奥特维688516现金流量表 |
3552 ℃ |
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当前股价：80.68，市值：254
亿，动态市盈率PE：63.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：247.7%。 其中，历史营业增长率：108.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：28.91% （26E:41.89%, 27E:20.86%, 28E:24.90%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 626328.55 | 530094.19 | 259278.9 | 160795.48 | 134954.11 | 51583.68 | 34819.11 | 27462.7 | 24557.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | 22514.85 | 25832.51 | 15786.98 | 12275.97 | 6816.7 | 3979.45 | 4633.47 | 2471.19 | 1860.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14055.08 | 14326.31 | 7600.93 | 6747.06 | 2612.7 | 3425.71 | 4377.72 | 2621.07 | 4659.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 662898.49 | 570253.01 | 282666.81 | 179818.52 | 144383.51 | 58988.84 | 43830.29 | 32554.96 | 31077.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 380578.78 | 306258.23 | 122493.64 | 81320.79 | 90983.09 | 29008.25 | 21208.41 | 14820.04 | 8982.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 98037.77 | 82437.68 | 52489.99 | 31028.04 | 19402.19 | 15047.9 | 17416.56 | 16661.32 | 8635.14 |
| 支付的各项税费(万) | - | 74975.72 | 63985.26 | 26373.87 | 13451.98 | 10505.33 | 4617.95 | 5375.03 | 4180.29 | 4293.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 30497.78 | 39363.82 | 23542.11 | 22340.64 | 8173.48 | 8061.48 | 6570.45 | 7767.74 | 7221.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 584090.05 | 492044.98 | 224899.62 | 148141.45 | 129064.09 | 56735.58 | 50570.45 | 43429.38 | 29132.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 78808.43 | 78208.03 | 57767.19 | 31677.07 | 15319.43 | 2253.27 | -6740.15 | -10874.42 | 1945.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 588500 | 704657 | 530510 | 373614 | 162746 | 10750 | 10257 | 500 | 12523.9 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2192.53 | 2105.01 | 1395.57 | 1903.85 | 600.3 | 16.13 | 19.55 | 4.59 | 64.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9.89 | 3.42 | 0.27 | 63.82 | 1.3 | 19.3 | 16.75 | 0.9 | 1.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4742.87 | - | 803.62 | - | - | - | - | 450 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 590702.42 | 711508.31 | 531905.84 | 376385.29 | 163347.6 | 10785.43 | 10293.29 | 505.49 | 13038.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 68582.02 | 55785.43 | 25683.83 | 19363.51 | 12241.35 | 744.26 | 604.15 | 4431.84 | 1145.82 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 545098.9 | 743256 | 613490 | 351260 | 210591 | 10750 | 10257 | - | 11100 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1221.33 | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 613680.91 | 800262.76 | 639173.83 | 370623.51 | 222832.35 | 11494.26 | 10861.15 | 4431.84 | 12695.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -22978.49 | -88754.45 | -107267.99 | 5761.77 | -59484.75 | -708.84 | -567.86 | -3926.35 | 342.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1397.54 | 4310.17 | 61190.18 | 536.04 | 53828.16 | - | - | 15216.17 | 5126.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1397.54 | 4310.17 | 565.9 | 520 | - | - | - | - | 320 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 131301.92 | 175573 | 39540 | 21370.08 | 22414.01 | 17876.93 | 14472.47 | 6780 | 3830.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4371.44 | 12070.3 | 1633.17 | - | - | 2590 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 137070.91 | 191953.47 | 102363.34 | 21906.11 | 76242.17 | 20466.93 | 14472.47 | 21996.17 | 8956.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 47989 | 37761 | 23044.69 | 22163.4 | 17583.36 | 12990.22 | 9254.22 | 3189.23 | 1671.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 74806.88 | 25789.23 | 16757.88 | 6862.34 | 4365.91 | 754.67 | 522.86 | 2711.36 | 6841.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 36767.17 | 25770.08 | 2746.55 | 978.07 | 1508.21 | - | 144.98 | - | 1712.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 159563.05 | 89320.31 | 42549.12 | 30003.81 | 23457.48 | 13744.89 | 9922.06 | 5900.59 | 10225.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -22492.15 | 102633.16 | 59814.23 | -8097.7 | 52784.69 | 6722.04 | 4550.41 | 16095.59 | -1268.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1453.69 | 207.76 | 212.42 | -14.93 | -203.54 | 6.7 | 5.24 | 10.95 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 34791.49 | 92294.5 | 10525.85 | 29326.21 | 8415.83 | 8273.17 | -2752.35 | 1305.76 | 1019.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 152076.2 | 59781.7 | 49255.85 | 19929.64 | 11513.81 | 3240.64 | 5992.99 | 4687.23 | 3667.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 186867.68 | 152076.2 | 59781.7 | 49255.85 | 19929.64 | 11513.81 | 3240.64 | 5992.99 | 4687.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 132930.29 | 125470.09 | 69483.55 | 36736.75 | 15532.9 | 7276.24 | 5027.06 | 2662.98 | -10516.74 |
| 资产减值准备(万) | - | 41940.54 | 12067.78 | 5724.66 | 7250.68 | 5002.38 | 291.99 | 2191.78 | 1685.34 | 602.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7529.58 | 4867.95 | 2034.69 | 555.19 | 429.87 | 530.17 | 626.11 | 504.69 | 215.91 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1284.43 | 726.91 | 509.79 | 338.12 | 324.87 | 133.9 | 132.58 | 70.07 | 34.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4302.79 | 1727.53 | 753.99 | 185.82 | 180.59 | 788.88 | 565.25 | 331.03 | 181.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 25.95 | -12.74 | -32.12 | 61.51 | -0.87 | -12.79 | -2.92 | 0.25 | 134.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 1.87 | 7.68 | 5.18 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 893.06 | -5403.97 | -2897.34 | -1401.9 | -340.21 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4611.2 | 3101.95 | 1465.85 | 1268.71 | 1269.79 | 606.89 | 519.02 | 115.01 | 91.05 |
| 投资损失(万) | - | -1292.99 | -1436.45 | -1248.21 | -1523.85 | -600.3 | -16.13 | -19.55 | -4.59 | -86.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -7983.37 | -2458.87 | -4228.54 | -1134.73 | -918.26 | -228.07 | -219.93 | -113.5 | -210.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1157.41 | 4813.65 | 921.02 | 479.88 | 50.03 | - | - | - | -31.29 |
| 存货的减少(万) | - | 194165 | -381463.71 | -201219.31 | -59719.73 | -96011.48 | -21487.64 | -10313.35 | -9262.58 | -1608.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -70441.06 | -131821.99 | -85461.15 | -43984.34 | -21410.73 | -17787.16 | -4441.52 | -18381.42 | -7056.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -259439.77 | 428995.54 | 255014.89 | 89598.21 | 107556.79 | 29820.76 | -804.68 | 8956.53 | 3040.18 |
| 其他(万) | - | 5783.27 | 7053.95 | 6538.63 | 638.1 | - | - | - | 2561.77 | 17125.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 78808.43 | 78208.03 | 57767.19 | 31677.07 | 15319.43 | 2253.27 | -6740.15 | -10874.42 | 1945.15 |
| 现金的期末余额(万) | - | 186867.68 | 152076.2 | 59781.7 | 49255.85 | 19929.64 | 11513.81 | 3240.64 | 5992.99 | 4687.23 |
| 现金的期初余额(万) | - | 152076.2 | 59781.7 | 49255.85 | 19929.64 | 11513.81 | 3240.64 | 5992.99 | 4687.23 | 3667.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 34791.49 | 92294.5 | 10525.85 | 29326.21 | 8415.83 | 8273.17 | -2752.35 | 1305.76 | 1019.63 |