电气风电688660现金流量表 |
884 ℃ |
|
当前股价：8.04，市值：107
亿，动态市盈率PE：-9.79，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1073879.15 | 1201980.36 | 2428283.02 | 2471325.63 | 1291720.88 | 744473.9 | 678865.48 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5229.45 | 21254.96 | 16201.99 | 4666.18 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36458.31 | 53802.74 | 27056.73 | 33803.24 | 22051.99 | 25625.24 | 25611.3 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1115566.9 | 1277038.06 | 2471541.74 | 2509795.04 | 1313772.86 | 770099.14 | 704476.78 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1370158.96 | 1162616.28 | 2223848.21 | 2169138.7 | 928541.53 | 618719.25 | 625325.3 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 68247.5 | 71095.89 | 70181.82 | 55825.06 | 44730.48 | 34426.05 | 26738.51 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 40402.85 | 60412.8 | 103922.39 | 93913.19 | 27922.24 | 46366.13 | 66739.78 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31635.48 | 54668.76 | 39978.05 | 43223.69 | 35602.24 | 27319.17 | 28858.63 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1510444.79 | 1348793.73 | 2437930.47 | 2362100.63 | 1036796.49 | 726830.59 | 747662.22 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -394877.89 | -71755.67 | 33611.28 | 147694.41 | 276976.38 | 43268.55 | -43185.44 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 649.37 | - | - | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 221.24 | 38.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4114.52 | 694.91 | 2866.7 | 3858.13 | 66.71 | 133.61 | 1060.26 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 105025.07 | 66397.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 110010.2 | 67130.92 | 2866.7 | 53858.13 | 66.71 | 133.61 | 1060.26 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 163936.9 | 206177.54 | 47949.5 | 93649.06 | 65979.05 | 48262.29 | 15582.42 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 49783.73 | 11961.45 | 28760.74 | 18288.97 | 16350 | 4229.3 | 7462.86 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1500.68 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 213720.63 | 218138.99 | 76710.24 | 163438.72 | 82329.05 | 52491.59 | 23045.28 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -103710.43 | -151008.07 | -73843.54 | -109580.59 | -82262.34 | -52357.98 | -21985.02 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 800.7 | 281576.37 | - | 150000 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 800.7 | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 406840.36 | 358021.51 | 24348.46 | 62496.33 | 235654.35 | 342410.97 | 169810.17 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 200000 | 375000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 606840.36 | 733822.21 | 305924.83 | 62496.33 | 385654.35 | 342410.97 | 169810.17 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 433670.12 | 516860.73 | 55801.36 | 82294.33 | 421327.51 | 186274.47 | 206000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12657.24 | 20556.54 | 3016.82 | 3351.99 | 7038.3 | 10317.93 | 7075.08 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8864.68 | 9582.21 | 10037.18 | - | - | 520.87 | 520.87 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 455192.04 | 546999.48 | 68855.36 | 85646.31 | 428365.81 | 197113.28 | 213595.96 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 151648.32 | 186822.73 | 237069.48 | -23149.98 | -42711.46 | 145297.69 | -43785.78 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 251.54 | 10.74 | 21.04 | -16.49 | 11.81 | -0.13 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -346688.47 | -35930.27 | 196858.26 | 14947.34 | 152014.38 | 136208.13 | -108956.24 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 567759.86 | 603690.13 | 406831.88 | 391884.53 | 239870.15 | 103662.02 | 212618.27 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 221071.39 | 567759.86 | 603690.13 | 406831.88 | 391884.53 | 239870.15 | 103662.02 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -127152.84 | -33809.64 | 50701.59 | 41668.51 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 14991.8 | 3368.5 | 6918.59 | 6143.51 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33279.41 | 36955.43 | 37571.01 | 22561.47 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 834.62 | 741.62 | 745.29 | 1354.45 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 401.09 | 300.84 | 290.51 | 280.42 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1139.74 | 493.61 | -812.48 | -322.77 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1085.01 | -2300.3 | -2435.67 | 276.54 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11161.37 | 8666.02 | 4844.55 | 3163.93 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -44653.25 | -10565.19 | 5988.87 | -2017.44 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -14122.3 | -22297.86 | -14443.89 | -12171.35 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2907.78 | 234560.33 | 47215.35 | -257428.12 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18373.5 | -42167.09 | 365320.59 | -563594.32 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -260607.78 | -261213.09 | -473158.54 | 930794.96 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -394877.89 | -71755.67 | 33611.28 | 147694.41 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 221071.39 | 567759.86 | 603690.13 | 406831.88 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 567759.86 | 603690.13 | 406831.88 | 391884.53 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -346688.47 | -35930.27 | 196858.26 | 14947.34 | - | - | - | - | - | - |