元琛科技688659现金流量表 |
2004 ℃ |
|
当前股价：7.74，市值：12
亿，动态市盈率PE：-66.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-134.99%。 其中，历史营业增长率：11.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41750.57 | 46494.68 | 39361.84 | 37045.74 | 30298.09 | 20135.68 | 11195.09 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 211.9 | 218.05 | 229.79 | 558.22 | 62.09 | 87.12 | 15.53 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2775.15 | 3334.23 | 1537.18 | 5321.92 | 2567.76 | 980.57 | 574.76 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44737.62 | 50046.96 | 41128.81 | 42925.88 | 32927.93 | 21203.37 | 11785.38 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25306.01 | 38816.73 | 19289.64 | 23927.24 | 11910.69 | 13065.76 | 8412.62 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9448.49 | 8891.57 | 7078.59 | 5787.38 | 4448.03 | 3983.5 | 3178.93 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1078.53 | 1129.13 | 2944.98 | 2189.14 | 3283.84 | 1613.28 | 1001.61 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4886.09 | 5587.15 | 5478.62 | 3586 | 2561.82 | 3456.28 | 2481.99 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40719.12 | 54424.58 | 34791.83 | 35489.76 | 22204.38 | 22118.82 | 15075.14 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4018.5 | -4377.62 | 6336.98 | 7436.12 | 10723.55 | -915.45 | -3289.76 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3550 | 13100 | 24149 | 9540 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 46.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 61.57 | - | - | 40.85 | 27.45 | 1 | 15.78 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11.65 | 212.76 | 299.75 | 5.28 | 5.23 | 1.77 | 3.22 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3669.53 | 13312.76 | 24448.75 | 9586.13 | 32.68 | 2.77 | 19 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6829.03 | 23441.32 | 6992.25 | 8179.25 | 4421.68 | 862.99 | 954 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 4150 | 8361.54 | 38652.17 | 9540 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10979.03 | 31802.86 | 45644.42 | 17719.25 | 4421.68 | 862.99 | 954 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7309.49 | -18490.1 | -21195.67 | -8133.12 | -4388.99 | -860.22 | -934.99 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 22792.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30880.47 | 28688.8 | 3528.91 | 5575 | 3922.16 | 9880 | 5948 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9050 | 2980 | - | 6420 | 2710.14 | 2750 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39930.47 | 31668.8 | 26321.36 | 11995 | 6632.3 | 12630 | 5948 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25403.6 | 4500.77 | 5281.95 | 3678.15 | 5664.98 | 10248 | 2500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1648.39 | 2595.65 | 2157.16 | 420.49 | 1901.3 | 511.41 | 206.09 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8133.81 | 692.56 | 3669.1 | 5243.29 | 4445.52 | 753.27 | 49.79 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35185.8 | 7788.97 | 11108.22 | 9341.92 | 12011.8 | 11512.68 | 2755.88 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4744.67 | 23879.83 | 15213.15 | 2653.08 | -5379.5 | 1117.32 | 3192.12 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 98.89 | -1.19 | -11.98 | 17.67 | -9.55 | 16.54 | -0.61 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1552.57 | 1010.92 | 342.47 | 1973.74 | 945.51 | -641.81 | -1033.25 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4849.75 | 3838.83 | 3496.36 | 1522.61 | 346.01 | 987.82 | 2021.06 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6402.32 | 4849.75 | 3838.83 | 3496.36 | 1291.52 | 346.01 | 987.82 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2537.88 | 623.16 | 7044.72 | 6205.03 | 5911.29 | 3786.06 | 3590.46 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1256.29 | 964.27 | 339.27 | 4396.79 | 10.47 | 561.02 | 208 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3436.19 | 2772.3 | 2059.65 | 1792.26 | 1274.9 | 1129.99 | 727.47 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 135.91 | 30.55 | 24.37 | 25.86 | 20.36 | 17.6 | 17.6 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 170.88 | 108.87 | 204 | 69.95 | 56.35 | 25.59 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 196.06 | -2.83 | - | -1.12 | 9.21 | 1.15 | 48.61 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 28.74 | - | 0.29 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -9.68 | -7.29 | -17.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1367.31 | 740.28 | 367.25 | 536.13 | 519.04 | 435.68 | 260.44 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -184.41 | -294.29 | -315.33 | -5.28 | -5.23 | -1.77 | -3.22 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -769.01 | -249.34 | -71.73 | -570.11 | -28.31 | -149.31 | -30.04 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -248.55 | -30.6 | 279.15 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -78.68 | 2502.25 | -4895.09 | -2779.48 | 1249.62 | -589.04 | -3168.16 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3768.73 | -9338.56 | -12212.82 | -6610.32 | -850.08 | -7040.27 | -5249.01 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2156.25 | -4049.56 | 15578.51 | 3111.47 | 1201.74 | 2568.88 | 1220.23 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 798.45 | -2613.92 | 932.33 | 1601.11 | -1661.02 | -912.14 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4018.5 | -4377.62 | 6336.98 | 7436.12 | 10723.55 | -915.45 | -3289.76 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 6402.32 | 4849.75 | 3838.83 | 3496.36 | 1291.52 | 346.01 | 987.82 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 4849.75 | 3838.83 | 3496.36 | 1291.52 | 346.01 | 987.82 | 2021.06 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1552.57 | 1010.92 | 342.47 | 2204.84 | 945.51 | -641.81 | -1033.25 | - | - | - |