欧莱新材688530现金流量表 |
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当前股价：17.93，市值：29
亿，动态市盈率PE：184.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48033.85 | 43220.42 | 31052.14 | 22964.45 | 14746.63 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 1106.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2474.09 | 1259.71 | 1576.41 | 2089.93 | 323.1 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50507.94 | 45587.07 | 32628.55 | 25054.38 | 15069.73 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31378.16 | 40885.84 | 25266.86 | 22021.09 | 13791.37 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5874.18 | 6089.97 | 5231.72 | 4129.5 | 3906.32 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1748.67 | 560.84 | 832.38 | 357.92 | 211.94 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1724.25 | 1221.86 | 1094.48 | 1004.05 | 1539.7 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40725.26 | 48758.51 | 32425.45 | 27512.56 | 19449.33 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9782.69 | -3171.44 | 203.11 | -2458.18 | -4379.59 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12057.16 | 19195.72 | 26299.58 | 7500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 73.14 | 80.34 | 89.38 | 22.23 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.22 | 13.08 | 34.47 | 29.46 | 5.46 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12137.52 | 19289.14 | 26423.42 | 7551.69 | 5.46 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9443.73 | 9432.07 | 5606.77 | 1643.93 | 1300.69 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 12057.16 | 19195.72 | 26299.58 | 7500 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21500.89 | 28627.79 | 31906.35 | 9143.93 | 1300.69 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9363.37 | -9338.65 | -5482.93 | -1592.24 | -1295.23 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 10000 | 10600 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17165.23 | 24992.26 | 8228.34 | 4800 | 5660.87 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 87 | 537.46 | - | 1500 | 831.62 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17252.23 | 25529.72 | 18228.34 | 16900 | 6492.49 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21240.39 | 14942.49 | 5789.98 | 3179.98 | 1783.85 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 559.77 | 498.63 | 248.97 | 337.3 | 161.84 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2550.7 | 609.76 | 800.36 | - | 338.85 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24350.86 | 16050.88 | 6839.31 | 3517.29 | 2284.54 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7098.63 | 9478.83 | 11389.03 | 13382.71 | 4207.95 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -118.83 | 431.8 | 11.33 | -19.56 | -10.64 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6798.14 | -2599.46 | 6120.54 | 9312.72 | -1477.51 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13310.17 | 15909.63 | 9789.09 | 476.36 | 1953.88 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6512.03 | 13310.17 | 15909.63 | 9789.09 | 476.36 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4934.33 | 3532.31 | 5048.17 | 2203.72 | -814.13 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 293.53 | 404.48 | 630.97 | 235.01 | 114.61 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1455.84 | 1189.81 | 786.05 | 628.25 | 455.11 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 91.4 | 42.3 | 27.5 | 27.23 | 25.16 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22.66 | 4.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.69 | -5.38 | -20.25 | -5.99 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -2.42 | 28.09 | 0.24 | 3.99 | 3.68 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 486.2 | -217.24 | -3.27 | 361.55 | 225.59 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -73.14 | -80.34 | -89.38 | -22.23 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 382.37 | -711.65 | -273.74 | 57.62 | 40.98 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.05 | 414.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -270.67 | -8270.3 | -9517.79 | -4168.26 | -3274.17 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1808.13 | 2744.67 | -2914.83 | -4272.07 | -2744.18 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3481.41 | -2791.88 | 5802.29 | 2206.92 | 1264.12 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 255.62 | 287.36 | 354.89 | 316.34 | 246.48 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9782.69 | -3171.44 | 203.11 | -2458.18 | -4379.59 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 6512.03 | 13310.17 | 15909.63 | 9789.09 | 476.36 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13310.17 | 15909.63 | 9789.09 | 476.36 | 1953.88 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6798.14 | -2599.46 | 6120.54 | 9312.72 | -1477.51 | - | - | - | - | - |