36 | 150232.7 | 105266.51 | 139739.95 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 136577.27 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 120686.03 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -24542.82 | 35040.22 | 11042.66 | 44966.19 | -34473.44 | 15891.23 | - | - | - |