时创能源688429现金流量表 |
1897 ℃ |
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当前股价：10.49，市值：42
亿，动态市盈率PE：-15.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.74%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 81881.85 | 59641.95 | 106683.29 | 126647.32 | 24041.7 | 30703.22 | 27707.15 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 648.39 | 1166.22 | 966.63 | 2660.07 | 2425.09 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7461.42 | 5500.1 | 13059.94 | 12405.79 | 1517.34 | 1545.7 | 1041.9 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 89991.66 | 66308.27 | 120709.85 | 141713.17 | 27984.13 | 32248.92 | 28749.04 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64230.54 | 67282.24 | 94780.37 | 43766.27 | 26828.22 | 9767.91 | 8757.56 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24262.79 | 27191.01 | 26260.14 | 22033.64 | 12604 | 6502.23 | 6088.96 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1122.98 | 1986.88 | 11137.46 | 5047.35 | 3283.09 | 3270.57 | 2651.72 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8201.96 | 8670.79 | 6302.05 | 9468.18 | 8482.32 | 2570.24 | 4489.56 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97818.27 | 105130.91 | 138480.02 | 80315.43 | 51197.63 | 22110.96 | 21987.8 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7826.61 | -38822.64 | -17770.17 | 61397.74 | -23213.5 | 10137.96 | 6761.24 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 195080 | 177050 | 261170 | 198260 | 119900 | 101740 | 9165 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1116.53 | 1087.77 | 1117.02 | 536.48 | 304.01 | 437.5 | 35.34 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.98 | 78.25 | 10.09 | 39.49 | 17.91 | 20.3 | 22.2 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9421.34 | 68375.92 | 1086.57 | 1306.38 | 441.87 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 205622.86 | 246591.94 | 263383.67 | 200142.36 | 120663.8 | 102197.8 | 9222.54 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14846.76 | 35115.14 | 6577.97 | 6798.36 | 25307.2 | 6066.32 | 795.22 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 178550 | 185610 | 240240 | 238960 | 122800 | 107090 | 18565 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11484.79 | 29008.07 | 51024.15 | 94.25 | 1291.21 | 441.87 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 204881.55 | 249733.21 | 297842.11 | 245852.6 | 149398.41 | 113598.2 | 19360.22 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 741.3 | -3141.27 | -34458.44 | -45710.25 | -28734.61 | -11400.39 | -10137.68 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 170 | - | 72528.85 | 220 | 40000 | 20 | 2733.47 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 170 | - | 105 | 220 | - | 20 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 59185.12 | 56341.45 | 33451.26 | 1940.08 | 20199.83 | 1767.09 | 2154.53 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 20000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 59355.12 | 56341.45 | 105980.1 | 2160.08 | 80199.83 | 1787.09 | 4888 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57181.62 | 25500 | - | 15000 | 5000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1513.86 | 3132.44 | 7.96 | 828.4 | 1416.72 | 20.67 | 2026.37 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3622.03 | 3696.43 | 3248.07 | 156.85 | 20283.77 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 62317.51 | 32328.88 | 3256.03 | 15985.25 | 26700.49 | 20.67 | 2026.37 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2962.4 | 24012.57 | 102724.07 | -13825.17 | 53499.33 | 1766.42 | 2861.63 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -73.31 | 92.61 | 82.27 | -69.95 | -46.19 | -99.69 | 62.03 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10121.01 | -17858.73 | 50577.74 | 1792.37 | 1505.03 | 404.3 | -452.78 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36914.24 | 54772.97 | 4195.23 | 2402.86 | 897.83 | 493.53 | 946.31 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26793.23 | 36914.24 | 54772.97 | 4195.23 | 2402.86 | 897.83 | 493.53 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -33130.65 | -64902.72 | 17692.07 | 29288.64 | 9075.47 | 14150.13 | 10604.41 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 935.8 | 34061.25 | 2809 | 1313.89 | 5832.72 | 1499.37 | 1071.98 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22593.03 | 13404.43 | 8617.94 | 8604.93 | 4022.09 | 1732.56 | 2267.22 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 541.6 | 332.65 | 243.63 | 86.78 | 85.7 | 46.59 | 36.88 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2958.22 | 1100.25 | 66.91 | 12.17 | 8.62 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -218.81 | 24.16 | 22.33 | 15.09 | 6.05 | 59.26 | -15.03 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 34.83 | - | - | 0.33 | - | 22.68 | 1.36 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 387.12 | 19.66 | -302.99 | -169.47 | -6.3 | 17.32 | -79.6 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8734.2 | 3369.89 | -17.86 | 549.92 | 610.27 | 120.36 | -35.65 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -611.77 | 4160.68 | -1146.58 | -585.6 | -231.21 | -441.19 | -37.05 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -7561.07 | -13050.88 | -406.45 | -289.22 | -706.07 | -267.02 | 66.76 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.41 | 1.77 | -173.34 | 93.25 | -9.37 | -2.6 | 11.94 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -953.71 | -9703.38 | 2795.87 | 14464.31 | -28266.81 | -6765.2 | -3357.74 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35391.5 | -8248.66 | -37698.05 | -37337.62 | -50464.7 | -16885.43 | -8216.74 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23569.6 | -8206.72 | -17043.07 | 39195.03 | 32106.34 | 14779.1 | 3508.48 | - | - | - |
| 其他(万) | 5999.58 | 6632.99 | 6395.27 | 5889.22 | 4532.95 | 2072.04 | 934.03 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7826.61 | -38822.64 | -17770.17 | 61397.74 | -23213.5 | 10137.96 | 6761.24 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 155976.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 26793.23 | 36914.24 | 54772.97 | 4195.23 | 2402.86 | 897.83 | 493.53 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 36914.24 | 54772.97 | 4195.23 | 2402.86 | 897.83 | 493.53 | 946.31 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10121.01 | -17858.73 | 50577.74 | 1792.37 | 1505.03 | 404.3 | -452.78 | - | - | - |