山大地纬688579现金流量表 |
1617 ℃ |
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当前股价：10.96，市值：44
亿，动态市盈率PE：54.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.32%。 其中，历史营业增长率：10.49%，净利增长率：12.45%； 未来三年预估净利增长率：23% （24E:19.53%, 25E:25.77%, 26E:23.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49253.62 | 50520.67 | 57811.15 | 49439.15 | 43672.88 | 44486.42 | 33441.42 | 21281.23 | 32214.37 | 35525.82 |
| 收到的税费返还(万) | 300.23 | 152.25 | 308.5 | 558.29 | 282.07 | 685.95 | 389.72 | 586.31 | 548.33 | 830.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3683.9 | 4895.02 | 6881.92 | 7846.27 | 4246.05 | 2761.19 | 2883.2 | 1547.21 | 787.68 | 810.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53237.75 | 55567.94 | 65001.58 | 57843.71 | 48201 | 47933.56 | 36714.33 | 23414.76 | 33550.38 | 37167.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11778.45 | 12267.96 | 19777.97 | 17133.34 | 21413.51 | 18564.23 | 12372.37 | 10015.75 | 23575.84 | 16755.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27828.35 | 26174.65 | 23246.63 | 19424.2 | 16640.42 | 11509.58 | 8745.93 | 6698.01 | 5382.37 | 4656.62 |
| 支付的各项税费(万) | 2938.02 | 3912.5 | 1807.85 | 1136.32 | 2125.5 | 3695.43 | 2171.36 | 1642.7 | 1875.57 | 1368.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11304.26 | 9220.35 | 10627.65 | 7355.4 | 6884.16 | 6298.08 | 4935.62 | 3770.46 | 2340.85 | 1716.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 53849.08 | 51575.46 | 55460.09 | 45049.25 | 47063.58 | 40067.32 | 28225.28 | 22126.93 | 33174.62 | 24496.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -611.33 | 3992.48 | 9541.49 | 12794.46 | 1137.42 | 7866.24 | 8489.05 | 1287.82 | 375.76 | 12671 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1000 | - | - | - | 60012 | 29500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2.58 | - | 278.66 | 255.02 | 73.88 | 1285.28 | 443.54 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.26 | 0.19 | 0.54 | - | 5.23 | 0.29 | 154.22 | 19.78 | 5.03 | 17.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 24041.21 | - | 55030 | 57364 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25051.05 | 0.19 | 55309.2 | 57619.02 | 60091.1 | 30785.57 | 597.76 | 19.78 | 5.03 | 17.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5652.81 | 7161.81 | 13383.93 | 17906.14 | 17819.22 | 12111.79 | 1533.98 | 949.21 | 2887.79 | 6073.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 3000 | 4000 | 2250 | 60237 | - | 29725 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7000 | 24000 | 5000 | 107394 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14652.81 | 34161.81 | 22383.93 | 127550.14 | 78056.22 | 12111.79 | 31258.98 | 949.21 | 2887.79 | 6073.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10398.24 | -34161.63 | 32925.27 | -69931.12 | -17965.12 | 18673.78 | -30661.22 | -929.43 | -2882.76 | -6055.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 29588.12 | - | 21896 | 20000 | - | 2550 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4255 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 29588.12 | - | 21896 | 20000 | 4000 | 6805 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2000.05 | 4000.1 | 4000.1 | - | 3240 | 2721.68 | 2617 | 1092.3 | 262.5 | 1020.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12.59 | 25.19 | 25.19 | 1137.62 | 449.06 | 58.96 | 247.64 | 106.87 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2012.64 | 4025.29 | 4025.29 | 1137.62 | 3689.06 | 2780.64 | 2864.64 | 1199.17 | 262.5 | 1020.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2012.64 | -4025.29 | -4025.29 | 28450.5 | -3689.06 | 19115.36 | 17135.36 | 2800.83 | 6542.5 | -1020.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7774.28 | -34194.43 | 38441.48 | -28686.16 | -20516.76 | 45655.37 | -5036.81 | 3159.22 | 4035.5 | 5594.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14043.94 | 48238.37 | 9796.89 | 38483.04 | 58999.8 | 13344.43 | 18381.24 | 15222.01 | 11187.51 | 5593.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21818.22 | 14043.94 | 48238.37 | 9796.89 | 38483.04 | 58999.8 | 13344.43 | 18381.24 | 15223.01 | 11187.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8115.37 | 6191.25 | 10310.01 | 9120.81 | 7817.66 | 8225.35 | 6173.6 | 4654.44 | 5282.75 | 4019.45 |
| 资产减值准备(万) | -552.1 | 691.34 | 547.69 | 891.44 | - | 622.13 | 496.32 | 282.91 | 193.55 | -7.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1989.79 | 2068.05 | 1238.58 | 783.87 | 813.51 | 960.88 | 858.19 | 826.62 | 455.77 | 369.13 |
| 无形资产摊销(万) | 524.05 | 340.77 | 163.98 | 99.35 | 157.07 | 143.06 | 99.22 | 99.38 | 90.65 | 12.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.1 | - | -0.18 | -4.25 | -2.84 | 0.49 | -44.52 | -19.83 | 6.1 | 14.88 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.18 | 0.87 | 0.42 | 58.02 | 9.19 | 96.14 | 7.91 | 18.06 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -14.81 | - | -88.99 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1.63 | 3.69 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | 23.33 |
| 投资损失(万) | -200.55 | - | -173.39 | -168.59 | 136.96 | -1047.16 | -514.49 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -556.76 | -172.08 | -294.57 | -497.72 | -48.82 | -9.8 | -7.1 | 9.24 | -87.53 | 3.29 |
| 存货的减少(万) | -1595.04 | -4266.7 | 707.84 | -50.68 | 4113.22 | -4173.57 | 300.91 | 1973.89 | -2985 | -1368.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5913.94 | -1514.59 | -5611.99 | -6343.52 | -5992.01 | -5598.13 | -4195.79 | -3331.78 | -2799.55 | 2546.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4337.4 | -198.88 | 2113.14 | 8676.39 | -6871 | 8880.28 | 5905.95 | -3135.99 | 219.01 | 7057.78 |
| 其他(万) | - | - | - | 170.29 | 430.16 | -233.42 | -591.14 | -89.12 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -611.33 | 3992.48 | 9541.49 | 12794.46 | 1137.42 | 7866.24 | 8489.05 | 1287.82 | 375.76 | 12671 |
| 现金的期末余额(万) | 21818.22 | 14043.94 | 48238.37 | 9796.89 | 38483.04 | 58999.8 | 13344.43 | 18381.24 | 15223.01 | 11187.51 |
| 现金的期初余额(万) | 14043.94 | 48238.37 | 9796.89 | 38483.04 | 58999.8 | 13344.43 | 18381.24 | 15222.01 | 11187.51 | 5593.26 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 58999.8 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 13344.43 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7774.28 | -34194.43 | 38441.48 | -28686.16 | -20516.76 | 45655.37 | -5036.81 | 3159.22 | 4035.5 | 5594.25 |