鲁西化工000830核心经营数据 |
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当前股价：15.01，市值：286
亿，动态市盈率PE：30.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.46%。 其中，历史营业增长率：14.63%，净利增长率：12.52%； 未来三年预估净利增长率：38.2% （26E:107.08%, 27E:22.92%, 28E:3.68%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 191017.25 | 191647.62 | 191967.6 | 190431.9 | 190431.9 | 146486.08 | 146486.08 | 146486.08 | 146486.08 |
| 净资产(万) | - | 1881610.83 | 1702259.89 | 1745530.21 | 1807011.06 | 1438598.12 | 1131651.74 | 1098514.49 | 1049199.84 | 864143.93 |
| 总资产(万) | - | 3626844.99 | 3528216.87 | 3440742.05 | 3211553.36 | 3187401.78 | 3021032.8 | 2778654.47 | 2777472.41 | 2506453.31 |
| 营业收入(万) | - | 2976271 | 2535779.06 | 3035669.86 | 3179433.92 | 1759245.46 | 1808157.63 | 2128484.84 | 1576180.03 | 1094855.65 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 17.37 | -16.47 | -4.52 | 80.73 | -2.71 | -15.05 | 35.04 | 43.96 | -14.94 |
| 营业成本(万) | - | 2535011.87 | 2194846.92 | 2427964.81 | 2212283.86 | 1481064.02 | 1470604.26 | 1525418.18 | 1165404.89 | 923166.89 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 15.5 | -9.6 | 9.75 | 49.37 | 0.71 | -3.59 | 30.89 | 26.24 | -15.81 |
| 毛利率(%) | - | 14.83 | 13.44 | 20.02 | 30.42 | 15.81 | 18.67 | 28.33 | 26.06 | 15.68 |
| 三项费用(万) | - | 79555.66 | 89558.8 | 87779.72 | 98016.95 | 100335.32 | 151052.36 | 134923.99 | 146852.59 | 139741.01 |
| 费用增长率(%) | -100 | -11.17 | 2.03 | -10.44 | -2.31 | -33.58 | 11.95 | -8.12 | 5.09 | -10.34 |
| 费用率(%) | - | 18.03 | 26.27 | 14.44 | 10.13 | 36.07 | 44.75 | 22.37 | 35.75 | 81.39 |
| 净利润(万) | - | 203088.68 | 81978.9 | 315575.69 | 461961.96 | 82497.45 | 169194.68 | 306657.54 | 194990.69 | 25259.8 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 147.73 | -74.02 | -31.69 | 459.97 | -51.24 | -44.83 | 57.27 | 671.94 | -12.69 |
| 经营现金流(万) | - | 393891.82 | 386474.28 | 511619.35 | 946432.6 | 301057.49 | 309580.89 | 526512.62 | 400678.3 | 108260.05 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 1.92 | -24.46 | -45.94 | 214.37 | -2.75 | -41.2 | 31.41 | 270.11 | -37.9 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.94 | 4.71 | 1.62 | 2.05 | 3.65 | 1.83 | 1.72 | 2.05 | 4.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 11.33 | 4.76 | 17.77 | 28.47 | 6.42 | 15.17 | 28.56 | 20.38 | 3.04 |
| 生产资本回报率(%) | - | 8.26 | 3.54 | 13.15 | 22.58 | 4.11 | 7.9 | 17.54 | 10.47 | 1.55 |
| 资本支出(万) | - | 253302 | 348932.3 | 446201.29 | 376063.03 | 290092.44 | 327208.15 | 311409.71 | 353166.88 | 249037.85 |
| 折旧和摊销(万) | - | 228473 | 231028 | 216155 | 208345 | 193453 | 183201 | 168585 | 135601 | 130182 |
| 归属股东权益(万) | - | 1868115.05 | 1689600.21 | 1732978.41 | 1794401.06 | 1426083.16 | 1119150.95 | 1074751.38 | 1025394.79 | 844117.93 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 10.57 | -2.5 | -3.42 | 25.83 | 27.43 | 4.13 | 4.81 | 21.48 | 8.04 |
| 自由现金流(万) | - | 178042 | -36033 | 85496 | 294149 | -14156 | 25154 | 163875 | -22572 | -93596 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36.96 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.78 | 8.82 | 9.03 | 9.42 | 7.49 | 7.64 | 7.34 | 7 | 5.76 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.06 | 0.43 | 1.64 | 2.43 | 0.43 | 1.15 | 2.09 | 1.33 | 0.17 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CAABA | CAACB | BAAAA | BAAAA | CBABB | CBAAA | BAAAA | BBAAA | CCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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