飞凯材料300398核心经营数据 |
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当前股价：17.24，市值：91
亿，动态市盈率PE：84.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.02%。 其中，历史营业增长率：24.14%，净利增长率：8.45%； 未来三年预估净利增长率：55.85% （24E:170.08%, 25E:22.78%, 26E:14.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 52865.66 | 52865.2 | 51609.81 | 51585.8 | 51764.2 | 42674.06 | 42674.06 | 10400 | 10400 | 8000 |
| 净资产(万) | 394967.7 | 381884.96 | 324751.18 | 291921.67 | 247377.15 | 223902.46 | 197060.88 | 78116.85 | 73378.64 | 64439.05 |
| 总资产(万) | 648552.22 | 631401.31 | 586110.47 | 553943.19 | 473034.32 | 348967.74 | 292835.26 | 114350.7 | 99583.13 | 83411.82 |
| 营业收入(万) | 272868.35 | 290680.55 | 262710.44 | 186401.05 | 151330.78 | 144571.98 | 82036.76 | 39104.02 | 43207.27 | 40241.76 |
| 营业收入增长率(%) | -6.13 | 10.65 | 40.94 | 23.17 | 4.68 | 76.23 | 109.79 | -9.5 | 7.37 | 24.5 |
| 营业成本(万) | 178839.62 | 176428.42 | 157845.89 | 112811.81 | 87058.3 | 77478.03 | 45378.59 | 21642.6 | 22182.7 | 22007.87 |
| 营业成本增长率(%) | 1.37 | 11.77 | 39.92 | 29.58 | 12.37 | 70.74 | 109.67 | -2.43 | 0.79 | 21.15 |
| 毛利率(%) | 34.46 | 39.31 | 39.92 | 39.48 | 42.47 | 46.41 | 44.69 | 44.65 | 48.66 | 45.31 |
| 三项费用(万) | 49036.78 | 44008.28 | 40648.55 | 35433.81 | 30205.51 | 24512.14 | 27088.82 | 11829.55 | 9868.35 | 7571.84 |
| 费用增长率(%) | 11.43 | 8.27 | 14.72 | 17.31 | 23.23 | -9.51 | 128.99 | 19.87 | 30.33 | 12.94 |
| 费用率(%) | 52.15 | 38.52 | 38.76 | 48.15 | 47 | 36.53 | 73.9 | 67.75 | 46.94 | 41.53 |
| 净利润(万) | 13581.08 | 44353.76 | 40096.42 | 23918.28 | 26223.8 | 28833.43 | 8783.99 | 6772.28 | 10521.34 | 9008.1 |
| 净利润增长率(%) | -69.38 | 10.62 | 67.64 | -8.79 | -9.05 | 228.25 | 29.71 | -35.63 | 16.8 | 37.66 |
| 经营现金流(万) | 29030.47 | 40086.26 | 25512.16 | 17083.87 | 18728.59 | 18342.37 | 11828.96 | 5864.15 | 8870.71 | 8067.14 |
| 现金流增长率(%) | -27.58 | 57.13 | 49.33 | -8.78 | 2.11 | 55.06 | 101.72 | -33.89 | 9.96 | 18.83 |
| 净利润现金比(-) | 2.14 | 0.9 | 0.64 | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 1.35 | 0.87 | 0.84 | 0.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.5 | 12.55 | 13 | 8.87 | 11.13 | 13.7 | 6.38 | 8.94 | 15.27 | 20.36 |
| 生产资本回报率(%) | 7.61 | 25.63 | 25.22 | 16.31 | 20.06 | 26.93 | 7.61 | 13.32 | 30.93 | 41 |
| 资本支出(万) | 27124.45 | 19855.45 | 26597.11 | 26359.21 | 27010.86 | 29890.08 | 23856.96 | 15843.07 | 15429.8 | 10754.69 |
| 折旧和摊销(万) | 18220 | 14889 | 12463 | 11227 | 8455 | 7145 | 4481 | 2250 | 1198 | 975 |
| 归属股东权益(万) | 383531.17 | 370218.03 | 316373.62 | 284525.24 | 241245.72 | 218537.52 | 192125.16 | 78110.76 | 73378.64 | 64439.05 |
| 股东权益增长率(%) | 3.6 | 17.02 | 11.19 | 17.94 | 10.39 | 13.75 | 145.97 | 6.45 | 13.87 | 168.19 |
| 自由现金流(万) | 2331 | 38491 | 24453 | 7851 | 6958 | 5699 | -10995 | -6814 | -3710 | -772 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 61.36 | 83.62 | 380.7 | -130.67 |
| 每股股东权益(元) | 7.25 | 7 | 6.13 | 5.52 | 4.66 | 5.12 | 4.5 | 7.51 | 7.06 | 8.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.82 | 0.75 | 0.45 | 0.49 | 0.67 | 0.2 | 0.65 | 1.01 | 1.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | ABBBA | ABBBA | ACABA | ABBBA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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