莱尔科技688683现金流量表 |
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当前股价：43.59，市值：70
亿，动态市盈率PE：156.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.4%。 其中，历史营业增长率：5.29%，净利增长率：-3.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 42300.28 | 41211.56 | 42494.49 | 47278.53 | - | 37215.24 | 38538.12 | 31864.79 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 320.05 | 511.67 | 1074.03 | 700.82 | - | 203.8 | 503.15 | 199.5 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2031.6 | 1434.15 | 1258.64 | 2438.24 | - | 616.94 | 427.3 | 499.9 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 44651.93 | 43157.38 | 44827.16 | 50417.59 | - | 38035.98 | 39468.58 | 32564.2 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 25370.54 | 24759.29 | 23987.56 | 28972.87 | - | 19588.46 | 21747.62 | 21645.09 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9471.28 | 8270.67 | 8071.98 | 8588.07 | - | 6735.72 | 6693.69 | 6015.52 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 1391.41 | 1742 | 1924.63 | 1438.14 | - | 2152.96 | 2164.42 | 2044.21 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4403.52 | 3621.31 | 3185.48 | 3406.08 | - | 3713.23 | 2848.02 | 2303.66 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 40636.75 | 38393.28 | 37169.64 | 42405.16 | - | 32190.37 | 33453.75 | 32008.48 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 4015.18 | 4764.1 | 7657.52 | 8012.44 | 5134.73 | 5845.61 | 6014.83 | 555.72 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3037 | 8675.79 | 8400 | 6178.95 | - | 103050 | 18600 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 27.1 | 48.54 | 137.33 | 298.19 | - | 494.16 | 101.39 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 12.09 | 0.11 | 87.72 | 23.57 | - | 0.08 | 88.26 | 12.56 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 99.31 | - | - | - | - | 2303.74 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3076.2 | 10023.76 | 8625.06 | 6500.71 | - | 103544.23 | 21093.39 | 12.56 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 25642.66 | 18360.74 | 14424.38 | 12669 | - | 6584.04 | 2519.76 | 1633.71 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6042.45 | 11448.36 | 460 | 18098.95 | - | 103050 | 18600 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 620.69 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1200 | - | 14.91 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 31685.11 | 31009.1 | 15505.07 | 30782.86 | - | 109634.04 | 21119.76 | 1633.71 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -28608.91 | -20985.34 | -6880.01 | -24282.15 | -7202.51 | -6089.81 | -26.37 | -1621.15 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2900 | 4269.94 | 12316.98 | 32120.14 | - | 10400 | 2470 | 630 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2900 | 1600 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 16942.99 | 3612.81 | 840.71 | - | - | 1450 | 1200 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 19842.99 | 7882.75 | 13157.69 | 32120.14 | - | 11850 | 3670 | 630 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2818.06 | 2179.53 | 1184.74 | 700 | - | 1450 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1190.47 | 1624.1 | 2286.74 | 2549.3 | - | 2064.68 | 45.4 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2996 | 158.53 | 782.05 | 2892.13 | - | - | - | 1643.27 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 7004.52 | 3962.16 | 4253.54 | 6141.42 | - | 3514.68 | 45.4 | 1643.27 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 12838.47 | 3920.59 | 8904.15 | 25978.72 | -1139.35 | 8335.32 | 3624.6 | -1013.27 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 49.56 | -18 | 290.57 | -139.46 | - | 32.78 | 38.21 | -8.75 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -11705.7 | -12318.66 | 9972.24 | 9569.54 | -3543.89 | 8123.9 | 9651.27 | -2087.45 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 22319.01 | 34637.67 | 24665.43 | 15095.89 | - | 10515.88 | 864.61 | 2952.06 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 10613.3 | 22319.01 | 34637.67 | 24665.43 | - | 18639.78 | 10515.88 | 864.61 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3700.76 | 2662.49 | 4830.91 | 6774.48 | - | 6102.56 | 5610.49 | 4692.18 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 367.05 | 231.86 | 247.49 | 103.42 | - | 201.05 | 261.78 | 363.83 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2176.63 | 1774 | 1042.66 | 999.91 | - | 997.95 | 870.51 | 769.53 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 480.12 | 456.6 | 300.04 | 57.67 | - | 70.64 | 47.9 | 92.47 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 57.7 | 74.34 | 47.04 | 108.48 | - | 121.31 | 100.24 | 108.47 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 3.27 | 194.32 | -140.37 | 4.23 | - | - | 3.69 | 0.67 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.19 | 111.49 | 48.2 | 0.85 | - | 26.41 | 62.31 | 71.65 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3.74 | 62.47 | -82.99 | -148.72 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 125.23 | 78.89 | 137.72 | 286.02 | - | 62.87 | 47.21 | 0.1 | - |
| 投资损失(万) | - | -4.92 | 90.61 | 254.32 | -76.39 | - | -492.29 | -315.47 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -79 | -89.06 | -260.23 | -118.76 | - | -28.95 | 1.75 | -32.82 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -25.83 | -59.61 | 299.58 | -11.41 | - | 0.93 | 2.32 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3160.01 | 1035.62 | -460.29 | -2263.64 | - | 1025.24 | -916.1 | 482.32 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7224.55 | -468.85 | -1930.24 | 1275.63 | - | -28.39 | 477.58 | -5938.05 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7605.36 | -1493.19 | 1996.1 | -361.1 | - | -2274.37 | -239.39 | -929.64 | - |
| 其他(万) | - | - | - | 497.56 | 676.8 | - | - | - | 875 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4015.18 | 4764.1 | 7657.52 | 8012.44 | - | 5845.61 | 6014.83 | 555.72 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 10613.3 | 22319.01 | 34637.67 | 24665.43 | - | 18639.78 | 10515.88 | 864.61 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 22319.01 | 34637.67 | 24665.43 | 15095.89 | - | 10515.88 | 864.61 | 2952.06 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -11705.7 | -12318.66 | 9972.24 | 9569.54 | - | 8123.9 | 9651.27 | -2087.45 | - |