安集科技688019核心经营数据 |
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当前股价：144.7，市值：187
亿，动态市盈率PE：38.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.87%。 其中，历史营业增长率：30.06%，净利增长率：40.59%； 未来三年预估净利增长率：25.75% （24E:27.42%, 25E:27.64%, 26E:22.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9907.04 | 7470.16 | 5322.06 | 5310.84 | 5310.84 | 3983.13 | 3983.13 | 3983.13 | - | - |
| 净资产(万) | 212404.51 | 152154.99 | 120116.09 | 104810.48 | 88756.96 | 34675.78 | 30177.26 | 26200.53 | - | - |
| 总资产(万) | 260340.11 | 204760.13 | 167222.84 | 128734.63 | 99119.89 | 43331.46 | 35354.72 | 31263.86 | - | - |
| 营业收入(万) | 123787.11 | 107678.73 | 68666.06 | 42237.99 | 28541.02 | 24784.87 | 23242.71 | 19663.92 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 14.96 | 56.82 | 62.57 | 47.99 | 15.16 | 6.64 | 18.2 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 54695.69 | 49306.1 | 33589.38 | 20260.97 | 14198.7 | 12119.34 | 10325.22 | 8729.57 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 10.93 | 46.79 | 65.78 | 42.7 | 17.16 | 17.38 | 18.28 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 55.81 | 54.21 | 51.08 | 52.03 | 50.25 | 51.1 | 55.58 | 55.61 | - | - |
| 三项费用(万) | 12950.69 | 10277.14 | 9789.52 | 6610.44 | 4940.58 | 3654.31 | 3922.35 | 3155.67 | - | - |
| 费用增长率(%) | 26.01 | 4.98 | 48.09 | 33.8 | 35.2 | -6.83 | 24.3 | - | - | - |
| 费用率(%) | 18.74 | 17.61 | 27.91 | 30.08 | 34.45 | 28.85 | 30.36 | 28.86 | - | - |
| 净利润(万) | 40273.38 | 30143.7 | 12508.41 | 15398.91 | 6584.6 | 4496.24 | 3973.91 | 3709.85 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 33.6 | 140.99 | -18.77 | 133.86 | 46.45 | 13.14 | 7.12 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 33623.47 | 23912.21 | 6110.58 | 11317.37 | 8468.21 | 5976.3 | 2706.76 | 4506.71 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 40.61 | 291.32 | -46.01 | 33.65 | 41.7 | 120.79 | -39.94 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.83 | 0.79 | 0.49 | 0.73 | 1.29 | 1.33 | 0.68 | 1.21 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.09 | 22.14 | 11.12 | 15.91 | 10.67 | 13.87 | 14.1 | 28.32 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 77.59 | 72.5 | 34.87 | 84.96 | 80.65 | 85.13 | 69.15 | 110.45 | - | - |
| 资本支出(万) | 33791.78 | 19628.65 | 24111.64 | 10410.27 | 4214.28 | 1414.36 | 3934.29 | 737.26 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 8052 | 4436 | 2625 | 1287 | 1013 | 1136 | 925 | 1045 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 212404.51 | 152154.99 | 120116.09 | 104810.48 | 88756.96 | 34675.78 | 30177.26 | 26200.53 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 39.6 | 26.67 | 14.6 | 18.09 | 155.96 | 14.91 | 15.18 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 14534 | 14951 | -8978 | 6276 | 3383 | 4218 | 965 | 4018 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 85.52 | -19.8 | 337.1 | -75.98 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 21.44 | 20.37 | 22.57 | 19.74 | 16.71 | 8.71 | 7.58 | 6.58 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 4.07 | 4.04 | 2.35 | 2.9 | 1.24 | 1.13 | 1 | 0.93 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | AABAA | AABBA | ABBAA | ABABA | AAABA | ABBBA | AAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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