海王生物000078核心经营数据 |
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当前股价：2.81，市值：74
亿，动态市盈率PE：-4.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-467.73%。 其中，历史营业增长率：25.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 275083.33 | 275083.33 | 275083.33 | 275083.33 | 276258.33 | 264661.33 | 264661.33 | 264821.08 | 75251.39 | 73171.39 |
| 净资产(万) | 421744.53 | 611043.07 | 730825.85 | 748979.53 | 784891.09 | 711861.12 | 646703.51 | 587796.15 | 214306.21 | 178257.67 |
| 总资产(万) | 3230468.65 | 3625227.6 | 3760384.94 | 3972050.65 | 4116828.37 | 4112674.34 | 3086438.25 | 1666146.65 | 1276225.92 | 963170.65 |
| 营业收入(万) | 3641877.03 | 3783485.87 | 4105358.41 | 4002249.54 | 4149270.39 | 3838090.73 | 2493963.77 | 1360592.17 | 1111773.5 | 980235.08 |
| 营业收入增长率(%) | -3.74 | -7.84 | 2.58 | -3.54 | 8.11 | 53.9 | 83.3 | 22.38 | 13.42 | 22.63 |
| 营业成本(万) | 3286544.52 | 3404503.51 | 3665549.4 | 3537525.58 | 3597188.51 | 3334011.61 | 2134413.91 | 1158226.67 | 948949.2 | 837173.09 |
| 营业成本增长率(%) | -3.46 | -7.12 | 3.62 | -1.66 | 7.89 | 56.2 | 84.28 | 22.05 | 13.35 | 23.42 |
| 毛利率(%) | 9.76 | 10.02 | 10.71 | 11.61 | 13.31 | 13.13 | 14.42 | 14.87 | 14.65 | 14.59 |
| 三项费用(万) | 348357.68 | 358521.22 | 351650.07 | 361688.2 | 421081.93 | 384900.06 | 222976.14 | 132435.23 | 132394.13 | 122512.58 |
| 费用增长率(%) | -2.83 | 1.95 | -2.78 | -14.11 | 9.4 | 72.62 | 68.37 | 0.03 | 8.07 | 13.93 |
| 费用率(%) | 98.04 | 94.6 | 79.96 | 77.83 | 76.27 | 76.36 | 62.02 | 65.44 | 81.31 | 85.64 |
| 净利润(万) | -171903.29 | -99213.13 | 25786.76 | -4128.8 | 55284.37 | 69334.83 | 82082.97 | 49884.56 | 51848.8 | 8362.79 |
| 净利润增长率(%) | 73.27 | -484.74 | -724.56 | -107.47 | -20.26 | -15.53 | 64.55 | -3.79 | 519.99 | -63.53 |
| 经营现金流(万) | -41018.93 | -6432.87 | 86612.06 | 165055.5 | 226862.19 | -113517.55 | -243291.4 | -149699.49 | 9050.71 | -11748.09 |
| 现金流增长率(%) | 537.65 | -107.43 | -47.53 | -27.24 | -299.85 | -53.34 | 62.52 | -1754.01 | -177.04 | -4.54 |
| 净利润现金比(-) | 0.24 | 0.06 | 3.36 | -39.98 | 4.1 | -1.64 | -2.96 | -3 | 0.17 | -1.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | -33.29 | -14.79 | 3.49 | -0.54 | 7.39 | 10.21 | 13.3 | 12.44 | 26.42 | 4.56 |
| 生产资本回报率(%) | -98.88 | -53.56 | 35.09 | 18.47 | 67.77 | 78.75 | 93.67 | 73.12 | 80.7 | 14.87 |
| 资本支出(万) | 10407.46 | 9431.83 | 12922.62 | 14729.28 | 16753.25 | 21351.01 | 27254.4 | 28305.88 | 17025.47 | 23659.13 |
| 折旧和摊销(万) | 21614 | 19678 | 20180 | 23213 | 18999 | 16442 | 12600 | 9175 | 9408 | 9878 |
| 归属股东权益(万) | 300292.26 | 469095.38 | 582212.66 | 587879.45 | 625444.67 | 594665.45 | 551437.32 | 536605.49 | 180438.29 | 143794.74 |
| 股东权益增长率(%) | -35.98 | -19.43 | -0.96 | -6.01 | 5.18 | 7.84 | 2.76 | 197.39 | 25.48 | -5.55 |
| 自由现金流(万) | -157788 | -92491 | 16587 | -20369 | 26342 | 36560 | 48983 | 22709 | 39856 | -11402 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -43.02 | -449.55 | 21.57 |
| 每股股东权益(元) | 1.09 | 1.71 | 2.12 | 2.14 | 2.26 | 2.25 | 2.08 | 2.03 | 2.4 | 1.97 |
| 每股股东收益(元) | -0.61 | -0.37 | 0.03 | -0.1 | 0.09 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.63 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCBCB | CCACA | CCCCA | CCABA | CCCBA | CBCBA | CBCBA | CCBAA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-- | +-- | +-- | --+ | --+ | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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