韶能股份000601核心经营数据 |
7463 ℃ |
|
当前股价：7.88，市值：84
亿，动态市盈率PE：84.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-189.93%。 其中，历史营业增长率：8.93%，净利增长率：-0.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 108055.17 | 108055.17 | 108055.17 | 108055.17 | 108055.17 | 108055.17 | 108055.17 | 108055.17 | 108055.17 |
| 净资产(万) | - | 465650.03 | 461218.62 | 488459.21 | 502640.53 | 505709.14 | 511164.21 | 481383.49 | 474050.2 | 449833.84 |
| 总资产(万) | - | 1279449.61 | 1307438.56 | 1315882.54 | 1296616.63 | 1266917.89 | 1120771.74 | 1001891.19 | 916665.14 | 883319.84 |
| 营业收入(万) | - | 444165.28 | 410680.61 | 384862.49 | 396608.46 | 495927.31 | 430624.62 | 342831.01 | 359410.41 | 319876.53 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 8.15 | 6.71 | -2.96 | -20.03 | 15.16 | 25.61 | -4.61 | 12.36 | 6.37 |
| 营业成本(万) | - | 369291.07 | 378273.76 | 326863.81 | 320758.46 | 399097.41 | 321463.48 | 266538.27 | 258280.11 | 208694.3 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -2.37 | 15.73 | 1.9 | -19.63 | 24.15 | 20.61 | 3.2 | 23.76 | 0.41 |
| 毛利率(%) | - | 16.86 | 7.89 | 15.07 | 19.12 | 19.53 | 25.35 | 22.25 | 28.14 | 34.76 |
| 三项费用(万) | - | 49065.86 | 52341.23 | 55287.49 | 56822.06 | 51717.13 | 47789.1 | 44279.73 | 43099.06 | 43370 |
| 费用增长率(%) | -100 | -6.26 | -5.33 | -2.7 | 9.87 | 8.22 | 7.93 | 2.74 | -0.62 | -10.71 |
| 费用率(%) | - | 65.53 | 161.51 | 95.33 | 74.91 | 53.41 | 43.78 | 58.04 | 42.62 | 39.01 |
| 净利润(万) | - | 8917.74 | -28182.86 | -8252.54 | 4014.12 | 21948.28 | 40490.34 | 31684.6 | 45847.33 | 46321.92 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -131.64 | 241.51 | -305.59 | -81.71 | -45.79 | 27.79 | -30.89 | -1.02 | 53.62 |
| 经营现金流(万) | - | 138779.21 | 49033.48 | 53782.35 | 33202.98 | 49164.39 | 74251.86 | 67257.46 | 66524.11 | 114945.65 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 183.03 | -8.83 | 61.98 | -32.47 | -33.79 | 10.4 | 1.1 | -42.13 | 37.82 |
| 净利润现金比(-) | - | 15.56 | -1.74 | -6.52 | 8.27 | 2.24 | 1.83 | 2.12 | 1.45 | 2.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.92 | -5.94 | -1.67 | 0.8 | 4.32 | 8.16 | 6.63 | 9.92 | 10.65 |
| 生产资本回报率(%) | - | 2.35 | -3.44 | -0.92 | 0.92 | 3.25 | 6.09 | 5.77 | 7.6 | 8.26 |
| 资本支出(万) | - | 54451.58 | 35594.72 | 49550.27 | 67628.68 | 107659.22 | 137670.66 | 94148.28 | 47371.07 | 61781.34 |
| 折旧和摊销(万) | - | 61759 | 63234 | 58344 | 55349 | 49716 | 43001 | 41060 | 38633 | 36422 |
| 归属股东权益(万) | - | 430849.66 | 428208.68 | 454540.39 | 467302.16 | 469915.29 | 475523.67 | 451865.47 | 445566.03 | 422734.46 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.62 | -5.79 | -2.73 | -0.56 | -1.18 | 5.24 | 1.41 | 5.4 | 7.06 |
| 自由现金流(万) | - | 14977 | 1036 | 1368 | -9513 | -36523 | -54558 | -22797 | 35837 | 18698 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53.55 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.99 | 3.96 | 4.21 | 4.32 | 4.35 | 4.4 | 4.18 | 4.12 | 3.91 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.07 | -0.25 | -0.07 | 0.03 | 0.2 | 0.37 | 0.28 | 0.41 | 0.41 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACB | CCCCB | CCCCB | CCACB | CBACB | BBABA | BBABB | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||