高测股份688556现金流量表 |
3498 ℃ |
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当前股价：11.53，市值：96
亿，动态市盈率PE：-574.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.51%。 其中，历史营业增长率：43.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:100.27%, 28E:56.55%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 269616.48 | 312317.27 | 384804.08 | 209228.8 | 94419.18 | 61103.8 | 34997.46 | 33341.01 | 18187.81 | 7263.78 |
| 收到的税费返还(万) | 3070.84 | 5911.36 | 10904.54 | 7549.83 | 3995.07 | 1924.69 | 1618.41 | 2038.88 | 1767.28 | 488.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8374.5 | 8410.88 | 17463.65 | 10332.28 | 2092.96 | 3888.58 | 668.92 | 426.09 | 223.49 | 405.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 281061.83 | 326639.51 | 413172.28 | 227110.91 | 100507.21 | 66917.07 | 37284.79 | 35805.97 | 20178.58 | 8157.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 204060.33 | 291862.65 | 113125.64 | 116838.39 | 54963.18 | 41663.18 | 11883.35 | 14659.3 | 6905.08 | 6823.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 80245.62 | 104984.23 | 96014.59 | 56052.22 | 25947.98 | 15102.5 | 15438.33 | 13479.53 | 8002.12 | 3556.29 |
| 支付的各项税费(万) | 13288.72 | 35169.69 | 61161.84 | 19785.58 | 6126.65 | 4499.33 | 2126.91 | 3999.5 | 2400.63 | 684.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16269.92 | 20746.88 | 23485.39 | 12035.19 | 5819.75 | 5270.18 | 6306.13 | 3485.89 | 2788.02 | 1544.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 313864.59 | 452763.46 | 293787.47 | 204711.37 | 92857.56 | 66535.18 | 35754.72 | 35624.22 | 20095.84 | 12608.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -32802.76 | -126123.95 | 119384.81 | 22399.53 | 7649.66 | 381.89 | 1530.07 | 181.75 | 82.74 | -4451.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 130599.89 | 650599.9 | 496000 | 160200 | 133713.76 | 38148.13 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 539.1 | 3180.93 | 2109.01 | 411.62 | 579.25 | 169.09 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 833.1 | 51.19 | 261.33 | 142.52 | - | - | 0.02 | - | - | 9.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3380.13 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 131972.09 | 653832.03 | 498370.34 | 164134.27 | 134293.01 | 38317.22 | 0.02 | - | - | 9.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9250.37 | 28477.21 | 29702.25 | 20333.18 | 8315.33 | 9829.68 | 6476.16 | 6621.9 | 2763.65 | 3564.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 122903.55 | 484600 | 632005.54 | 212010 | 110854.13 | 70998.89 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 132153.93 | 513077.21 | 661707.79 | 232343.18 | 119169.46 | 80828.57 | 6476.16 | 6621.9 | 2763.65 | 3564.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -181.83 | 140754.81 | -163337.45 | -68208.91 | 15123.55 | -42511.35 | -6476.15 | -6621.9 | -2763.65 | -3555.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1656.66 | 91948.58 | 929.82 | - | 54386.71 | 14996.8 | - | 5486 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 57870.43 | 41898.84 | 13339.3 | 49316.09 | 2843.23 | 17954.91 | 12233.8 | 16871.48 | 6542.8 | 7900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13549.22 | 1657.8 | 2115.66 | 1578.33 | 3679.58 | 3718.78 | 2657 | 786 | - | 319.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71419.65 | 45213.3 | 107403.55 | 51824.24 | 6522.82 | 76060.41 | 29887.6 | 17657.48 | 12028.8 | 7900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9650 | 8000 | 2357.42 | 5355.78 | 10804.87 | 18819.13 | 12340.35 | 7916.33 | 6463.33 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11571.83 | 36545.79 | 42012.74 | 2958.35 | 2183.13 | 718.61 | 885.96 | 520.54 | 465.59 | 198.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20061.97 | 4196.59 | 1353.38 | 1417.35 | 3601.57 | 8301.63 | 11754.64 | 2796.8 | 879.36 | 375.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41283.8 | 48742.38 | 45723.54 | 9731.48 | 16589.58 | 27839.37 | 24980.94 | 11233.67 | 7808.28 | 198.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30135.84 | -3529.09 | 61680 | 42092.76 | -10066.76 | 48221.04 | 4906.65 | 6423.81 | 4220.52 | 7701.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -125.74 | 6.03 | 0.07 | 49.81 | -6.78 | -16.85 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2974.49 | 11107.81 | 17727.43 | -3666.81 | 12699.67 | 6074.73 | -39.42 | -16.34 | 1539.6 | -304.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45593.98 | 34486.16 | 16758.74 | 20425.54 | 7725.88 | 1651.15 | 1690.57 | 1706.91 | 167.31 | 472.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42619.48 | 45593.98 | 34486.16 | 16758.74 | 20425.54 | 7725.88 | 1651.15 | 1690.57 | 1706.91 | 167.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4058.47 | -4422.79 | 146112.23 | 78861.2 | 17269.21 | 5886.39 | 3202.11 | 5353.31 | 4175.51 | 588.87 |
| 资产减值准备(万) | 5403.22 | 11036.82 | 5622.61 | 7140.58 | 3299.29 | 1999.77 | 1221.5 | 1283.37 | 753.82 | 697.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32101.45 | 27451.92 | 17718.13 | 10282.82 | 4013.74 | 2386.89 | 2102.78 | 1235.68 | 496.23 | 249.63 |
| 无形资产摊销(万) | 752.35 | 664.94 | 537.48 | 192.59 | 135.09 | 65.19 | 53.18 | 27.91 | 18.58 | 13.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4191.84 | 3576.43 | 2179.55 | 1468.62 | 702.9 | 844.61 | 309.46 | 224.61 | 113.18 | 33.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -335.78 | 755.2 | 335.02 | 18.83 | 0.39 | 0.16 | - | -1.53 | - | -7.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 386.32 | 2076.41 | 3281.02 | 949.21 | 2465.66 | 55.25 | 39.23 | 86.71 | 274.11 | 1 |
| 公允价值变动损失(万) | -2.62 | -34.79 | -826.36 | -89.82 | -28.55 | -43.01 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7847.72 | 4611.8 | 3370.84 | 1435.25 | 705.37 | 973.41 | 1048.73 | 736.85 | 576.31 | 188.51 |
| 投资损失(万) | -1530.49 | -2848.86 | -962.15 | -2883.74 | -508.28 | -190.64 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2954.46 | -10960.42 | -7127.5 | -5629.71 | -872.64 | -751.62 | -632.58 | -414.84 | -91.1 | -104.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -109.85 | 90.23 | -120.04 | -88.05 | -130.8 | 213.41 | 145.09 | - | - |
| 存货的减少(万) | -42900.31 | 85592.98 | -55294.3 | -57743.01 | -23171.56 | -5088.83 | -16022.81 | -1237.64 | -4958.58 | -7754.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -43138.88 | -82757.1 | -244976.3 | -134929.97 | -90890.8 | -6018.76 | -36911.39 | -8896.55 | -23816.39 | -7876.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4268.35 | -186627.43 | 240135.38 | 115647.05 | 90536.96 | -519.12 | 46557.02 | 1638.8 | 22541.07 | 9520.33 |
| 其他(万) | -1145.02 | 875.03 | 3440.94 | 1182.28 | 1482.68 | 142.15 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -32802.76 | -126123.95 | 119384.81 | 22399.53 | 7649.66 | 381.89 | 1530.07 | 181.75 | 82.74 | -4451.12 |
| 现金的期末余额(万) | 42619.48 | 45593.98 | 34486.16 | 16758.74 | 20425.54 | 7725.88 | 1651.15 | 1690.57 | 1706.91 | 167.31 |
| 现金的期初余额(万) | 45593.98 | 34486.16 | 16758.74 | 20425.54 | 7725.88 | 1651.15 | 1690.57 | 1706.91 | 167.31 | 472.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2974.49 | 11107.81 | 17727.43 | -3666.81 | 12699.67 | 6074.73 | -39.42 | -16.34 | 1539.6 | -304.74 |