莱斯信息688631现金流量表 |
1594 ℃ |
|
当前股价：49.22，市值：80
亿，动态市盈率PE：140.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.44%，净利增长率：1.91%； 未来三年预估净利增长率：54.95% （26E:97.11%, 27E:47.42%, 28E:28.04%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 130381.43 | 148983.43 | 140284.91 | 127925.92 | 142947.6 | 144524.42 | 142604.66 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2101.86 | 2748.51 | 1849.97 | 1359.7 | 2385.83 | 1865.35 | 2358.9 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9262.32 | 5257.67 | 4714.91 | 5401.39 | 2334.33 | 2445.28 | 1950.91 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 141745.61 | 156989.62 | 146849.8 | 134687 | 147667.76 | 148835.05 | 146914.47 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 114441.88 | 98334.64 | 90303.12 | 87234.23 | 99386.15 | 100744.9 | 113685.42 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29278.69 | 27598.4 | 30062.38 | 27108.64 | 25547.7 | 23419.43 | 21664.57 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7559.58 | 10657.26 | 8316.27 | 5367.68 | 7370.77 | 4803.52 | 5842.64 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11325.84 | 11934.43 | 10244.37 | 9156.67 | 9220.35 | 7746.04 | 7537.27 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 162605.99 | 148524.74 | 138926.14 | 128867.22 | 141524.97 | 136713.88 | 148729.89 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20860.38 | 8464.88 | 7923.65 | 5819.78 | 6142.78 | 12121.16 | -1815.42 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 154500 | 240000 | 57000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 638.72 | 1174.46 | 513.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.3 | 0.19 | 0.22 | - | - | 0.28 | 0.02 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 155145.02 | 241174.65 | 57513.63 | - | - | 0.28 | 0.02 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3629.36 | 5504.95 | 1705.92 | 651.35 | 791.93 | 906.25 | 195.69 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 185000 | 225000 | 77000 | - | 1080 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 188629.36 | 230504.95 | 78705.92 | 651.35 | 1871.93 | 906.25 | 195.69 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33484.34 | 10669.71 | -21192.3 | -651.35 | -1871.93 | -905.97 | -195.67 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 500 | 98473.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 56 | 26688.79 | 3000 | 5100 | 15100 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 250 | 600 | 200 | 1263.8 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 500 | 98529.68 | 26938.79 | 3600 | 5300 | 16363.8 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 56 | 21688.79 | 5000 | 8100 | 17250 | 10050 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6578.8 | 6750.27 | 422.56 | 1019.9 | 1184.23 | 1335.45 | 935.59 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 40 | 48 | 44 | 36 | 28 | 24 | 20 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7.56 | 45.97 | 1753.09 | 431.93 | 157.63 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6586.36 | 6852.24 | 23864.43 | 6451.83 | 9441.86 | 18585.45 | 10985.59 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6586.36 | -6352.24 | 74665.25 | 20486.96 | -5841.86 | -13285.45 | 5378.21 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -26.49 | -0.08 | 90.18 | -5.88 | 10.93 | -0.81 | -0.17 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -60957.57 | 12782.27 | 61486.79 | 25649.52 | -1560.09 | -2071.06 | 3366.95 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 132159.18 | 119376.91 | 57890.12 | 32240.61 | 33800.69 | 35871.75 | 32504.81 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71201.61 | 132159.18 | 119376.91 | 57890.12 | 32240.61 | 33800.69 | 35871.75 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5695.68 | 13246.07 | 13640.71 | 9487.46 | 10041.9 | 9745.07 | 3764.29 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 255.46 | -8.09 | 525.6 | 385.7 | 369.32 | 341.18 | 159.57 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2166.86 | 1745.19 | 1731.38 | 1605.22 | 1902.8 | 1857.37 | 1878.17 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1045.07 | 261.17 | 114.6 | 98.07 | 78.54 | 81.3 | 88.95 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -2.69 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.21 | 2.04 | 6.78 | 15.29 | 13.6 | 16.32 | -0.01 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -105.01 | -20.13 | -3.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -69.7 | 0.93 | 283.98 | 147.86 | 165.46 | 567.05 | 602.58 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -632.27 | -1090.19 | -685.96 | -63.84 | 33.56 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1656.34 | -1110.57 | -519.32 | -130.29 | -411.29 | -993.51 | -920.47 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4037.03 | 14406.91 | -2080.43 | 1433.9 | 23031.26 | 21029.49 | -26839.07 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8965.61 | -24805.24 | -33671.61 | -28230.25 | -27067.57 | 8881.42 | -12323.14 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23437.93 | 1089.24 | 25411.13 | 16131.07 | -2376.9 | -29876.72 | 30519.02 | - | - | - |
| 其他(万) | 2592.03 | -2406.58 | 454.24 | 1798.8 | -952.14 | 35.63 | -1306.12 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20860.38 | 8464.88 | 7923.65 | 5819.78 | 6142.78 | 12121.16 | -1815.42 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 71201.61 | 132159.18 | 119376.91 | 57890.12 | 32240.61 | 33800.69 | 35871.75 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 132159.18 | 119376.91 | 57890.12 | 32240.61 | 33800.69 | 35871.75 | 32504.81 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -60957.57 | 12782.27 | 61486.79 | 25649.52 | -1560.09 | -2071.06 | 3366.95 | - | - | - |