吉林化纤000420核心经营数据 |
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当前股价：3.95，市值：97
亿，动态市盈率PE：244.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.74%。 其中，历史营业增长率：6.12%，净利增长率：-2.5%； 未来三年预估净利增长率：94.48% （24E:246.37%, 25E:69.91%, 26E:24.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 245886.83 | 245886.83 | 216831.14 | 216831.14 | 197070.67 | 197070.67 | 197070.67 | 197070.67 | 71660.33 | 71660.33 |
| 净资产(万) | 436274.09 | 433055.53 | 295779.84 | 311215.76 | 301922.82 | 291927.99 | 277992.53 | 269306.39 | 97326.85 | 101870.65 |
| 总资产(万) | 1068599.26 | 1051418.24 | 877252.9 | 868828.31 | 847843.43 | 714025.81 | 618013.12 | 462070.42 | 265013.42 | 330859.45 |
| 营业收入(万) | 373673 | 366964.03 | 358015.46 | 249971.45 | 269056.55 | 256240.17 | 219782.27 | 139451.93 | 103622.97 | 103701.11 |
| 营业收入增长率(%) | 1.83 | 2.5 | 43.22 | -7.09 | 5 | 16.59 | 57.6 | 34.58 | -0.08 | -25.66 |
| 营业成本(万) | 324884.49 | 335864.95 | 326241.05 | 231736.08 | 215225.55 | 210834.67 | 194109.08 | 123159.14 | 88544.63 | 97440.98 |
| 营业成本增长率(%) | -3.27 | 2.95 | 40.78 | 7.67 | 2.08 | 8.62 | 57.61 | 39.09 | -9.13 | -30.54 |
| 毛利率(%) | 13.06 | 8.47 | 8.88 | 7.29 | 20.01 | 17.72 | 11.68 | 11.68 | 14.55 | 6.04 |
| 三项费用(万) | 37596.65 | 31928.49 | 41191.24 | 43214.37 | 37506.39 | 27864.06 | 17481.75 | 13380.32 | 17440.92 | 23619.43 |
| 费用增长率(%) | 17.75 | -22.49 | -4.68 | 15.22 | 34.6 | 59.39 | 30.65 | -23.28 | -26.16 | -26.59 |
| 费用率(%) | 77.06 | 102.67 | 129.64 | 236.98 | 69.67 | 61.37 | 68.09 | 82.12 | 115.67 | 377.3 |
| 净利润(万) | 3218.56 | -8648.06 | -13289.21 | -23192.4 | 9994.83 | 14078.03 | 8542.14 | 2314.43 | 250.44 | -175.63 |
| 净利润增长率(%) | -137.22 | -34.92 | -42.7 | -332.04 | -29 | 64.81 | 269.08 | 824.15 | -242.6 | -99.59 |
| 经营现金流(万) | 24299.34 | 32850.81 | 16888.61 | 10198.8 | 7493.34 | 17710.05 | 3166.42 | -11470.51 | -16450.03 | -6104.84 |
| 现金流增长率(%) | -26.03 | 94.51 | 65.59 | 36.1 | -57.69 | 459.31 | -127.6 | -30.27 | 169.46 | -56.4 |
| 净利润现金比(-) | 7.55 | -3.8 | -1.27 | -0.44 | 0.75 | 1.26 | 0.37 | -4.96 | -65.68 | 34.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.74 | -2.37 | -4.38 | -7.57 | 3.37 | 4.94 | 3.12 | 1.26 | 0.25 | -0.3 |
| 生产资本回报率(%) | 0.18 | -1.3 | -2.34 | -4.85 | 1.64 | 2.86 | 2.18 | 1.05 | -0.02 | -0.03 |
| 资本支出(万) | 57397.56 | 42002.31 | 8744.31 | 11276.37 | 30440.47 | 26556.65 | 135584.93 | 88992.35 | 29197.32 | 26013.24 |
| 折旧和摊销(万) | 55568 | 42388 | 33056 | 33197 | 26169 | 20240 | 15607 | 11469 | 9748 | 10272 |
| 归属股东权益(万) | 436274.09 | 433055.53 | 296276.58 | 310174.3 | 301017.8 | 291926.58 | 278683.76 | 270124.35 | 97208.77 | 98778.05 |
| 股东权益增长率(%) | 0.74 | 46.17 | -4.48 | 3.04 | 3.11 | 4.75 | 3.17 | 177.88 | -1.59 | 711.79 |
| 自由现金流(万) | 1389 | -8759 | 11389 | -1408 | 4820 | 6925 | -111419 | -74273 | -18011 | -13703 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 50.01 | 312.38 | 31.44 | -79.93 |
| 每股股东权益(元) | 1.77 | 1.76 | 1.37 | 1.43 | 1.53 | 1.48 | 1.41 | 1.37 | 1.36 | 1.38 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | BBBCB | CBACB | CBBCB | CCCCB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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