呈和科技688625现金流量表 |
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当前股价：40.62，市值：55
亿，动态市盈率PE：21.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.33%，净利增长率：31.64%； 未来三年预估净利增长率：19.58% （24E:16.75%, 25E:24.89%, 26E:17.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 247319.01 | 200455.32 | 137232.89 | 89627.73 | 71613.77 | 58329.48 | 63131.33 | 24363.68 | 19752.28 | 23302.84 |
| 收到的税费返还(万) | 358.31 | 773.62 | 154.06 | 64.44 | 483.24 | 497.58 | 258.86 | 285.19 | 156.2 | 251.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3069.82 | 2097.1 | 1417.63 | 1153.11 | 1141.8 | 2117.46 | 1718.4 | 1158.63 | 2175.79 | 1071.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 250747.14 | 203326.04 | 138804.59 | 90845.27 | 73238.81 | 60944.52 | 65108.59 | 25807.51 | 22084.27 | 24625.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 209871.74 | 156034.33 | 96061.38 | 69778.42 | 54706.58 | 47237.68 | 55268.45 | 16553.96 | 18578.02 | 19091.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6286.24 | 4534.42 | 3967.35 | 3204.82 | 2981.18 | 2417.67 | 1835.63 | 1392.09 | 1009.83 | 918.71 |
| 支付的各项税费(万) | 10290.44 | 8468.65 | 5209.56 | 4218.92 | 3249.65 | 1828.88 | 1510.97 | 1263.23 | 740.68 | 972.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8392.93 | 4653.95 | 4574.36 | 5006.42 | 3765.54 | 5363.2 | 3657.4 | 3981.25 | 2370.91 | 2499.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 234841.35 | 173691.35 | 109812.65 | 82208.57 | 64702.96 | 56847.43 | 62272.45 | 23190.54 | 22699.43 | 23482.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15905.8 | 29634.68 | 28991.93 | 8636.7 | 8535.85 | 4097.09 | 2836.14 | 2616.97 | -615.16 | 1143.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 117100 | 223747.5 | 127270 | 14650 | 5100 | 650 | 900 | 4354.38 | 800 | 950 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 402.82 | 979.49 | 369.58 | 19.43 | 1.94 | 0.37 | 0.22 | 0.91 | 472.97 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 421.8 | 3 | 15 | - | 1.1 | 0.5 | 8.26 | - | 170 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4066.64 | - | - | - | - | - | - | - | 857.32 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 121991.26 | 224729.99 | 127654.58 | 14669.43 | 5103.04 | 650.87 | 908.48 | 4355.28 | 2300.29 | 950 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11493.81 | 7562.52 | 6933.07 | 640.19 | 2659.87 | 5199.05 | 6825.82 | 330.08 | 54.8 | 257.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 153300 | 329449.75 | 164070 | 16150 | 4000 | 2450 | 300 | 4600 | 200 | 1450 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4868.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 169662.35 | 337012.27 | 171003.07 | 16790.19 | 6659.87 | 7649.05 | 7125.82 | 4930.08 | 254.8 | 1707.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47671.09 | -112282.28 | -43348.49 | -2120.76 | -1556.84 | -6998.18 | -6217.35 | -574.79 | 2045.49 | -757.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9505.99 | - | 50738.77 | - | - | - | - | - | 1000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 150931.85 | 107158.95 | 2093 | 6900 | 3901 | 9106 | 5300 | - | - | 763.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 160437.84 | 107358.95 | 52831.77 | 6900 | 3901 | 9106 | 5300 | - | 1000 | 763.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 78184.7 | 20770 | 6093 | 10912 | 3769 | 6526 | 138.76 | 102.68 | 16.07 | 1722.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10222.51 | 7177.88 | 4039.47 | 4283.2 | 2324.21 | 421.31 | 3106.35 | 261.45 | 2029.13 | 62.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4290.91 | 827.02 | 1880.71 | - | - | 173.69 | 94.34 | 6.99 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 92698.12 | 28774.91 | 12013.18 | 15195.2 | 6093.21 | 7121 | 3339.45 | 371.12 | 2045.21 | 1784.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 67739.72 | 78584.04 | 40818.58 | -8295.2 | -2192.21 | 1985 | 1960.55 | -371.12 | -1045.21 | -1020.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 31.71 | 37.16 | -64.83 | -10.11 | 32.26 | 0.44 | -45.25 | 237.38 | 4.44 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 36006.14 | -4026.39 | 26397.2 | -1789.38 | 4819.07 | -915.64 | -1465.91 | 1908.45 | 389.56 | -635.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26668.37 | 30694.76 | 4297.56 | 6086.94 | 1267.88 | 2183.51 | 3649.42 | 1740.97 | 1351.41 | 1986.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62674.51 | 26668.37 | 30694.76 | 4297.56 | 6086.94 | 1267.88 | 2183.51 | 3649.42 | 1740.97 | 1351.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22612.57 | 19519.73 | 15702.7 | 11652.84 | 8927.69 | 5564.29 | 3848.57 | 2664.14 | 1803.61 | 1905.44 |
| 资产减值准备(万) | 0.61 | 0.93 | 6.82 | 5.14 | 1.29 | 197.79 | -10.65 | 20.13 | 58.76 | 44.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1512.57 | 843.4 | 778.64 | 776.33 | 749.16 | 637.61 | 302.57 | 271.94 | 245.78 | 242.85 |
| 无形资产摊销(万) | 176.04 | 156.71 | 153.34 | 117.32 | 68.15 | 68.15 | 3.15 | 3.15 | 48.77 | 52.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 170.64 | 132.7 | 120.66 | 102.36 | 22.09 | 6.68 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 34.61 | -0.13 | -10.95 | 2.99 | -0.69 | -3.88 | -6.74 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.78 | 1.07 |
| 公允价值变动损失(万) | -39.27 | -1096.37 | -107.09 | 0.39 | -0.39 | - | - | 40.98 | 183.51 | -243.41 |
| 财务费用(万) | -1947.92 | -1093 | 263.54 | 199.23 | 535.34 | 658.87 | 256.72 | 12.12 | 78.54 | 55.59 |
| 投资损失(万) | -327.24 | -872.4 | -431.24 | -19.43 | -1.94 | -0.37 | -0.22 | 40.94 | -498.19 | 9.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | -27.68 | -42.71 | -33.53 | -2.64 | 6.22 | -40.27 | -1.09 | 1.68 | -6.81 | -2.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | 180.21 | 305.09 | 19.87 | 0.07 | -5.47 | -5.64 | 5.64 | 3.52 | -28.99 | 44.34 |
| 存货的减少(万) | -785.03 | -1278.93 | -1546.82 | 797.22 | -456.98 | -1442.78 | -1292.4 | 388.49 | -3.79 | 158.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11529.13 | -9811.24 | -4181.01 | -7624.46 | -1058.14 | -3056.05 | -714.97 | -437.51 | -1439.14 | -584.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5489.66 | 22144.48 | 17738.99 | 2441.64 | -183.6 | 1512.67 | 445.55 | -392.61 | -1045.42 | -541.66 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15905.8 | 29634.68 | 28991.93 | 8636.7 | 8535.85 | 4097.09 | 2836.14 | 2616.97 | -615.16 | 1143.29 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 327.32 | 1235.42 |
| 现金的期末余额(万) | 62674.51 | 26668.37 | 30694.76 | 4297.56 | 6086.94 | 1267.88 | 2183.51 | 3649.42 | 1740.97 | 1351.41 |
| 现金的期初余额(万) | 26668.37 | 30694.76 | 4297.56 | 6086.94 | 1267.88 | 2183.51 | 3649.42 | 1740.97 | 1351.41 | 1986.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 36006.14 | -4026.39 | 26397.2 | -1789.38 | 4819.07 | -915.64 | -1465.91 | 1908.45 | 389.56 | -635.49 |