鲁西化工000830现金流量表 |
5055 ℃ |
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当前股价：11.69，市值：223
亿，动态市盈率PE：11.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：71.61%。 其中，历史营业增长率：17.61%，净利增长率：9.66%； 未来三年预估净利增长率：49.54% （24E:142.43%, 25E:18.31%, 26E:16.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2782896.18 | 3283585.8 | 3530177.1 | 1995309.46 | 2023473.31 | 2445615.16 | 1742022.64 | 1132495.12 | 1234640.97 | 1213856.61 |
| 收到的税费返还(万) | 71042.09 | 40883.19 | 21643.12 | 12752.21 | 10267.93 | 10139.63 | 5632.57 | 2545.12 | 2634.72 | 2247.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 43046.48 | 62386.45 | 71482.28 | 39752.01 | 34532.79 | 4936.57 | 6446.69 | 34105.68 | 9224.06 | 7534.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2896984.75 | 3386855.44 | 3623302.5 | 2047813.69 | 2068274.02 | 2460691.35 | 1754101.91 | 1169145.92 | 1246499.75 | 1223639.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1999635.47 | 2160476.51 | 1997220.62 | 1407133.98 | 1389664.78 | 1579725.91 | 1110950.03 | 858469.28 | 851036.32 | 889901.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 253367.16 | 266651.14 | 257418.1 | 189546.55 | 167022.46 | 131530.22 | 115137.33 | 115725.03 | 121672.38 | 117753.2 |
| 支付的各项税费(万) | 144385.04 | 310886.94 | 241963.92 | 68884.67 | 104131.72 | 128557.98 | 61063.33 | 33565.62 | 38739.79 | 31096.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 113122.8 | 137221.5 | 180267.26 | 81191 | 97874.17 | 94364.61 | 66272.91 | 53125.93 | 60725.42 | 52876.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2510510.47 | 2875236.09 | 2676869.9 | 1746756.2 | 1758693.13 | 1934178.73 | 1353423.6 | 1060885.87 | 1072173.92 | 1091626.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 386474.28 | 511619.35 | 946432.6 | 301057.49 | 309580.89 | 526512.62 | 400678.3 | 108260.05 | 174325.83 | 132012.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 385.65 | - | 25459.19 | - | - | - | - | 396.51 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 407.5 | 400.33 | 1166.85 | 1188.22 | - | 2205.6 | 547.15 | -8.23 | 2610.96 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5740.46 | 10463.5 | 7686.32 | 4360.02 | 1670.12 | 855.15 | 8350.33 | 461.87 | 184.97 | 4079.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 12142.21 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 142.76 | 270 | - | - | - | 1900 | 2850 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6147.96 | 11249.48 | 8853.17 | 31150.19 | 14082.32 | 3060.74 | 8897.48 | 453.64 | 5092.43 | 6929.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 348932.3 | 446201.29 | 376063.03 | 290092.44 | 327208.15 | 311409.71 | 353166.88 | 249037.85 | 298658.02 | 215153.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 4579 | - | - | - | 5000 | 5000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2211.99 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 348932.3 | 446201.29 | 376063.03 | 290092.44 | 331787.15 | 311409.71 | 353166.88 | 251249.84 | 303658.02 | 220153.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -342784.34 | -434951.81 | -367209.85 | -258942.25 | -317704.83 | -308348.97 | -344269.41 | -250796.2 | -298565.58 | -213223.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2353.6 | 14573.79 | - | 329593.67 | - | - | 3782 | 5000 | 15026 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3782 | 5000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2125564.33 | 1625397.29 | 1806330.62 | 2364928.09 | 1535602 | 826875.89 | 718312.42 | 1088678.92 | 1105203.69 | 864613.24 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 750000 | 209620.53 | 229512.72 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 32560 | 141362.91 | 148084.48 | 89261.02 | 26390.43 | 17834.05 | 7401.92 | 24052.02 | 340321.39 | 33193.24 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2160477.93 | 1781333.99 | 1954415.1 | 2783782.78 | 1561992.43 | 1594709.94 | 939116.88 | 1347243.67 | 1460551.08 | 897806.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1989473.13 | 1307152 | 2069703.07 | 2633094.18 | 1400075.88 | 1665525.72 | 932783.14 | 1067260.2 | 1070899.51 | 714556.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 167126.9 | 417991.87 | 143384.02 | 144730.18 | 138800.44 | 122863.44 | 67878.49 | 67118.85 | 104145.87 | 59727.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37429.26 | 140730.86 | 313875.38 | 62561.42 | 26996.36 | 24466.3 | 13921.85 | 41440.47 | 141386.81 | 48113.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2194029.28 | 1865874.74 | 2526962.46 | 2840385.78 | 1565872.68 | 1812855.47 | 1014583.49 | 1175819.51 | 1316432.2 | 822396.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -33551.34 | -84540.74 | -572547.36 | -56603 | -3880.24 | -218145.53 | -75466.61 | 171424.15 | 144118.88 | 75409.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 622.56 | 951.82 | -30.78 | -8.55 | 200.98 | -1.32 | -390.18 | 393.05 | -24.41 | 8.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10761.16 | -6921.38 | 6644.61 | -14496.31 | -11803.2 | 16.81 | -19447.89 | 29281.06 | 19854.72 | -5792.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27446.28 | 34367.66 | 27723.06 | 42219.36 | 50073.31 | 50050.67 | 69498.56 | 40217.5 | 20362.78 | 26155.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38207.44 | 27446.28 | 34367.66 | 27723.06 | 38270.11 | 50067.48 | 50050.67 | 69498.56 | 40217.5 | 20362.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 81978.9 | 315575.69 | 461961.96 | 82497.45 | 169194.68 | 306657.54 | 194990.69 | 25259.8 | 28931.38 | 36106.66 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 42196.43 | 32593.21 | 59107.8 | 7057.66 | 748.55 | 68.23 | 4284.47 | 18.91 | 345.38 | -1339.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 212279.79 | 204762.72 | 197685.68 | 183585.6 | 177965.58 | 164460.63 | 132176.6 | 127411.64 | 118829.38 | 99388.59 |
| 无形资产摊销(万) | 12644.29 | 11391.85 | 10659.57 | 9867.75 | 5235.3 | 4124.1 | 3424.52 | 2770.46 | 2417.06 | 2115.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6104.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1236.87 | -3220.4 | 1335.8 | 156.68 | -30485.73 | -364.89 | 4493.59 | -373.93 | -1.44 | 96.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 3572.21 | 1725.86 | 3757.57 | -114.74 | -13.51 | 5396.08 | 962.58 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | -2.84 | 2.84 | - | - |
| 财务费用(万) | 25299.23 | 24254.7 | 45378.5 | 53433.55 | 57512.9 | 46227.34 | 37862.38 | 47097.17 | 53014.45 | 54605.65 |
| 投资损失(万) | -293.71 | -646.04 | -1535.56 | -1686.84 | -509.84 | -1218.9 | -681.4 | 495.35 | -707.92 | -1251.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8241.1 | -28823.88 | -1708.89 | 2001.92 | -11958.34 | -1365.19 | -2906.59 | -750.15 | -553.72 | -1188.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6353.47 | 11183.52 | -802.51 | 6155.58 | 24463.48 | 8989.32 | -1.71 | 24.19 | 639.35 | - |
| 存货的减少(万) | -1366.07 | 10428.68 | 11993.95 | -64116.39 | -12465.97 | 45919.55 | 2969.12 | -6276.97 | 862.5 | 26219.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 46696.09 | 2614.37 | 69030.59 | 30152.49 | -16461.42 | 42774.22 | 9745.09 | -18809.47 | -9944.23 | -51218.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -25461.89 | -74172.44 | 89500.61 | -7463.94 | -53435.04 | -95155.41 | 15427.4 | -67708.63 | -19506.35 | -31521.75 |
| 其他(万) | -1415.64 | 3880.02 | - | -469.28 | -209.77 | - | -2065.61 | -901.15 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 386474.28 | 511619.35 | 946432.6 | 301057.49 | 309580.89 | 526512.62 | 400678.3 | 108260.05 | 174325.83 | 132012.24 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12581.77 |
| 现金的期末余额(万) | 38207.44 | 27446.28 | 34367.66 | 27723.06 | 38270.11 | 50067.48 | 50050.67 | 69498.56 | 40217.5 | 20362.78 |
| 现金的期初余额(万) | 27446.28 | 34367.66 | 27723.06 | 42219.36 | 50073.31 | 50050.67 | 69498.56 | 40217.5 | 20362.78 | 26155.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10761.16 | -6921.38 | 6644.61 | -14496.31 | -11803.2 | 16.81 | -19447.89 | 29281.06 | 19854.72 | -5792.64 |