明冠新材688560现金流量表 |
3965 ℃ |
|
当前股价：16.52，市值：33
亿，动态市盈率PE：-24.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-113.04%。 其中，历史营业增长率：8.53%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 121183.5 | 148774.84 | 162494.05 | 98620.53 | 57401.1 | 69161.1 | 56304.55 | 43414.84 | 25405.41 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1728.85 | 2416.2 | 1241.52 | 510.17 | 403.27 | 2038.27 | 1566.15 | 750.46 | 287.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1142.17 | 2936.46 | 4787.19 | 3665.99 | 15479.21 | 21192.55 | 13372.61 | 7643.73 | 4605.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 124054.52 | 154127.5 | 168522.77 | 102796.69 | 73283.58 | 92391.93 | 71243.31 | 51809.03 | 30298.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 94725.58 | 116650.38 | 139972.06 | 99799.1 | 46711.46 | 53087.93 | 45573.01 | 24562.99 | 20747.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8709.36 | 9123 | 10506.92 | 7021.42 | 4557.26 | 4625.24 | 4243.71 | 2914.77 | 1807.85 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1555.33 | 3236.83 | 5083.98 | 1887.48 | 3294.97 | 2755.85 | 1830.97 | 3614.45 | 2944.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4402.6 | 3877.1 | 4661.39 | 3414.2 | 15357.66 | 17962.09 | 14698.17 | 10805.69 | 7031.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 109392.86 | 132887.3 | 160224.35 | 112122.2 | 69921.36 | 78431.11 | 66345.85 | 41897.91 | 32532.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 14661.66 | 21240.2 | 8298.42 | -9325.51 | 3362.22 | 13960.82 | 4897.46 | 9911.12 | -2233.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 11500 | 49540.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 110.88 | 574 | - | 537.07 | - | - | 39.19 | 18.76 | 35.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 64.1 | 82.45 | 99.83 | 10.68 | 8.87 | 37.45 | 12.74 | 18.63 | 2.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1983.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 637.79 | 30000 | 20000 | - | 100 | 100 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 11674.98 | 52180.14 | 737.63 | 30547.75 | 20008.87 | 37.45 | 151.93 | 137.39 | 38.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9777.43 | 12315.16 | 22508.59 | 12433.4 | 4950.31 | 8510.29 | 3309.39 | 3828.52 | 2112.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 26500 | 47100 | 2800 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2914.85 | 1100.36 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1139.36 | 30000 | 20000 | - | - | - | 200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 36277.43 | 59415.16 | 29362.8 | 43533.77 | 24950.31 | 8510.29 | 3309.39 | 3828.52 | 2312.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -24602.45 | -7235.02 | -28625.17 | -12986.02 | -4941.44 | -8472.83 | -3157.46 | -3691.12 | -2274.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 165862.86 | - | 60201.91 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 9000 | 100 | 3023.03 | 1420 | 1757.7 | 5050 | 500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 770.56 | 4067.05 | 225 | - | - | - | 1987.26 | 1507.03 | 6990.45 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 770.56 | 4067.05 | 175087.86 | 100 | 63224.94 | 1420 | 3744.96 | 6557.03 | 7490.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 5000 | 5050 | - | 3319.16 | 5874.93 | 5185.76 | 7680.41 | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 3528.93 | 4529.54 | 3282.64 | 85.29 | 265.09 | 375.27 | 372.89 | 128.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6489.4 | 22098.58 | 899.3 | - | 2703.06 | 26.33 | 383.12 | 61.68 | 401.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6489.4 | 30627.51 | 10478.85 | 3282.64 | 6107.51 | 6166.35 | 5944.15 | 8114.98 | 2030.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5718.84 | -26560.45 | 164609.02 | -3182.64 | 57117.43 | -4746.35 | -2199.19 | -1557.95 | 5460.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -97.36 | 580.52 | 268.32 | -5.24 | 207.15 | 313.5 | 238.97 | -603.37 | 112.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -15756.99 | -11974.75 | 144550.58 | -25499.42 | 55745.36 | 1055.14 | -220.21 | 4058.68 | 1064.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 171897.47 | 183872.23 | 39321.65 | 64821.06 | 9075.7 | 8020.56 | 8240.77 | 4182.09 | 3686.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 156140.48 | 171897.47 | 183872.23 | 39321.65 | 64821.06 | 9075.7 | 8020.56 | 8240.77 | 4751.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -6707.73 | -2440.06 | 12776.37 | 12284.34 | 10548.92 | 10490.51 | 8849.51 | 3721.16 | 2562.79 |
| 资产减值准备(万) | - | 2689.61 | 2491.9 | 4259.97 | -215.47 | 506.8 | 3456.05 | 726.14 | 727.31 | 1026.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5629.21 | 4743.37 | 3891.25 | 1948.64 | 1997.22 | 1889.82 | 1585.54 | 1289.29 | 1210.1 |
| 无形资产摊销(万) | - | 371.78 | 366.6 | 451.71 | 186.95 | 177.7 | 148.52 | 52.97 | 26.55 | 28.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 725.34 | 966.55 | 484.7 | 339.16 | 399.25 | 280.82 | 133.87 | 122.92 | 91.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 223.06 | 120.49 | 169 | - | - | - | 0.75 | 0.45 | 6.2 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.93 | 139.4 | 39.72 | 452.98 | 0.98 | 51.73 | 3.25 | 46.74 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -6.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -4251.54 | -1084.38 | -307.66 | 6.13 | 453.54 | -33.09 | -76.43 | 875.98 | 418.38 |
| 投资损失(万) | - | -65.77 | -1415.71 | 338.91 | -530.44 | 22.02 | 159.35 | -39.19 | -18.76 | -46.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 69.44 | -40.8 | -1111.79 | 295.6 | 61.7 | -1013.55 | -66.87 | 52.66 | -83.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 144.84 | 2.87 | 197.88 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 4218.45 | 7365.23 | -3951.87 | -13923.17 | -1605.07 | 625.53 | -318.55 | -5875.74 | 2025.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 42502.28 | 14328.33 | -8576.24 | -27011.71 | -9959.5 | -3126.15 | -14785.17 | -11362.39 | -5840.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -29949.45 | -5349.57 | -656.31 | 16841.48 | 758.66 | 1031.27 | 8831.63 | 20300.25 | -3630.9 |
| 其他(万) | - | - | 589.72 | 27.12 | - | - | - | - | 4.71 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 14661.66 | 21240.2 | 8298.42 | -9325.51 | 3362.22 | 13960.82 | 4897.46 | 9911.12 | -2233.24 |
| 现金的期末余额(万) | - | 156140.48 | 171897.47 | 183872.23 | 39321.65 | 64821.06 | 9075.7 | 8020.56 | 8240.77 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 171897.47 | 183872.23 | 39321.65 | 64821.06 | 9075.7 | 8020.56 | 8240.77 | 4182.09 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -15756.99 | -11974.75 | 144550.58 | -25499.42 | 55745.36 | 1055.14 | -220.21 | 4058.68 | - |