盛邦安全688651核心经营数据 |
308 ℃ |
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当前股价：40.29，市值：30
亿，动态市盈率PE：98.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：55.15%，净利增长率：59.95%； 未来三年预估净利增长率：41.07% （24E:34.09%, 25E:47.37%, 26E:42.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7539.9 | 5651.9 | 5651.9 | 5651.9 | 5131.67 | - | 4000 | 1464.17 | 1464.17 | 1120 |
| 净资产(万) | 100290.66 | 26892.68 | 23086.28 | 18358.43 | 7412.19 | - | 5994.48 | 3893.13 | 2574.81 | 1313.2 |
| 总资产(万) | 114075.58 | 36820.52 | 31487.47 | 24468.53 | 12397.36 | - | 8052.87 | 4544.54 | 3064.21 | 1474.98 |
| 营业收入(万) | 29083.3 | 23612.47 | 20257.08 | 15195.46 | 10672.08 | - | 6510.52 | 4058.4 | 2435.89 | 1176.85 |
| 营业收入增长率(%) | 23.17 | 16.56 | 33.31 | 42.39 | - | -100 | 60.42 | 66.61 | 106.98 | 110.78 |
| 营业成本(万) | 7269.36 | 5267.69 | 4294.62 | 3722.29 | 2479.88 | - | 1847.03 | 857.14 | 510.7 | 583.33 |
| 营业成本增长率(%) | 38 | 22.66 | 15.38 | 50.1 | - | -100 | 115.49 | 67.84 | -12.45 | 106.05 |
| 毛利率(%) | 75.01 | 77.69 | 78.8 | 75.5 | 76.76 | - | 71.63 | 78.88 | 79.03 | 50.43 |
| 三项费用(万) | 13875.39 | 9616.35 | 8118.69 | 6257.6 | 5027.36 | - | 2607.14 | 2001.6 | 958.92 | 469.49 |
| 费用增长率(%) | 44.29 | 18.45 | 29.74 | 24.47 | - | -100 | 30.25 | 108.73 | 104.25 | 101.81 |
| 费用率(%) | 63.61 | 52.42 | 50.86 | 54.54 | 61.37 | - | 55.91 | 62.53 | 49.81 | 79.1 |
| 净利润(万) | 4250.86 | 4618.42 | 4766.31 | 3122.7 | 1614.91 | - | 2101.36 | 1318.32 | 881.7 | 131.78 |
| 净利润增长率(%) | -7.96 | -3.1 | 52.63 | 93.37 | - | -100 | 59.4 | 49.52 | 569.07 | 112.45 |
| 经营现金流(万) | -1068.22 | 1324.96 | 2437.95 | 4175.89 | 717.91 | - | 425.35 | -206.29 | 483.18 | 69.43 |
| 现金流增长率(%) | -180.62 | -45.65 | -41.62 | 481.67 | - | -100 | -306.19 | -142.69 | 595.92 | 27.25 |
| 净利润现金比(-) | -0.25 | 0.29 | 0.51 | 1.34 | 0.44 | - | 0.2 | -0.16 | 0.55 | 0.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.68 | 18.48 | 23 | 24.23 | 43.57 | - | 42.5 | 40.76 | 45.35 | 11.1 |
| 生产资本回报率(%) | 160.64 | 367.65 | 540.83 | 390.97 | 278.2 | - | 357.53 | 4132.96 | 3042.24 | 15.47 |
| 资本支出(万) | 1513.54 | 969.98 | 393.06 | 363.93 | 415.08 | - | 549.06 | 296.5 | 5.29 | 37.71 |
| 折旧和摊销(万) | 664 | 469 | 388 | 319 | 286 | - | 77 | 32 | 20 | 11 |
| 归属股东权益(万) | 100290.66 | 26892.68 | 23086.28 | 18382.45 | 7767.88 | - | 6029.25 | 3902.71 | 2574.81 | 1313.2 |
| 股东权益增长率(%) | 272.93 | 16.49 | 25.59 | 136.65 | - | -100 | 54.49 | 51.57 | 96.07 | 23.72 |
| 自由现金流(万) | 3401 | 4117 | 4773 | 3091 | 1681 | - | 1654 | 1063 | 896 | 105 |
| 自由现金流增长率(%) | -17.39 | -13.74 | 54.42 | 83.88 | - | -100 | 55.6 | 18.64 | 753.33 | 162.5 |
| 每股股东权益(元) | 13.3 | 4.76 | 4.08 | 3.25 | 1.51 | - | 1.51 | 2.67 | 1.76 | 1.17 |
| 每股股东收益(元) | 0.56 | 0.82 | 0.85 | 0.55 | 0.35 | - | 0.53 | 0.91 | 0.6 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCBA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | CABCB | ABBAA | ABCAA | ABBAA | ACBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | +++ | +-+ | --- | +-- | --- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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