壹石通688733核心经营数据 |
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当前股价：23.5，市值：47
亿，动态市盈率PE：196.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：38.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：82.64% （24E:124.02%, 25E:87.27%, 26E:45.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19977.52 | 19977.52 | 18216.43 | 13662.33 | 13662.33 | 10641 | 6594 | 6447 | 4072 | 3699 |
| 净资产(万) | 223719.61 | 225837.11 | 122549.21 | 48435 | 44798.99 | 16971.01 | 10320.17 | 9162.36 | 6913.02 | 5045.05 |
| 总资产(万) | 297290.13 | 298668.43 | 142630.1 | 57832.2 | 54988.09 | 27690.54 | 19669.64 | 16984.5 | 13470.38 | 12246.65 |
| 营业收入(万) | 46454.57 | 60298.6 | 42270.25 | 19226.64 | 16511.76 | 11558.57 | 7538.21 | 5539.74 | 3226.07 | 2068.84 |
| 营业收入增长率(%) | -22.96 | 42.65 | 119.85 | 16.44 | 42.85 | 53.33 | 36.08 | 71.72 | 55.94 | 13.44 |
| 营业成本(万) | 34291.38 | 35934.91 | 24233.72 | 12052.08 | 8907.93 | 6733.39 | 5010.97 | 3989.1 | 2377.23 | 1572.46 |
| 营业成本增长率(%) | -4.57 | 48.28 | 101.08 | 35.3 | 32.29 | 34.37 | 25.62 | 67.8 | 51.18 | 25.7 |
| 毛利率(%) | 26.18 | 40.41 | 42.67 | 37.32 | 46.05 | 41.75 | 33.53 | 27.99 | 26.31 | 23.99 |
| 三项费用(万) | 8054.21 | 5883.23 | 3837.85 | 2074.47 | 2054.81 | 1467.93 | 1097.14 | 1271.79 | 1348.83 | 1152.89 |
| 费用增长率(%) | 36.9 | 53.29 | 85 | 0.96 | 39.98 | 33.8 | -13.73 | -5.71 | 17 | 43.54 |
| 费用率(%) | 66.22 | 24.15 | 21.28 | 28.91 | 27.02 | 30.42 | 43.41 | 82.02 | 158.9 | 232.26 |
| 净利润(万) | 2452.37 | 14689.41 | 10820.54 | 4508.94 | 4446 | 2103.48 | 733.7 | 252.13 | 13.39 | -201.59 |
| 净利润增长率(%) | -83.31 | 35.75 | 139.98 | 1.42 | 111.36 | 186.69 | 191 | 1782.97 | -106.64 | 643.33 |
| 经营现金流(万) | 568.06 | 5048.05 | -3406.19 | 2365.19 | -1269.76 | -319.19 | -205.34 | 756.34 | -220.35 | -102.22 |
| 现金流增长率(%) | -88.75 | -248.2 | -244.01 | -286.27 | 297.81 | 55.44 | -127.15 | -443.24 | 115.56 | -124.38 |
| 净利润现金比(-) | 0.23 | 0.34 | -0.31 | 0.52 | -0.29 | -0.15 | -0.28 | 3 | -16.46 | 0.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.09 | 8.43 | 12.66 | 9.67 | 14.4 | 15.42 | 7.53 | 3.14 | 0.22 | -3.85 |
| 生产资本回报率(%) | 1.12 | 15.09 | 28.49 | 18.76 | 23.09 | 15.42 | 6.67 | 2.64 | 0.16 | -2.4 |
| 资本支出(万) | 41400.74 | 40438.13 | 15950.04 | 8113.21 | 2698.71 | 1946.08 | 786.44 | 1358.15 | 1129.73 | 538.94 |
| 折旧和摊销(万) | 7914 | 4425 | 2926 | 2090 | 1359 | 979 | 839 | 652 | 627 | 543 |
| 归属股东权益(万) | 223719.61 | 225837.11 | 122549.21 | 48435 | 44798.99 | 16707.55 | 10320.17 | 9162.36 | 6913.02 | 5045.05 |
| 股东权益增长率(%) | -0.94 | 84.28 | 153.02 | 8.12 | 168.14 | 61.89 | 12.64 | 32.54 | 37.03 | -4.37 |
| 自由现金流(万) | -31034 | -21324 | -2204 | -1514 | 3090 | 1113 | 786 | -454 | -489 | -193 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 45.57 | -149 | 177.63 | 41.6 | -273.13 | -7.16 | 153.37 | -89.01 |
| 每股股东权益(元) | 11.2 | 11.3 | 6.73 | 3.55 | 3.28 | 1.57 | 1.57 | 1.42 | 1.7 | 1.36 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.74 | 0.59 | 0.33 | 0.32 | 0.2 | 0.11 | 0.04 | - | -0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCB | AABBA | AACBA | BABBA | AACBA | ABCAA | BBCBA | BCACB | BCCCB | BCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | --+ | +-- | --+ | --+ | --- | +-+ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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