广钢气体688548现金流量表 |
361 ℃ |
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当前股价：11.2，市值：148
亿，动态市盈率PE：53.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：66.2%，净利增长率：39.5%； 未来三年预估净利增长率：20.59% （24E:-8.05%, 25E:42.91%, 26E:33.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 184054.84 | 148450.4 | 111726.03 | 77218.79 | 8462.74 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 465.79 | 2696.89 | 1548.74 | 918.19 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11466.1 | 2163.35 | 959.51 | 677.76 | 556.42 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 195986.73 | 153310.63 | 114234.29 | 78814.73 | 9019.16 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 93019.67 | 67372.92 | 60447.37 | 35656.12 | 836.7 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24634.68 | 20659.99 | 15530.36 | 7794.04 | 2437.57 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 15022.42 | 11250.95 | 8090.47 | 3329.91 | 754.49 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9464.4 | 8715.96 | 6160.62 | 4126.62 | 1904.59 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 142141.17 | 107999.82 | 90228.82 | 50906.69 | 5933.35 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 53845.57 | 45310.82 | 24005.46 | 27908.05 | 3085.81 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1581.48 | - | - | 6100 | 4450 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 74.93 | 121.13 | 102.55 | 21.77 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14.65 | - | - | - | 8518.12 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 71671.06 | 121.13 | 102.55 | 6121.77 | 12968.12 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 110361.74 | 82665.31 | 35902.55 | 33740.81 | 1161.52 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 237859.37 | - | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 397.8 | 9910.35 | 55646.32 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 122.17 | - | - | 5500.1 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 348221.1 | 83185.29 | 46212.91 | 89787.13 | 6661.62 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -276550.04 | -83064.15 | -46110.36 | -83665.36 | 6306.5 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 309008.51 | - | 103003.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 44629.16 | 64803.06 | 43677.92 | 105122.99 | 9222 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5400 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 353637.66 | 70203.06 | 154681.21 | 105122.99 | 9222 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 47688.74 | 33186.22 | 92761.77 | 51292.83 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3062.97 | 10471.55 | 8678.19 | 4252.25 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9246.15 | 8627.83 | 14154.11 | 5102.15 | 9102.48 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59997.86 | 52285.6 | 115594.08 | 60647.24 | 9102.48 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 293639.8 | 17917.46 | 39087.14 | 44475.75 | 119.52 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -21.21 | -249.64 | -40.45 | -39.82 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 70914.11 | -20085.52 | 16941.79 | -11321.38 | 9511.83 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7920.03 | 28005.55 | 11063.76 | 22385.14 | 12873.31 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 78834.14 | 7920.03 | 28005.55 | 11063.76 | 22385.14 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31967.73 | 23808.7 | 12041.79 | 26251.45 | 8828.18 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 24.07 | 1328.32 | 44.5 | 10304.16 | 13.73 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16119.91 | 12348.06 | 9187.3 | 7649.13 | 1916.83 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2934.98 | 2633.51 | 1781.35 | 1162.25 | 22.28 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1122.84 | 1683.04 | 322.63 | 194.64 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 199.51 | -35.05 | 25.07 | 2.82 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 58.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1248.28 | 2108.81 | 3634.68 | 4635.02 | 401.36 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -65.28 | 122.17 | - | -25822.33 | -5829.55 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1114.91 | -1172.02 | 634.11 | 975.97 | -293.07 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1543.52 | 1722.78 | -126.16 | -30.9 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7443.08 | 1213.68 | -3622.6 | -4465.96 | -113.63 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14968.26 | -10576.29 | -2566.42 | 6070.66 | -1028.79 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24606.6 | 9447.74 | 2645.63 | 35.12 | -852.4 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | -495.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 53845.57 | 45310.82 | 24005.46 | 27908.05 | 3085.81 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 78834.14 | 7920.03 | 28005.55 | 11063.76 | 22385.14 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 7920.03 | 28005.55 | 11063.76 | 22385.14 | 12873.31 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 70914.11 | -20085.52 | 16941.79 | -11321.38 | 9511.83 | - | - | - | - | - |