吉林化纤000420现金流量表 |
4338 ℃ |
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当前股价：3.95，市值：97
亿，动态市盈率PE：244.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.74%。 其中，历史营业增长率：6.12%，净利增长率：-2.5%； 未来三年预估净利增长率：94.48% （24E:246.37%, 25E:69.91%, 26E:24.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 257684.19 | 212634.74 | 229853.3 | 142843.84 | 140173.61 | 145635.85 | 121029.58 | 78773.74 | 52745.15 | 63799.12 |
| 收到的税费返还(万) | 14293.89 | 7773.22 | 3074.75 | 8700.61 | 13106.19 | 19821.14 | 10307.88 | 6019.06 | 3492.13 | 2823.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1622.43 | 2263.83 | 3876.49 | 1504.47 | 833.19 | 869.5 | 1366.08 | 2205.52 | 977.69 | 2239.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 273600.51 | 222671.79 | 236804.54 | 153048.93 | 154112.99 | 166326.49 | 132703.54 | 86998.32 | 57214.97 | 68861.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 181841.61 | 132842.09 | 161591.02 | 100831.6 | 102574 | 108588.7 | 90426.3 | 69468.52 | 47593.09 | 46607.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56210 | 46484.5 | 45855.99 | 33283.26 | 36547.99 | 31108.78 | 25891.84 | 22301.44 | 19087.87 | 20286.91 |
| 支付的各项税费(万) | 3435.86 | 5962.39 | 6629.48 | 2777.28 | 2722.89 | 2333.8 | 2000.01 | 4025.23 | 3049.48 | 4631.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7813.69 | 4532 | 5839.45 | 5957.99 | 4774.77 | 6585.14 | 11218.97 | 2673.64 | 3934.56 | 3439.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 249301.17 | 189820.98 | 219915.93 | 142850.13 | 146619.65 | 148616.44 | 129537.12 | 98468.83 | 73665 | 74966.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24299.34 | 32850.81 | 16888.61 | 10198.8 | 7493.34 | 17710.05 | 3166.42 | -11470.51 | -16450.03 | -6104.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3159.8 | - | - | - | - | 57000 | 105000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1862 | 6370 | - | - | - | 542.66 | 626.59 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4001.36 | 6.39 | 21.94 | 14.68 | 12.68 | - | 9.2 | 287.17 | - | 3.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3139.38 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2466.81 | 939.78 | 646.4 | 638.57 | 528.51 | 1767.89 | 3887.26 | 1138.45 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6468.17 | 5967.97 | 7038.34 | 653.25 | 541.19 | 1767.89 | 61439.12 | 110191.59 | - | 3.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 57397.56 | 42002.31 | 8744.31 | 11276.37 | 30440.47 | 26556.65 | 135584.93 | 88992.35 | 29197.32 | 26013.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1814.66 | 6337 | 7506.93 | 970.35 | 3753.04 | 70470 | 121000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 448.81 | 279.12 | 600.04 | 529.86 | 326.03 | 348.55 | 1606.16 | 910.02 | 5.4 | 5198.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57846.37 | 44096.09 | 15681.36 | 19313.15 | 31736.85 | 30658.24 | 207661.09 | 210902.37 | 29202.71 | 31212.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -51378.21 | -38128.12 | -8643.02 | -18659.9 | -31195.66 | -28890.35 | -146221.97 | -100710.78 | -29202.71 | -31208.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 118065.72 | - | 32644.6 | - | - | 86.75 | 169665 | - | 86100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 86.75 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 357015 | 301540 | 284099.25 | 336945 | 258852.8 | 212301.5 | 185112.5 | 125000 | 89900 | 214341 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 385815.59 | 307254.41 | 230917.78 | 130845.19 | 103081.52 | 132344.63 | 49055.15 | 12200.11 | 56660.43 | 3025.46 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 742830.59 | 726860.13 | 515017.04 | 500434.79 | 361934.32 | 344646.13 | 234254.4 | 306865.11 | 146560.43 | 303466.46 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 302770.3 | 286802.27 | 287416.98 | 308050 | 186335 | 153520 | 116305 | 116100 | 74146 | 232344 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17855.82 | 18657.72 | 17518.37 | 18105.53 | 14285.78 | 10085.22 | 6282.03 | 4805.78 | 5990.94 | 12511.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 418541.51 | 387304.18 | 229012.75 | 185817.34 | 120976.88 | 163502.11 | 21628.96 | 9933.52 | 56872.79 | 24343.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 739167.63 | 692764.17 | 533948.1 | 511972.87 | 321597.66 | 327107.34 | 144215.99 | 130839.3 | 137009.74 | 269198.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3662.96 | 34095.96 | -18931.07 | -11538.08 | 40336.67 | 17538.8 | 90038.41 | 176025.81 | 9550.69 | 34267.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 403.79 | 297.95 | -435.65 | -432.64 | -30.73 | -79.79 | -197.95 | 2.28 | 390.31 | 23.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23012.12 | 29116.6 | -11121.13 | -20431.82 | 16603.61 | 6278.71 | -53215.09 | 63846.8 | -35711.74 | -3022.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35860.41 | 6743.81 | 17864.95 | 38296.77 | 21693.16 | 15414.45 | 68629.54 | 4782.74 | 40494.48 | 43514.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12848.3 | 35860.41 | 6743.81 | 17864.95 | 38296.77 | 21693.16 | 15414.45 | 68629.54 | 4782.74 | 40492.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3218.56 | -8648.06 | -13289.21 | -23192.4 | 9994.83 | 14078.03 | 8542.14 | 2314.43 | 250.44 | -175.63 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4544.84 | 1800.84 | 1445.36 | -710.51 | -244.77 | 952.89 | -1794.88 | 357.5 | 2285.01 | 4950.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 54064.95 | 41337.16 | 31862.32 | 31988.51 | 24932.09 | 19079.41 | 14759.17 | 10860.12 | 9154.42 | 9522.35 |
| 无形资产摊销(万) | 693.94 | 863.12 | 1159.65 | 1159.92 | 1158.05 | 1108.16 | 815.77 | 575.41 | 557.4 | 680.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 809.1 | 188.14 | 34.01 | 48.74 | 79.04 | 52.12 | 32.1 | 33.02 | 36 | 69.12 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.86 | - | - | - | -18.8 | - | -5.78 | -124.52 | 6.92 | -458.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 149.43 | 72.24 | 367.72 | 308.9 | 288.28 | - | -7.09 | - | - | -19.27 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -62.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 24372.7 | 25155.84 | 26369.66 | 27899.9 | 23822.65 | 14217.18 | 6596.22 | 5309.43 | 6808.2 | 8603.66 |
| 投资损失(万) | 4179.61 | -4962.87 | -952.51 | - | - | - | - | -591.12 | -431.59 | -16034.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2017.72 | 9.06 | -127.79 | -5116.02 | -1137.24 | -155.5 | 556.46 | 115.86 | -280.34 | 1141.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -26439.84 | 35239.2 | -7465.38 | -17389.12 | -8119.02 | -381.29 | -25107.88 | -3554.02 | 845.56 | 1700.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5401.16 | -27842.91 | 5860.31 | -2206.05 | -30807.52 | -40502.84 | 9816.28 | -3206.28 | -23121.1 | -6086.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -34773.47 | -31408.58 | -28181.72 | -3143.14 | -12454.25 | 9261.89 | -11036.11 | -23560.36 | -12560.93 | -15749.1 |
| 其他(万) | - | -432.77 | -1217.28 | 550.05 | - | - | - | - | - | 5750 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24299.34 | 32850.81 | 16888.61 | 10198.8 | 7493.34 | 17710.05 | 3166.42 | -11470.51 | -16450.03 | -6104.84 |
| 现金的期末余额(万) | 12848.3 | 35860.41 | 6743.81 | 17864.95 | 38296.77 | 21693.16 | 15414.45 | 68629.54 | 4782.74 | 40492.08 |
| 现金的期初余额(万) | 35860.41 | 6743.81 | 17864.95 | 38296.77 | 21693.16 | 15414.45 | 68629.54 | 4782.74 | 40494.48 | 43514.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23012.12 | 29116.6 | -11121.13 | -20431.82 | 16603.61 | 6278.71 | -53215.09 | 63846.8 | -35711.74 | -3022.14 |