阿特斯688472现金流量表 |
1339 ℃ |
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当前股价：12.49，市值：461
亿，动态市盈率PE：22.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：22.04% （24E:1.61%, 25E:41.66%, 26E:26.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6291916.61 | 5353311.69 | 2930907.53 | 2525784.66 | 2375435.09 | 1978699.17 | - | 1423780.93 | 1180099.23 | 1315053.64 |
| 收到的税费返还(万) | 4368.93 | 9317.88 | 7746.74 | 43421.04 | 33820.21 | 20991.74 | - | 114431 | 161924.04 | 88345.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 598966.84 | 216192.42 | 171948.2 | 193712.38 | 73245.24 | 124880.55 | - | 162770.44 | 47564.32 | 10978.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6895252.38 | 5578821.98 | 3110602.47 | 2762918.09 | 2482500.55 | 2124571.45 | - | 1700982.37 | 1389587.59 | 1414377.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4805919.76 | 3756679.05 | 2549592.07 | 1555070.63 | 1471292.53 | 1469077.16 | - | 1510580.84 | 1064826.09 | 1184342.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 377059.04 | 227860.92 | 189297.73 | 183923.24 | 191758.96 | 175380.7 | - | 80997.34 | 72258.56 | 59974.43 |
| 支付的各项税费(万) | 156581.62 | 99074.28 | 65529.34 | 44821.98 | 44773.11 | 53353.84 | - | 22740.99 | 18968.86 | 33778.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 732234.33 | 929004.7 | 472679.01 | 304883.14 | 261857.76 | 214965.43 | - | 79568.9 | 62479.21 | 76607.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6071794.74 | 5012618.94 | 3277098.16 | 2088698.99 | 1969682.36 | 1912777.13 | - | 1693888.06 | 1218532.72 | 1354704.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 823457.64 | 566203.04 | -166495.68 | 674219.1 | 512818.19 | 211794.33 | - | 7094.3 | 171054.87 | 59673.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1103.52 | 17630.89 | 121381.71 | 19788.2 | 2226.3 | 94872.37 | - | 1843.47 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 38460.03 | 27278.7 | 2765.83 | 6101.36 | 2548.89 | 14050.4 | - | 1171.59 | - | 226.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4371.45 | 3903.83 | 3225.66 | 1690.98 | 3052.94 | 42210.04 | - | 32000 | 6244.06 | 6013.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 103.1 | 39208.74 | 24188.35 | - | - | - | - | 3935.3 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 265950 | 39827.44 | 39.52 | - | 28456.81 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44038.1 | 88022.16 | 151561.55 | 293530.55 | 47655.57 | 151172.34 | - | 67407.17 | 6244.06 | 6239.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 820405.23 | 422219.35 | 284332.7 | 260399.59 | 232517.32 | 223285.95 | - | 181356.57 | 96623.43 | 29751.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 94715.95 | 67653.51 | 105979.24 | 16294.63 | 18298.54 | 16943.41 | - | - | 10148.4 | 2000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3273.63 | - | 98539.67 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 118044.47 | 35940.14 | 2542.02 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 915121.18 | 489872.86 | 390311.94 | 401419.94 | 323745.26 | 246045.02 | - | 279896.25 | 106771.83 | 31751.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -871083.08 | -401850.69 | -238750.39 | -107889.39 | -276089.69 | -94872.68 | - | -212489.07 | -100527.77 | -25512.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 674055.19 | 802 | 2358.8 | 38908.4 | - | - | - | 7345.29 | 2400 | 16776.3 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 398 | 802 | 2358.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1303492.25 | 967650.45 | 941480.16 | 823857.19 | 1025450.29 | 1325637.43 | - | 535022.7 | 566489.21 | 416022.93 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 89690 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 113419.11 | 35097.63 | 41605.45 | 299556.29 | 345496.6 | 794525.71 | - | 15772.92 | 39024.46 | 12525.78 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2090966.56 | 1003550.07 | 985444.4 | 1162321.89 | 1370946.88 | 2120163.14 | - | 647830.91 | 607913.67 | 445325.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 957976.72 | 926547.61 | 737293.27 | 1090736.89 | 941304.64 | 1492635.34 | - | 446265.47 | 481227.34 | 387900.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 44093.33 | 35922.57 | 15741.17 | 121753.35 | 58203.53 | 79042.63 | - | 28273.64 | 24151.4 | 20542.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 369461.16 | 79017.91 | 38053.28 | 295267.67 | 468201.36 | 723585.45 | - | - | 12253.71 | 26743.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1371531.21 | 1041488.1 | 791087.72 | 1508435.62 | 1486587.46 | 2299188.98 | - | 474539.1 | 517632.45 | 435187.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 719435.34 | -37938.02 | 194356.68 | -346113.73 | -115640.57 | -179025.84 | - | 173291.81 | 90281.23 | 10137.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 833.04 | 13115 | -6487.85 | -42532.75 | 3458.04 | 10542.21 | - | 2561.03 | 79.77 | 2401.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 672642.94 | 139529.33 | -217377.24 | 177683.22 | 124545.97 | -51561.97 | - | -29541.93 | 160888.1 | 46700.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 512877.38 | 373348.05 | 590725.29 | 413042.07 | 288496.1 | 340058.07 | - | 161935.58 | 203396.04 | 156695.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1185520.32 | 512877.38 | 373348.05 | 590725.29 | 413042.07 | 288496.1 | - | 132393.65 | 364284.14 | 203396.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 288700.62 | 214965.51 | - | 162319.98 | 175098.78 | 194040.34 | - | 67104.51 | 75745.6 | 24264.12 |
| 资产减值准备(万) | 84693.68 | 47494.67 | - | 36341.19 | 35009.63 | 39510.61 | - | 11868.41 | 7796.48 | -3048.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 202022.17 | 149783.65 | - | 146686.3 | 108068.97 | 73901.62 | - | 37624.84 | 38759.55 | 41171.13 |
| 无形资产摊销(万) | 3589.98 | 3447.88 | - | 3567.33 | 2879.65 | 2759.87 | - | 1575.59 | 869.75 | 885.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4733.84 | 5999.6 | - | 1017.77 | 1782.83 | 5587.66 | - | - | 2741.36 | 811.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3710.1 | -4063.57 | - | 178.78 | -315.94 | -28682.72 | - | 4149.01 | 954.8 | -481.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 2229.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2994.1 |
| 公允价值变动损失(万) | -11686.78 | 5279.77 | - | -9933.19 | -3775.04 | 10623.46 | - | -2177.88 | 3493.95 | -1635.47 |
| 预计负债(万) | 16317.43 | 24546.79 | - | -19244.32 | 2636.53 | -22063.39 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 44952.36 | 36429.3 | - | 35823.48 | 52975.47 | 69280.52 | - | 28809.63 | 23497.53 | 19806.62 |
| 投资损失(万) | 19623.31 | 17872.68 | - | -19259.07 | -3818.77 | -37003.2 | - | 1782.99 | 99.29 | -90.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -41664.29 | -18488.25 | - | 10502.29 | 7549.94 | 30921.84 | - | 128.42 | 1290.66 | -1858.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3116.93 | -4712.42 | - | -434.79 | 1530.2 | 2527.79 | - | 544.47 | -873.49 | 408.87 |
| 存货的减少(万) | 54182.47 | -251611.11 | - | 203188.52 | -156857.51 | 213031.27 | - | -14331.64 | 92199.95 | -85927.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 121949.63 | -599077.25 | - | 18938.88 | -152009.29 | -299884.64 | - | -160325.81 | -162622.37 | 84579.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13617.55 | 925686.88 | - | 84729.31 | 433645.34 | -47342.62 | - | 30341.77 | 87101.8 | 2359.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 823457.64 | 566203.04 | - | 674219.1 | 512818.19 | 211794.33 | - | 7094.3 | 171054.87 | 84239.05 |
| 现金的期末余额(万) | 1185520.32 | 512877.38 | - | 590725.29 | 413042.07 | 288496.1 | - | 132393.65 | 364284.14 | 203396.04 |
| 现金的期初余额(万) | 512877.38 | 373348.05 | - | 413042.07 | 288496.1 | 340058.07 | - | 161935.58 | 203396.04 | 156695.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 672642.94 | 139529.33 | - | 177683.22 | 124545.97 | -51561.97 | - | -29541.93 | 160888.1 | 46700.83 |