深科技000021核心经营数据 |
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当前股价：20.23，市值：316
亿，动态市盈率PE：36.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.51%。 其中，历史营业增长率：8.36%，净利增长率：2.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 156058.76 | 156058.76 | 156058.76 | 147125.94 | 147125.94 | 147125.94 | 147125.94 | 147125.94 | 147125.94 | 147125.94 |
| 净资产(万) | 1278140.9 | 1196243.31 | 1147393.8 | 800997.54 | 710210.97 | 638666.41 | 592875.95 | 529732.84 | 520568.08 | 504931.68 |
| 总资产(万) | 2738265.48 | 2781293.95 | 2704891.58 | 2163462.68 | 1845336.04 | 1553937.89 | 1659948.37 | 1171737.16 | 1433751.53 | 1443908.15 |
| 营业收入(万) | 1426464.84 | 1611837.52 | 1648825.32 | 1496723.48 | 1322381.88 | 1606100.6 | 1420977.86 | 1506917.05 | 1536181.48 | 1644416.5 |
| 营业收入增长率(%) | -11.5 | -2.24 | 10.16 | 13.18 | -17.67 | 13.03 | -5.7 | -1.91 | -6.58 | 9.34 |
| 营业成本(万) | 1189018.1 | 1418164.34 | 1489833.54 | 1327145.83 | 1196355.34 | 1530603.66 | 1330066.82 | 1421445.57 | 1469672.08 | 1591990.78 |
| 营业成本增长率(%) | -16.16 | -4.81 | 12.26 | 10.93 | -21.84 | 15.08 | -6.43 | -3.28 | -7.68 | 8.41 |
| 毛利率(%) | 16.65 | 12.02 | 9.64 | 11.33 | 9.53 | 4.7 | 6.4 | 5.67 | 4.33 | 3.19 |
| 三项费用(万) | 72301.86 | 65027.17 | 69792.66 | 82680.2 | 50033.55 | 47239.79 | 57811.42 | 58440.68 | 44340.54 | 36440.38 |
| 费用增长率(%) | 11.19 | -6.83 | -15.59 | 65.25 | 5.91 | -18.29 | -1.08 | 31.8 | 21.68 | -5.13 |
| 费用率(%) | 30.45 | 33.58 | 43.9 | 48.76 | 39.7 | 62.57 | 63.59 | 68.37 | 66.67 | 69.51 |
| 净利润(万) | 82440.88 | 68878.73 | 83406.31 | 95308.76 | 44185.85 | 56537.2 | 57389.56 | 22374.07 | 18066.03 | 16055.62 |
| 净利润增长率(%) | 19.69 | -17.42 | -12.49 | 115.7 | -21.85 | -1.49 | 156.5 | 23.85 | 12.52 | 1.06 |
| 经营现金流(万) | 200223.27 | 89569.53 | 86760.57 | 312247.6 | -100016.68 | 42077.04 | 71967.25 | 35653.91 | 49046.13 | -9909.17 |
| 现金流增长率(%) | 123.54 | 3.24 | -72.21 | -412.2 | -337.7 | -41.53 | 101.85 | -27.31 | -594.96 | -122.08 |
| 净利润现金比(-) | 2.43 | 1.3 | 1.04 | 3.28 | -2.26 | 0.74 | 1.25 | 1.59 | 2.71 | -0.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.66 | 5.88 | 8.56 | 12.61 | 6.55 | 9.18 | 10.22 | 4.26 | 3.52 | 3.21 |
| 生产资本回报率(%) | 13.89 | 10.33 | 13.89 | 19.97 | 12.58 | 18.35 | 23.26 | 12.7 | 11.09 | 16.18 |
| 资本支出(万) | 108661.16 | 188451.61 | 283041.42 | 194244.25 | 104126.69 | 77601.47 | 121465.88 | 102115.37 | 76013.85 | 51633.25 |
| 折旧和摊销(万) | 62533 | 50879 | 56479 | 62856 | 52921 | 52955 | 50866 | 47832 | 33134 | 25716 |
| 归属股东权益(万) | 1096213.75 | 1031892.95 | 984691.74 | 758493.36 | 692264.79 | 628595.66 | 585669.26 | 525855.4 | 520389.35 | 495615.97 |
| 股东权益增长率(%) | 6.23 | 4.79 | 29.82 | 9.57 | 10.13 | 7.33 | 11.37 | 1.05 | 5 | 2.14 |
| 自由现金流(万) | 18332 | -71667 | -149023 | -45675 | -15976 | 28361 | -16470 | -32841 | -24814 | -8350 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 32.35 | 197.17 | -139.78 |
| 每股股东权益(元) | 7.02 | 6.61 | 6.31 | 5.16 | 4.71 | 4.27 | 3.98 | 3.57 | 3.54 | 3.37 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.42 | 0.5 | 0.58 | 0.24 | 0.36 | 0.37 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBACA | CBABA | CBABA | CBCBA | CBBBA | CBABA | CBACA | CBACA | CBCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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