长安汽车000625现金流量表 |
7226 ℃ |
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当前股价：13.86，市值：1375
亿，动态市盈率PE：27.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.2%。 其中，历史营业增长率：16.39%，净利增长率：16.79%； 未来三年预估净利增长率：0.65% （24E:-36.86%, 25E:33.93%, 26E:20.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 16849917.21 | 12261932.19 | 12854857.7 | 8703193.81 | 7057820.78 | 7676463.32 | 8492965.06 | 7894206.24 | 6722711.85 | 4707001.99 |
| 收到的税费返还(万) | 222576.88 | 213422.45 | 103141.72 | 44401.22 | 60391.69 | 46424.21 | 29375 | 17895.6 | 13244.4 | 18693.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 335831.34 | 244168.26 | 326769.47 | 203828.71 | 401916.16 | 476809.49 | 350438.61 | 135551.76 | 88090.82 | 34083.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 17408325.43 | 12719522.9 | 13284768.89 | 8951423.73 | 7520128.63 | 8199697.02 | 8872778.67 | 8047653.6 | 6824047.07 | 4759778.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12059093.38 | 9736997.92 | 9021468.38 | 6346893.1 | 5570481.03 | 7050473.74 | 7295059.65 | 5911615.39 | 4714928.82 | 3159151.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1112620.07 | 918824.13 | 760005.06 | 604863.63 | 563318.46 | 611421.96 | 570568.23 | 554965.79 | 479379.21 | 391015.99 |
| 支付的各项税费(万) | 1157050.14 | 860496.47 | 696183.66 | 480372.54 | 295514.1 | 249600.72 | 515200.41 | 690156.19 | 554898.91 | 411410.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1093415.21 | 636569.68 | 509939.47 | 451699.1 | 702640.21 | 676948.14 | 628908.06 | 662261.1 | 533351.04 | 420208.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 15422178.81 | 12152888.21 | 10987596.57 | 7883828.38 | 7131953.81 | 8588444.55 | 9009736.35 | 7818998.47 | 6282557.99 | 4381786.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1986146.62 | 566634.69 | 2297172.32 | 1067595.35 | 388174.82 | -388747.53 | -136957.68 | 228655.13 | 541489.08 | 377992.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13146.18 | 13145.57 | 7989.23 | 504046.42 | 83142.96 | - | 706.96 | - | - | 10992.87 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 34483.29 | 175085.37 | 98542.82 | 110078.36 | 138684.47 | 140935.34 | 872711.56 | 979917.31 | 835754.42 | 773453.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 29603.47 | 60990.79 | 8513.4 | 59980.88 | 7289.92 | 4290.45 | 2586.57 | 279.94 | 127.87 | 469.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 621694.43 | - | 30000 | 8031.07 | - | 103626.37 | 24610.6 | 28003.55 | 11243 | 6663.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 698927.37 | 249221.74 | 145045.45 | 682136.73 | 229117.35 | 248852.17 | 900615.69 | 1008200.8 | 847125.29 | 791579.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 282405.74 | 140500.43 | 200977.4 | 296004.68 | 478372.24 | 648832.98 | 330857.92 | 464479.81 | 301785.06 | 221560.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 237336.18 | 322605.86 | 92990.6 | 15220.16 | 100206.44 | 203474.38 | 126958.3 | - | 118555.2 | 4000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 53416.82 | - | - | - | 43998 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 800000 | 81512.63 | - | 10441.61 | 30000 | - | - | - | 8.8 | 62.62 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1319741.92 | 544618.92 | 293968 | 321666.44 | 608578.68 | 905724.18 | 457816.23 | 464479.81 | 420349.06 | 269621.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -620814.55 | -295397.19 | -148922.54 | 360470.29 | -379461.33 | -656872 | 442799.46 | 543720.99 | 426776.24 | 521958.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3519 | - | 94239.29 | 634267.92 | - | - | - | 198400 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3519 | - | 481.29 | 462 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12000 | 108659.83 | 4800 | 222352.55 | 30488 | 34000 | 18500 | 16794.05 | 6000 | 9000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 86342.5 | 170572.61 | 83612.51 | 3471.28 | 3283.98 | 85528.04 | 97868.92 | 111 | 4880.62 | 37484.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 101861.5 | 279232.45 | 182651.81 | 860091.74 | 33771.98 | 119528.04 | 116368.92 | 215305.05 | 10880.62 | 46484.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 68300 | 39137 | 70800 | 87510.55 | 21659.41 | 34813.38 | 216857.36 | 963.9 | 10000 | 328800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 238085.14 | 180396.09 | 170496.83 | 4548.57 | 12654.08 | 216949.03 | 320012.83 | 311084.79 | 128302.35 | 65980.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8307.26 | 37256.32 | 200950.91 | 63293.58 | 39515.92 | 3034.42 | 36995.82 | 148220.9 | 4523.81 | 9503 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 314692.4 | 256789.42 | 442247.75 | 155352.7 | 73829.41 | 254796.83 | 573866.01 | 460269.59 | 142826.16 | 404283.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -212830.9 | 22443.03 | -259595.94 | 704739.04 | -40057.43 | -135268.79 | -457497.09 | -244964.55 | -131945.53 | -357798.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -9048.89 | 3671.3 | -2458.96 | -3255.34 | 2576.05 | 573.18 | -2557.39 | -660.5 | -13.04 | -160.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1143452.29 | 297351.82 | 1886194.88 | 2129549.34 | -28767.89 | -1180315.15 | -154212.7 | 526751.07 | 836306.74 | 541991.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5249143.5 | 4951791.68 | 3065596.81 | 936047.47 | 964815.36 | 2145130.51 | 2299343.21 | 1772592.13 | 936285.39 | 394294.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6392595.79 | 5249143.5 | 4951791.68 | 3065596.81 | 936047.47 | 964815.36 | 2145130.51 | 2299343.21 | 1772592.13 | 936285.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 950189.9 | 774468.24 | 360421.82 | 328847.86 | -264913.19 | 72335.94 | 720843.73 | 1027659.47 | 992255.35 | 751797.89 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 81382.83 | 97809.57 | 104230.57 | 162555.02 | 52116.44 | 23855.46 | 25151.72 | 46885.14 | 63031.64 | 34360.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 299191.89 | 283704.26 | 292526.56 | 327777.44 | 301591.77 | 233428.13 | 191478.35 | 177954.57 | 161903.39 | 162623.01 |
| 无形资产摊销(万) | 223231.11 | 104566.14 | 107485.19 | 109262.76 | 102506.2 | 76576.42 | 64732.13 | 50424.68 | 41847.95 | 35767.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 357.07 | 384.2 | 456.05 | 575.4 | 676.86 | 391.66 | 56.54 | 277.19 | 56.86 | 45.06 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -44099.57 | -7486.25 | -74560.15 | -2946.5 | -5665.89 | -856.11 | -4177.45 | 2617.61 | 3431.41 | 1729.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.49 | - | 96.42 | -1503.69 | 6159.95 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1906.12 | -357.02 | -4207.88 | -203539.07 | -88915.49 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | -11373.07 | 46461.19 | 40031.42 | -48901.75 | 5282.47 | -32990.41 | -17928.1 | -13755.69 | -10579.44 |
| 财务费用(万) | 15614.72 | 897.64 | 4545.08 | 3028.32 | 4010.97 | 1170 | 4833.47 | 12234.19 | 11489.79 | 19089.18 |
| 投资损失(万) | -305041.3 | 76895.71 | -101365.01 | -315361.42 | 210936.91 | 7130.68 | -690632.49 | -961901.63 | -949740.91 | -810211.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -21925.47 | -74766.77 | -14955.28 | -58866.61 | 11295.39 | -12169.66 | -8625.05 | -3199.61 | -25502.64 | -16214.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | -14426.24 | 2131.37 | 10072.43 | -17551.07 | 12702.17 | -279.41 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -770646.64 | 74466.94 | -106498.38 | -338430.48 | 131726.87 | 16214.73 | 255471.02 | 68754.69 | -178128.8 | -196985.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -168711.47 | -1085553.74 | 205031.34 | -337561.3 | -693391.91 | 701274.48 | -217835.31 | -852809.79 | -566828.61 | -697234.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1727336.7 | 290176.62 | 1439548.86 | 1372044.7 | 661040.72 | -1432154.01 | -447856.78 | 677219.15 | 1000165.3 | 1103440.56 |
| 其他(万) | - | -361.04 | -1648.28 | -790.09 | -4823.87 | -80970.98 | 2570.19 | 444.9 | 1241.37 | 331.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1986146.62 | 566634.69 | 2297172.32 | 1067595.35 | 388174.82 | -388747.53 | -136957.68 | 228655.13 | 541489.08 | 377992.18 |
| 现金的期末余额(万) | 6392595.79 | 5249143.5 | 4951791.68 | 3065596.81 | 936047.47 | 964815.36 | 2145130.51 | 2299343.21 | 1772592.13 | 936285.39 |
| 现金的期初余额(万) | 5249143.5 | 4951791.68 | 3065596.81 | 936047.47 | 964815.36 | 2145130.51 | 2299343.21 | 1772592.13 | 936285.39 | 394294.19 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1143452.29 | 297351.82 | 1886194.88 | 2129549.34 | -28767.89 | -1180315.15 | -154212.7 | 526751.07 | 836306.74 | 541991.21 |