奥泰生物688606现金流量表 |
3270 ℃ |
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当前股价：54.01，市值：43
亿，动态市盈率PE：24.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.74%。 其中，历史营业增长率：31.75%，净利增长率：34.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 85993.12 | 68743.67 | 346545.29 | 201946.15 | - | 25684.55 | 14941.03 | 12492.21 | 5593.16 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3347.89 | 2576.82 | 20240.85 | 6905.87 | - | 2141.8 | 1330.9 | 767.96 | 664.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5385.75 | 6638.1 | 9165.76 | 4091.35 | - | 812.11 | 116.4 | 124.6 | 57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 94726.75 | 77958.6 | 375951.91 | 212943.37 | 106976.55 | 28638.46 | 16388.32 | 13384.77 | 6314.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 32934.4 | 42132.71 | 167228.57 | 84594.86 | - | 9754.82 | 8388.98 | 5745.43 | 2756.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16492.69 | 16464.59 | 19435.95 | 11337.42 | - | 4636.63 | 3599.75 | 2740.51 | 1602.12 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4158.8 | 4113.41 | 28826.29 | 13479.01 | - | 2169.28 | 972.44 | 905.7 | 91.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8188.67 | 12771.52 | 24392.59 | 11145.01 | - | 2924.46 | 1567.08 | 1993.89 | 1192.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 61774.56 | 75482.23 | 239883.4 | 120556.29 | 46380.41 | 19485.2 | 14528.24 | 11385.53 | 5642.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 32952.19 | 2476.37 | 136068.5 | 92387.08 | 60596.14 | 9153.26 | 1860.08 | 1999.24 | 671.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 239720.28 | 176926.07 | 225682.34 | 78100 | - | 12500 | 1000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 697.4 | 2872.09 | 2400.64 | 695.4 | - | 128.81 | 3.31 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 169.07 | 29.05 | 2.05 | 1.59 | - | 41.36 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 240586.75 | 179827.2 | 228085.02 | 78796.99 | - | 12670.17 | 1003.31 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 22065.49 | 53349.22 | 27023.91 | 14012.03 | - | 1508.84 | 3466.16 | 5211.66 | 208.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 264426.8 | 140544.79 | 325800 | 117920 | - | 15200 | 4500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1660.93 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 288492.29 | 193894.01 | 354484.84 | 131932.02 | - | 16708.84 | 7966.16 | 5211.66 | 208.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -47905.54 | -14066.81 | -126399.81 | -53135.03 | - | -4038.68 | -6962.85 | -5211.66 | -208.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 40.14 | 20 | 370 | 167969.51 | - | - | 2020.21 | 8000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 40.14 | 20 | 370 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 857.14 | 873.69 | - | - | - | - | - | 82.62 | 300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 897.28 | 893.69 | 370 | 167969.51 | - | - | 2020.21 | 8082.62 | 300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 23266.19 | 52869.9 | 21561.66 | 10780.83 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4904.39 | 3902.87 | 14999.26 | 5201.92 | - | - | 85 | 1297.76 | 242.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 28170.58 | 56772.77 | 36560.92 | 15982.75 | - | - | 85 | 1297.76 | 242.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -27273.31 | -55879.08 | -36190.92 | 151986.76 | - | - | 1935.21 | 6784.86 | 57.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 597.83 | 947.76 | 6785.98 | -1872.36 | - | -16.31 | 35.65 | -37.12 | 29.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -41628.83 | -66521.75 | -19736.26 | 189366.46 | 60596.14 | 5098.27 | -3131.92 | 3535.32 | 550.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 131662.52 | 198184.28 | 217920.53 | 28554.08 | - | 1194.34 | 4326.27 | 790.95 | 240.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 90033.7 | 131662.52 | 198184.28 | 217920.53 | - | 6292.62 | 1194.34 | 4326.27 | 790.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 30290.99 | 18028.06 | 118501.57 | 76568.89 | - | 7841.94 | 5642.53 | 3423.81 | 1533.04 |
| 资产减值准备(万) | - | 907.16 | -671.95 | 28006.42 | 393.56 | - | -237.95 | 462.11 | 73.55 | 113.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2465.24 | - | 2195 | 815.58 | - | 272.75 | 195.39 | 127.35 | 68.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | 118.67 | 83.17 | 90.35 | 62.36 | - | 38.49 | 38.49 | 19.25 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1028.35 | 1012.74 | 695.27 | 213.39 | - | 121.12 | 69.43 | 71.99 | 39.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -122.47 | 44.14 | -53.32 | 5.9 | - | -30.6 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.85 | 24.11 | 0.92 | 2.08 | - | 14.12 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3554.85 | -3266.85 | 1521.87 | -2132.67 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -216.6 | -455.29 | -2540.76 | 483.48 | - | - | - | - | -22.48 |
| 投资损失(万) | - | -1219.46 | -863.48 | -2411.86 | -695.4 | - | -128.81 | -3.31 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 797.1 | 1626.15 | -4751.41 | 24.45 | - | -11.63 | -77.59 | -16.09 | 170.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1.13 | - | 140.64 | 319.9 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1926.45 | 1239.86 | -1319.61 | -26405.1 | - | -956.2 | -1581.5 | -1050.94 | -1027.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5212.44 | -1405.49 | 12952.98 | -12424.2 | - | 2033.42 | -4486.4 | -1149.9 | -2152.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2891.25 | -19990.29 | -22175.34 | 53797.1 | - | 69.57 | 1600.92 | 500.23 | 1949.16 |
| 其他(万) | - | 1422.81 | 2069.15 | 1145.08 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 32952.19 | 2476.37 | 136068.5 | 92387.08 | - | 9153.26 | 1860.08 | 1999.24 | 671.64 |
| 现金的期末余额(万) | - | 90033.7 | 131662.52 | 198184.28 | 217920.53 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 131662.52 | 198184.28 | 217920.53 | 28554.08 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -41628.83 | -66521.75 | -19736.26 | 189366.46 | - | - | - | - | - |