海优新材688680现金流量表 |
3970 ℃ |
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当前股价：41.2，市值：40
亿，动态市盈率PE：-8.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-316.63%。 其中，历史营业增长率：20.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:322.05%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 149057.13 | 276659.61 | 382492.6 | 340177.2 | 164386.61 | 93837.69 | 59119.28 | 34204.99 | 30034.55 | 33550.79 |
| 收到的税费返还(万) | 1318.1 | 1483.17 | 5104.48 | 1900.54 | 1400.02 | 1868.25 | 560.6 | 243.8 | 171.32 | 272.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1294.26 | 10884.74 | 7231.48 | 4670.96 | 4976.18 | 1620.68 | 677.79 | 706.37 | 1562.23 | 1135.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 151669.49 | 289027.52 | 394828.55 | 346748.7 | 170762.81 | 97326.62 | 60357.67 | 35155.16 | 31768.1 | 34958.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 113229.26 | 223046.55 | 465002.78 | 605010.55 | 289527.94 | 100435.45 | 48885.74 | 37986.02 | 31841.08 | 32472.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13718.75 | 17768.95 | 17962.92 | 16215.66 | 10057.78 | 5795.69 | 5326.38 | 4513.4 | 3818.86 | 3092.96 |
| 支付的各项税费(万) | 1019.31 | 2513.43 | 4666.19 | 9347.79 | 5000.47 | 3150.82 | 1775.22 | 1570.35 | 2017.83 | 3789.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6312.78 | 9744.94 | 14014.83 | 7674.98 | 6373.9 | 4523.46 | 5399.53 | 2806.74 | 3982.85 | 3173.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 134280.1 | 253073.87 | 501646.71 | 638248.98 | 310960.09 | 113905.42 | 61386.87 | 46876.5 | 41660.62 | 42528.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17389.39 | 35953.65 | -106818.16 | -291500.28 | -140197.28 | -16578.8 | -1029.2 | -11721.34 | -9892.52 | -7570.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 118877.74 | 71649.95 | 2000 | 3300 | - | 1750 | 2500 | 1555 | 4805 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 383.78 | 223.71 | 2512.17 | 1360.68 | - | 328.2 | 58.05 | 1.01 | 3.31 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 732.43 | - | - | - | 0.17 | 6.46 | 10.01 | 5.24 | 5.51 | 3.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 54.12 | 930.14 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 50.28 | - | - | - | 331.94 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 119993.95 | 71873.66 | 4562.45 | 4660.68 | 0.17 | 2084.66 | 2954.12 | 2491.38 | 4813.81 | 3.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3383.93 | 7376.81 | 23015.71 | 14340.96 | 12349.02 | 5614.66 | 2476.24 | 1627.81 | 3582.79 | 1812.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 153509.15 | 59515.94 | 15583.85 | 3300 | - | 1750 | 2500 | 1055 | 4805 | 2520 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.31 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 219.22 | - | - | - | - | 212.79 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 156893.08 | 66892.75 | 38599.56 | 17860.18 | 12349.02 | 7364.66 | 4976.24 | 2682.81 | 8643.89 | 4332.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36899.14 | 4980.91 | -34037.1 | -13199.5 | -12348.85 | -5280 | -2022.11 | -191.43 | -3830.08 | -4329.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 805 | - | - | - | 136546.96 | - | 3458 | - | - | 17456.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | 46906.34 | 28099.87 | 145015.09 | 222511.43 | 73745.16 | 41160.04 | 12235.63 | 13795.34 | 7135.84 | 8158.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 68404.5 | 154918.17 | 229668.2 | 11333.69 | 1124.09 | 4665.82 | 12386.46 | 4830.97 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47711.34 | 96504.37 | 299933.26 | 452179.63 | 221625.82 | 42284.13 | 20359.45 | 26181.8 | 11966.81 | 25615.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49099.07 | 138143.47 | 162099.11 | 108779.92 | 32121.1 | 10406.54 | 8320.46 | 13622.74 | 6804.73 | 3128.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1747.83 | 3877.74 | 6897.57 | 10549.38 | 6133.33 | 1830.5 | 997.48 | 701.56 | 1713.34 | 1359.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 775.26 | 4479.16 | 8326.32 | 4939.84 | 5533.66 | 1581.3 | 726.32 | 426.6 | 376.46 | 50 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51622.15 | 146500.37 | 177323 | 124269.15 | 43788.09 | 13818.34 | 10044.26 | 14750.9 | 8894.53 | 4537.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3910.81 | -49996 | 122610.26 | 327910.48 | 177837.73 | 28465.8 | 10315.19 | 11430.9 | 3072.28 | 21077.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -116.82 | -89.17 | -107.05 | -276.98 | -82.33 | -60.94 | 13.38 | 21.46 | -40.66 | 36.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23537.38 | -9150.6 | -18352.05 | 22933.72 | 25209.27 | 6546.05 | 7277.26 | -460.41 | -10690.97 | 9215.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35027.16 | 44177.76 | 62529.81 | 39596.09 | 14386.82 | 7840.77 | 563.51 | 1023.93 | 11714.9 | 2499.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11489.78 | 35027.16 | 44177.76 | 62529.81 | 39596.09 | 14386.82 | 7840.77 | 563.51 | 1023.93 | 11714.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -49299.67 | -55843.59 | -22857.27 | 5009.34 | 25217.84 | 22323.22 | 6688.05 | 2750.96 | 3469.23 | 4289.03 |
| 资产减值准备(万) | 19053.94 | 20754.25 | 20273.38 | 9128.47 | 1929.22 | 210.38 | 43.75 | 956.9 | 26.33 | 92.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7863.35 | 8565.14 | 7093.97 | 4497.65 | 2420.61 | 1838.01 | 1395.33 | 962.66 | 754.82 | 461.09 |
| 无形资产摊销(万) | 388.25 | 339.82 | 274.41 | 105.22 | 90.78 | 76.59 | 71 | 73.84 | 75.88 | 11.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2451.85 | 2750.63 | 2039.22 | 1632.33 | 795.47 | 223.69 | 168.42 | 51.05 | 138.51 | 87.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 565.04 | 2865.42 | -35.04 | -35.77 | -0.93 | -4.98 | -2.57 | 74.58 | 0.35 | 17.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 1786.06 | 1790.88 | 7.93 | 2.62 | 0.47 | 49.13 | 12.83 | - | 3.13 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -84.52 | 21.38 | -21.38 | - | - | - | - | -70.19 | 68.02 | 2.17 |
| 财务费用(万) | 3685.76 | 4532.98 | 9134.15 | 8677.6 | 2213.4 | 1110.9 | 603.87 | 339.07 | 458.55 | 490.48 |
| 投资损失(万) | -276.12 | -117.67 | -301.87 | -689.29 | -1189.76 | -1764.78 | -444.06 | -743.98 | 186.25 | 418.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4154.99 | 2442.84 | -8251.67 | -2836.71 | -246.92 | 131.97 | 98.54 | -287.08 | -53.63 | -167.55 |
| 存货的减少(万) | 6709.32 | 41586.08 | 39341.57 | -106304.12 | -20419 | -8111.49 | 182.31 | -3294.04 | -761.66 | 958.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 38124.63 | -71324.69 | -75989.7 | -242305.63 | -167057.86 | -34269.71 | -20223.71 | -23118.21 | -15803.54 | -14743.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -20092.14 | 75742.73 | -78481.62 | 27386.58 | 13617.19 | 1378.74 | 10336.23 | 10583.09 | 1545.24 | 512.11 |
| 其他(万) | 968.59 | 128.7 | - | - | - | - | -226.48 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17389.39 | 35953.65 | -106818.16 | -291500.28 | -140197.28 | -16578.8 | -1029.2 | -11721.34 | -9892.52 | -7570.7 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | 1130 | - |
| 现金的期末余额(万) | 11489.78 | 35027.16 | 44177.76 | 62529.81 | 39596.09 | 14386.82 | 7840.77 | 563.51 | 1023.93 | 11714.9 |
| 现金的期初余额(万) | 35027.16 | 44177.76 | 62529.81 | 39596.09 | 14386.82 | 7840.77 | 563.51 | 1023.93 | 11714.9 | 2499.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23537.38 | -9150.6 | -18352.05 | 22933.72 | 25209.27 | 6546.05 | 7277.26 | -460.41 | -10690.97 | 9215.12 |