海王生物000078现金流量表 |
5231 ℃ |
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当前股价：2.81，市值：74
亿，动态市盈率PE：-4.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-467.73%。 其中，历史营业增长率：25.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3832096.62 | 3854287.65 | 4026311.19 | 4004492.76 | 4487879 | 3691445.01 | 2594460.14 | 1180443.92 | 1027818.44 | 943091.75 |
| 收到的税费返还(万) | 851.27 | 4164.16 | 1360.36 | 1692.1 | - | - | - | - | - | 438.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 276814.81 | 265368.78 | 278119.69 | 276156.59 | 212648.94 | 124070.63 | 426737.61 | 294872.76 | 352466.47 | 235263.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4109762.7 | 4123820.6 | 4305791.24 | 4282341.45 | 4700527.94 | 3815515.64 | 3021197.75 | 1475316.68 | 1380284.91 | 1178793.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3428847.23 | 3528680.4 | 3589978.36 | 3576733.49 | 3890729.11 | 3499475.97 | 2614077.73 | 1107068.25 | 926632.71 | 817149.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 108702.66 | 105674.63 | 103032.25 | 86240.35 | 99071.16 | 88419.2 | 52698.73 | 33925.4 | 34108.88 | 33191.76 |
| 支付的各项税费(万) | 91356.13 | 97284.75 | 111556.26 | 109098.26 | 134544.4 | 145140.58 | 88965.17 | 51253.87 | 38946.2 | 34989.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 521875.61 | 398613.69 | 414612.31 | 345213.86 | 349321.07 | 195997.45 | 508747.54 | 432768.65 | 371546.4 | 305210.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4150781.63 | 4130253.47 | 4219179.18 | 4117285.95 | 4473665.74 | 3929033.2 | 3264489.16 | 1625016.17 | 1371234.2 | 1190541.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -41018.93 | -6432.87 | 86612.06 | 165055.5 | 226862.19 | -113517.55 | -243291.4 | -149699.49 | 9050.71 | -11748.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 78644.5 | 10802.3 | 22207 | 9566.82 | 3400 | - | 933.36 | 3273.79 | 16556.03 | 13929.74 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 510.79 | 542.15 | 2240.19 | 720.28 | 484.47 | - | 266.08 | 5.13 | 818.12 | 462.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 305.47 | 1052.72 | 150.76 | 263.86 | 359.01 | 1826.74 | 6584.96 | 555.94 | 7636.64 | 5865.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 49.52 | 3140.95 | 3671.2 | 9222.08 | 10474.35 | 16886.83 | 9713.6 | 15355.75 | 20831.95 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 52.91 | - | - | - | 42851.59 | - | 5500 | 5220 | 1424.26 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 79563.19 | 15538.13 | 28269.15 | 19773.04 | 57569.42 | 18713.57 | 22998.01 | 24410.61 | 47266.99 | 20258.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10407.46 | 9431.83 | 12922.62 | 14729.28 | 16753.25 | 21351.01 | 27254.4 | 28305.88 | 17025.47 | 23659.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 74986.06 | 16675 | 23042.97 | 28163.15 | 5327.5 | 255 | 26741.23 | 46447.75 | 37428.54 | 23813.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 8201.02 | 16941.31 | 53223.13 | - | 50580.15 | 53977.11 | 112172.73 | 22890.65 | 1537.44 | 115 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11.12 | - | - | - | 17613.47 | 117850.98 | - | - | 200 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 93605.66 | 43048.14 | 89188.72 | 42892.43 | 90274.37 | 193434.11 | 166168.36 | 97644.27 | 56191.46 | 47587.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14042.47 | -27510.01 | -60919.57 | -23119.39 | -32704.95 | -174720.54 | -143170.35 | -73233.67 | -8924.47 | -27329.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 74.44 | 2720.8 | 6451.47 | 3103 | 70550.02 | 5949.99 | 14895.85 | 310284.34 | 19443.8 | 1504.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 74.44 | 2720.8 | 863.47 | 3103 | 40314.22 | - | 14895.85 | 10360 | 2575 | 1504.24 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1104035.11 | 793731.17 | 998567.74 | 1529532.83 | 1729976.44 | 1276386.54 | 555000.26 | 409857.47 | 568083.11 | 577081.2 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 258300 | 410000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 828410.77 | 1205296.29 | 1241934.54 | 1117660.03 | 1146725.15 | 1064639.75 | 667316.01 | 680422.53 | 451963.95 | 164160.31 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1932520.33 | 2001748.26 | 2246953.75 | 2650295.86 | 2947251.61 | 2605276.28 | 1647212.12 | 1400564.33 | 1039490.86 | 742745.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1080784.85 | 793967.62 | 1176246.63 | 1551571.04 | 1729355.19 | 1215073.23 | 436027.03 | 464558.01 | 571870.4 | 536038.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 69122.85 | 76607.82 | 60516.16 | 86417.02 | 138313.51 | 116196.47 | 26256.16 | 20470.63 | 28900.28 | 21698.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 13739.43 | 11791.79 | 3998.61 | 9230.08 | 4274.17 | - | 9140.09 | 492.17 | 433.22 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 710128.45 | 1098962.56 | 1086950.44 | 1142931.39 | 1263791.38 | 1039816.3 | 785592.42 | 670883.22 | 369737.88 | 168698.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1860036.15 | 1969538 | 2323713.23 | 2780919.45 | 3131460.09 | 2371086 | 1247875.61 | 1155911.86 | 970508.56 | 726435.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 72484.17 | 32210.26 | -76759.48 | -130623.6 | -184208.48 | 234190.28 | 399336.51 | 244652.48 | 68982.31 | 16309.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17422.77 | -1732.62 | -51066.99 | 11312.51 | 9948.76 | -54047.81 | 12874.75 | 21719.32 | 69108.55 | -22768.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 96250.23 | 97982.85 | 149049.84 | 137737.33 | 127788.57 | 181836.38 | 168961.63 | 147242.31 | 78133.76 | 100901.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 113673 | 96250.23 | 97982.85 | 149049.84 | 137737.33 | 127788.57 | 181836.38 | 168961.63 | 147242.31 | 78133.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -171903.29 | -99213.13 | 25786.76 | -4128.8 | 55284.37 | 69334.83 | 82082.97 | 49884.56 | 51848.8 | 8362.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 138552.1 | 88382.32 | 27779.93 | 69055.67 | 46287.36 | 33482.95 | 2270.39 | 1123.05 | 3084 | 2896.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15668.2 | 13700.21 | 14327.06 | 17270.19 | 13088.41 | 11666.78 | 9296.68 | 6588.16 | 7190.16 | 7735.37 |
| 无形资产摊销(万) | 4114.29 | 3718.8 | 2969.94 | 2158.89 | 2067.12 | 1459.4 | 1046.88 | 945.5 | 846.62 | 955.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1831.92 | 2259.44 | 2882.65 | 3783.42 | 3843.93 | 3316.08 | 2256.67 | 1640.97 | 1371.16 | 1187.38 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -323.79 | -1133.01 | -22.34 | -120.51 | 134.28 | -54.41 | -136.8 | 51.44 | -60.71 | 33.07 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1775.23 | -5684.69 | -3770.63 | -5706.43 | -20991.22 | - | - | -2.34 | - | - |
| 财务费用(万) | 94594.47 | 93085.85 | 87553.83 | 95940.18 | 121586.31 | 92185.7 | 35049.49 | 19912.32 | 25406.26 | 17650.52 |
| 投资损失(万) | 4541.78 | 14350.46 | -3732.87 | -1021.05 | -2924.45 | -25936.61 | 2119.94 | -748.34 | -38338.68 | -609.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | 8851.24 | -8665.69 | 2353.05 | -1016.48 | -7019.41 | -11331.52 | -351.95 | -3440.93 | -426.58 | -558.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -180.4 | -172.23 | 1367.07 | -80.2 | 320.8 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 47859.79 | -40186.59 | 11101.54 | -18423.02 | 22751.44 | -20368.24 | -80087.3 | -42054.87 | -6298.72 | -14322.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -58456.08 | -44998.23 | 38460.38 | 50644.05 | 184070.92 | -394681.28 | -417395.57 | -266688.47 | -150061.06 | -114136.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -133002.76 | -32072.79 | -130071.15 | -43300.42 | -191637.68 | 127408.77 | 121900.27 | 83089.45 | 114489.46 | 79057.96 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -1343.1 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -41018.93 | -6432.87 | 86612.06 | 165055.5 | 226862.19 | -113517.55 | -243291.4 | -149699.49 | 9050.71 | -11748.09 |
| 融资租入固定资产(万) | 9893.74 | 7752.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 113673 | 96250.23 | 97982.85 | 149049.84 | 137737.33 | 127788.57 | 181836.38 | 168961.63 | 147242.31 | 78133.76 |
| 现金的期初余额(万) | 96250.23 | 97982.85 | 149049.84 | 137737.33 | 127788.57 | 181836.38 | 168961.63 | 147242.31 | 78133.76 | 100901.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17422.77 | -1732.62 | -51066.99 | 11312.51 | 9948.76 | -54047.81 | 12874.75 | 21719.32 | 69108.55 | -22768.04 |