艾森股份688720核心经营数据 |
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当前股价：95，市值：84
亿，动态市盈率PE：157.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.39%，净利增长率：20.08%； 未来三年预估净利增长率：47.37% （26E:54.67%, 27E:58.36%, 28E:30.68%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8813.33 | 8813.33 | 8813.33 | 6610 | 6610 | 6100 | 6100 | - | - | - |
| 净资产(万) | 103462.84 | 97809.65 | 101624.69 | 44118.64 | 42175.76 | 24238.06 | 22684.67 | - | - | - |
| 总资产(万) | 139098.22 | 124410.57 | 127988.91 | 56225.6 | 53561.04 | 28700.81 | 27307.37 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 59264.37 | 43218.84 | 36003.93 | 32376.63 | 31447.88 | 20875.05 | 17629.52 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 37.13 | 20.04 | 11.2 | 2.95 | 50.65 | 18.41 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 42073.35 | 31801.3 | 26219.59 | 24822.21 | 22249.19 | 13400.18 | 11236.38 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 32.3 | 21.29 | 5.63 | 11.56 | 66.04 | 19.26 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 29.01 | 26.42 | 27.18 | 23.33 | 29.25 | 35.81 | 36.26 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6616.31 | 5024.21 | 4055.46 | 3660.15 | 3311.29 | 2835.54 | 3120.42 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 31.69 | 23.89 | 10.8 | 10.54 | 16.78 | -9.13 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 38.49 | 44 | 41.45 | 48.45 | 36 | 37.93 | 48.81 | - | - | - |
| 净利润(万) | 5163.46 | 3347.75 | 3265.73 | 2328.47 | 3499.04 | 2334.77 | 1709.4 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 54.24 | 2.51 | 40.25 | -33.45 | 49.87 | 36.58 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8107.8 | -2471.86 | -8453.18 | -4849.72 | -10862.56 | -4399.96 | -1125.72 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -428 | -70.76 | 74.3 | -55.35 | 146.88 | 290.86 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.57 | -0.74 | -2.59 | -2.08 | -3.1 | -1.88 | -0.66 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.13 | 3.36 | 4.48 | 5.4 | 10.54 | 9.95 | 15.07 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 12.27 | 9.9 | 11.61 | 8.14 | 20.53 | 33.21 | 36.67 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 14480.6 | 9221.42 | 6249.44 | 8874.37 | 6702.78 | 3143.51 | 1717.66 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3530 | 2441 | 1892 | 1064 | 324 | 298 | 299 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 102986.82 | 97397.15 | 101624.69 | 44118.64 | 42175.76 | 24238.06 | 22684.67 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.74 | -4.16 | 130.34 | 4.61 | 74.01 | 6.85 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -5827 | -3433 | -1092 | -5482 | -2880 | -511 | 291 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -80.08 | 90.35 | 463.6 | -275.6 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.69 | 11.05 | 11.53 | 6.67 | 6.38 | 3.97 | 3.72 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.58 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.53 | 0.38 | 0.28 | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCCA | BBCCA | BBCCA | BBCBA | BBCBA | BBCAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --- | --+ | --+ | --+ | -++ | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2025：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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