壹石通688733现金流量表 |
1002 ℃ |
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当前股价：23.5，市值：47
亿，动态市盈率PE：196.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：38.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：82.64% （24E:124.02%, 25E:87.27%, 26E:45.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37020.04 | 43740.43 | 19354.36 | 9490.42 | 7798.76 | 5476.49 | 3692.59 | 3808.11 | 3736.25 | 2386.91 |
| 收到的税费返还(万) | 4917.71 | 826.72 | 38.14 | - | - | - | 6.61 | 14.53 | 42.57 | 9.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3370.77 | 6471.88 | 1167.94 | 2453.68 | 2144.86 | 514.1 | 176.83 | 80.64 | 278.45 | 1869.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45308.52 | 51039.04 | 20560.43 | 11944.1 | 9943.62 | 5990.59 | 3869.42 | 3903.28 | 4057.27 | 4265.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26661.54 | 31601.52 | 15442.06 | 4351.15 | 7069.1 | 4005.98 | 2361.72 | 1690.64 | 3026.34 | 1437.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9000.88 | 7872.87 | 4598.89 | 2574.54 | 2104.39 | 1184.5 | 914.12 | 731.65 | 538.77 | 447.55 |
| 支付的各项税费(万) | 5080.26 | 3433.35 | 2115.94 | 1298.3 | 974.66 | 467.15 | 323.69 | 309.77 | 129.96 | 161.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3997.78 | 3083.24 | 1809.73 | 1354.92 | 1065.24 | 652.14 | 475.23 | 414.87 | 582.55 | 2321.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44740.46 | 45990.99 | 23966.62 | 9578.91 | 11213.39 | 6309.77 | 4074.76 | 3146.93 | 4277.62 | 4367.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 568.06 | 5048.05 | -3406.19 | 2365.19 | -1269.76 | -319.19 | -205.34 | 756.34 | -220.35 | -102.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 80 | 226 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2327.37 | 910.97 | 503.43 | 403.34 | 92.34 | 8.17 | 0.29 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 12.37 | 7.14 | 17.14 | - | 2.6 | - | - | - | 161.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 448000 | 217110.8 | 80368.55 | 38053.63 | 10274.38 | 3170 | 200 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 450327.37 | 218034.14 | 80879.12 | 38474.11 | 10446.72 | 3406.77 | 200.29 | - | - | 161.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41400.74 | 40438.13 | 15950.04 | 8113.21 | 2698.71 | 1946.08 | 786.44 | 1358.15 | 1129.73 | 538.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 306 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 404400 | 289410.8 | 74775.38 | 33853.63 | 22000 | 3829.84 | 200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 445800.74 | 329848.93 | 90725.42 | 41966.84 | 24698.71 | 6081.92 | 986.44 | 1358.15 | 1129.73 | 538.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4526.63 | -111814.79 | -9846.3 | -3492.73 | -14252 | -2675.15 | -786.16 | -1358.15 | -1129.73 | -377.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 95098.59 | 64909.32 | - | 23356.7 | 4740 | 441 | 2034 | 1854.59 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23000 | 34371 | 2000 | 1293 | 2678 | 5200 | 4035 | 7050 | 300 | 4480 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6147.77 | 6473.29 | 3929.21 | 245.9 | 1396.2 | 992.4 | 223.5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 29147.77 | 135942.88 | 70838.53 | 1538.9 | 27430.9 | 10932.4 | 4699.5 | 9084 | 2154.59 | 4480 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19810.53 | 7238.19 | 1293 | 1000 | 6096 | 6317 | 4800 | 5530 | - | 4280 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5227.15 | 4637.46 | 102.63 | 1393.44 | 208.93 | 645.49 | 368.27 | 393.67 | 310.98 | 353.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7174.75 | 12379.83 | 5955.25 | 870.69 | 1901.56 | 946.53 | 169.45 | 671.66 | 193.7 | 13.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32212.42 | 24255.47 | 7350.89 | 3264.14 | 8206.49 | 7909.02 | 5337.72 | 6595.33 | 504.68 | 4647.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3064.65 | 111687.41 | 63487.65 | -1725.23 | 19224.41 | 3023.37 | -638.22 | 2488.67 | 1649.91 | -167.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.78 | 218.65 | -34.99 | -15.9 | 8.66 | 7 | -1.21 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2043.82 | 5139.32 | 50200.17 | -2868.68 | 3711.3 | 36.03 | -1630.93 | 1886.87 | 299.82 | -646.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56964.7 | 51825.38 | 1625.21 | 4493.89 | 782.58 | 746.55 | 2377.48 | 490.61 | 190.78 | 837.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59008.52 | 56964.7 | 51825.38 | 1625.21 | 4493.89 | 782.58 | 746.55 | 2377.48 | 490.61 | 190.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2452.37 | 14689.41 | 10820.54 | 4508.94 | 4446 | 2103.48 | 733.7 | 252.13 | 13.39 | -201.59 |
| 资产减值准备(万) | 292.23 | 55.26 | 14 | 30.2 | 42.57 | 284.52 | 126.19 | 28.31 | 1.66 | 91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7412.31 | 4055.76 | 2886.69 | 2051.87 | 1332.93 | 953.53 | 814.04 | 627.68 | 603.07 | 523.59 |
| 无形资产摊销(万) | 410.45 | 316.58 | 23.13 | 21.88 | 20.73 | 20.72 | 20.89 | 20.23 | 19.87 | 19.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 91.04 | 52.85 | 15.83 | 15.83 | 5.28 | 4.91 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.26 | 42.46 | 45.16 | 34.14 | - | 26.72 | -1.35 | - | 1.13 | -161.43 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 305.01 | -398.44 | -27.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1019.28 | 182.77 | 109.41 | 20.67 | 196.82 | 282.69 | 305.83 | 367.98 | 324.68 | 381.33 |
| 投资损失(万) | -2327.37 | -910.97 | -503.43 | -403.34 | -89.96 | -8.17 | -0.29 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1438.54 | -1317.45 | -124.39 | -148.73 | -110.92 | -81.37 | 62.98 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 310.38 | 33 | -45.25 | -51.47 | 208.45 | -7.05 | 19.39 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1285.74 | -5228.63 | -3819.91 | 1265.13 | -1805.41 | -640.67 | -607.31 | -251.25 | -609.95 | -592.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10940.84 | -24913.54 | -24018.66 | -8375.11 | -8321.93 | -5029.59 | -2738.02 | -501.97 | 367.24 | 617.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1188.21 | 15297.24 | 10221.56 | 2798.98 | 2480.72 | 1557.1 | 1000.59 | 208.71 | -945.96 | -780.11 |
| 其他(万) | 2425.91 | 2259.94 | 332.8 | 493.3 | 324.93 | 214 | 53.5 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 568.06 | 5048.05 | -3406.19 | 2365.19 | -1269.76 | -319.19 | -205.34 | 756.34 | -220.35 | -102.22 |
| 现金的期末余额(万) | 59008.52 | 56964.7 | 51825.38 | 1625.21 | 4493.89 | 782.58 | 746.55 | 2377.48 | 490.61 | 190.78 |
| 现金的期初余额(万) | 56964.7 | 51825.38 | 1625.21 | 4493.89 | 782.58 | 746.55 | 2377.48 | 490.61 | 190.78 | 837.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2043.82 | 5139.32 | 50200.17 | -2868.68 | 3711.3 | 36.03 | -1630.93 | 1886.87 | 299.82 | -646.86 |