韶能股份000601现金流量表 |
5298 ℃ |
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当前股价：4.27，市值：46
亿，动态市盈率PE：-34.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-189.93%。 其中，历史营业增长率：8.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 402554.44 | 367596.53 | 348413.53 | 464920.89 | 415367.01 | 340392.07 | 345262.84 | 348418.74 | 297425.48 | 296346.27 |
| 收到的税费返还(万) | 10542.13 | 7317.05 | 7097.95 | 11717.1 | 7215.83 | 7262.26 | 4860.86 | 2791.14 | 3397.76 | 3333.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7647.03 | 11932.88 | 8428.99 | 24182.62 | 20216.36 | 17985.85 | 16345.42 | 12440.97 | 7946.12 | 5391.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 420743.61 | 386846.47 | 363940.47 | 500820.62 | 442799.2 | 365640.17 | 366469.11 | 363650.85 | 308769.37 | 305072.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 285615.97 | 252512.66 | 236748.08 | 360632.37 | 275328.26 | 215934.29 | 208983.74 | 150774.8 | 155146.29 | 167160.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45673.65 | 44283.98 | 44754.66 | 42338.93 | 40447.84 | 37206.16 | 33177.56 | 31675.42 | 26847.15 | 23715.15 |
| 支付的各项税费(万) | 22029.76 | 22673.77 | 25304.16 | 27658.67 | 33320.51 | 24028.93 | 35484.3 | 47730.38 | 32176.44 | 27102.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18390.75 | 13593.72 | 23930.59 | 21026.25 | 19450.74 | 21213.33 | 22299.41 | 18524.6 | 11196.14 | 11124.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 371710.12 | 333064.12 | 330737.49 | 451656.22 | 368547.34 | 298382.71 | 299945.01 | 248705.2 | 225366.01 | 229103.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49033.48 | 53782.35 | 33202.98 | 49164.39 | 74251.86 | 67257.46 | 66524.11 | 114945.65 | 83403.36 | 75968.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 200 | 200 | 460 | - | 110.74 | - | - | 3900 | 800 | 24480 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8.8 | 213.31 | 199.41 | 5.45 | 0.99 | - | - | 48.08 | 11.3 | 366.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 443.14 | 292.72 | 1408.55 | 760.85 | 290.19 | 10491.9 | 170.06 | 174.33 | 192.23 | 32.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 3740.12 | 2240.62 | - | 18954.75 | 340.19 | 1184.85 | 928.82 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6638.6 | 2753.85 | 4859.5 | 3937.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 651.93 | 706.02 | 5808.08 | 3006.92 | 401.93 | 29446.65 | 7148.84 | 8061.12 | 6791.86 | 28817.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35594.72 | 49550.27 | 67628.68 | 107659.22 | 137670.66 | 94148.28 | 47371.07 | 61781.34 | 23418.57 | 20739.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 50 | 670 | 74 | 3374.33 | 90 | - | 700 | 950 | 3600 | 47145.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 68.09 | 3105.71 | - | - | - | - | -7.81 | - | 300 | -213.08 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1268.47 | 4662.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36981.28 | 57988.6 | 67702.68 | 111033.55 | 137760.66 | 94148.28 | 48063.26 | 62731.34 | 27318.57 | 67672.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36329.35 | -57282.58 | -61894.6 | -108026.63 | -137358.73 | -64701.63 | -40914.42 | -54670.22 | -20526.71 | -38855.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1500 | 350 | 2000 | 2097 | 6698.5 | 1760 | 161.95 | 1906 | 1000 | 3920 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1500 | 350 | 2000 | 2097 | 6698.5 | 1760 | 161.95 | 1906 | 1000 | 3920 |
| 取得借款收到的现金(万) | 262458.12 | 213058.49 | 224845.51 | 338043.15 | 251522.4 | 245857.99 | 153724.5 | 198599.13 | 119250.85 | 192742.15 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 16000 | 6000 | - | - | 5500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 263958.12 | 213408.49 | 226845.51 | 356140.15 | 264220.9 | 247617.99 | 153886.45 | 206005.13 | 120250.85 | 196662.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 244547.97 | 182461.23 | 157840.21 | 222530.66 | 182718.69 | 176792.86 | 148217.86 | 228608.06 | 152746.97 | 201998.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30244.32 | 33417.65 | 33493.61 | 57414.42 | 36201.83 | 39359.62 | 38806.9 | 33081.04 | 31348.73 | 33007.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 449.73 | 600.83 | 831.06 | 595.93 | 606.96 | 232.52 | 1342.91 | 743.17 | 317.13 | 423.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2668.63 | 7647.46 | 12058.44 | 4996.56 | 1594.8 | 1667.37 | 182.81 | 1282.41 | 105.17 | 115.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 277460.92 | 223526.34 | 203392.26 | 284941.63 | 220515.32 | 217819.86 | 187207.56 | 262971.52 | 184200.87 | 235121.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13502.8 | -10117.86 | 23453.25 | 71198.52 | 43705.57 | 29798.13 | -33321.11 | -56966.39 | -63950.02 | -38459.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 148.22 | 233.87 | -201.27 | -398.83 | -43.53 | -27.3 | -158 | 108.15 | -31.98 | 23.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -650.44 | -13384.22 | -5439.64 | 11937.45 | -19444.84 | 32326.66 | -7869.43 | 3417.19 | -1105.35 | -1322.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26875.16 | 40259.39 | 45699.03 | 33761.58 | 53206.42 | 20879.76 | 28749.19 | 25331.99 | 26437.34 | 27760.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26224.73 | 26875.16 | 40259.39 | 45699.03 | 33761.58 | 53206.42 | 20879.76 | 28749.19 | 25331.99 | 26437.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -28182.86 | -8252.54 | 4014.12 | 21948.28 | 40490.34 | 31684.6 | 45847.33 | 46321.92 | 30154.33 | 27092.74 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6005.91 | 5456.46 | 3719.65 | 2927.88 | 2712.09 | 1325.69 | -181.3 | 3078.56 | 1473.75 | 971.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 59886.05 | 55093.6 | 52303.81 | 47840.17 | 41712.92 | 39985.82 | 37734.46 | 35519.39 | 34857.27 | 32943.5 |
| 无形资产摊销(万) | 1248.46 | 872.68 | 781.38 | 923.92 | 831.29 | 750.09 | 574.71 | 566.69 | 439.19 | 457.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2099.97 | 2377.81 | 2264.1 | 951.53 | 456.75 | 323.92 | 323.48 | 335.61 | 257.42 | 211.75 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 29.58 | -107.91 | -84.56 | -442.29 | -47.61 | -8286.79 | -358.14 | 1026.66 | 338.55 | 327.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 266.61 | 528.95 | 18.87 | 64.34 | 500.5 | 92.37 | 120.22 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 28829.62 | 28128.38 | 28139.24 | 22692.17 | 18033.88 | 16574.78 | 15384.65 | 16470.23 | 20134.29 | 24223.76 |
| 投资损失(万) | -58.8 | -215.31 | -162.93 | 4638.94 | -0.99 | -4548.7 | -247.15 | -22.16 | -105.15 | -366.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9006.29 | -5899.88 | -1098.24 | -1813.94 | -868.65 | -95.95 | 506.13 | -1007.27 | 237.91 | -971.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | -34.27 | 17.75 | -23.51 | -52.29 | 71.13 | 18.99 | 16.04 | -20.88 | -0.92 | 22.55 |
| 存货的减少(万) | -6571.19 | -6671.42 | 7668.49 | -23290.43 | -5613.54 | -5065.89 | 3351.98 | 2432.52 | 3341.73 | -5593.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21632.55 | -29652.55 | -76741.67 | -58556.74 | -34515.07 | -14194.85 | -14467.55 | 1036.59 | -7474.5 | -9278.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12071.41 | 5735.52 | 8054.62 | 25945.82 | 8170.44 | 8693.39 | -22080.76 | 9207.79 | -250.5 | 5928.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 49033.48 | 53782.35 | 33202.98 | 49164.39 | 74251.86 | 67257.46 | 66524.11 | 114945.65 | 83403.36 | 75968.21 |
| 现金的期末余额(万) | 26224.73 | 26875.16 | 40259.39 | 45699.03 | 33761.58 | 53206.42 | 20879.76 | 28749.19 | 25331.99 | 26437.34 |
| 现金的期初余额(万) | 26875.16 | 40259.39 | 45699.03 | 33761.58 | 53206.42 | 20879.76 | 28749.19 | 25331.99 | 26437.34 | 27760.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -650.44 | -13384.22 | -5439.64 | 11937.45 | -19444.84 | 32326.66 | -7869.43 | 3417.19 | -1105.35 | -1322.97 |