中信博688408现金流量表 |
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当前股价：38.11，市值：83
亿，动态市盈率PE：-49.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.62%。 其中，历史营业增长率：27.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:29.84%, 28E:22.20%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 484018.76 | 442458.9 | 340514.5 | 269063.58 | 267713.59 | 213563.71 | 151036.4 | 113945.32 | 58095.7 |
| 收到的税费返还(万) | - | 18951.96 | 15891.5 | 6031.68 | 6527.01 | 6040.37 | 10472.51 | 8101.45 | 2719.69 | 2133.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9408.68 | 10914.4 | 10761.66 | 30864.95 | 4024.18 | 987.13 | 1629.83 | 1661.1 | 677.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 512379.4 | 469264.81 | 357307.84 | 306455.54 | 277778.14 | 225023.35 | 160767.68 | 118326.11 | 60907.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 377325.15 | 308814.43 | 332472.54 | 250336.24 | 182274.19 | 164951.82 | 123067.68 | 79552.04 | 52759.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 42353.57 | 26399.73 | 19886.63 | 18016.28 | 12976.28 | 10711.05 | 10281.53 | 7776.95 | 4736.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 50088.16 | 17267.29 | 7748.89 | 5533.24 | 7615.94 | 5388.35 | 4690.84 | 7275.55 | 9132.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 39004.96 | 36951.78 | 21969.62 | 20220.27 | 34127.43 | 18669.94 | 12725.37 | 11897.5 | 7233.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 508771.84 | 389433.22 | 382077.67 | 294106.03 | 236993.84 | 199721.17 | 150765.43 | 106502.04 | 73861.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 3607.56 | 79831.58 | -24769.83 | 12349.51 | 40784.3 | 25302.18 | 10002.25 | 11824.08 | -12954.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 159212.26 | 190859.49 | 82567.96 | 388999.93 | 81750.03 | 48864.26 | 58895.68 | 39248.59 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 885.29 | 1110.89 | 823.56 | 5601.88 | 1014.02 | 133.61 | - | 54 | 11.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 161.38 | 127.54 | 35.19 | 36.62 | 9.88 | 50.58 | 2.31 | 4.6 | 1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 10.67 | - | - | 280 | 1983.18 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 65.03 | 120 | 6107.15 | 1414.65 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 160258.93 | 192097.93 | 83426.72 | 394649.1 | 82773.92 | 49113.48 | 59297.99 | 47397.52 | 1426.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 28736.87 | 28486.74 | 31419.6 | 45346.85 | 8518.95 | 5144.86 | 4349.17 | 3928.21 | 3914.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 193827.3 | 217050.56 | 31690 | 373617 | 154500 | 46000 | 79300 | 40100 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 54.79 | - | - | - | 384.06 | 654.71 | 1064.06 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 222564.17 | 245537.3 | 63164.39 | 418963.85 | 163018.95 | 51144.86 | 84033.22 | 44682.92 | 4978.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -62305.24 | -53439.37 | 20262.33 | -24314.75 | -80245.03 | -2031.38 | -24735.24 | 2714.6 | -3551.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 110855.67 | 1173.84 | 0.84 | 303 | 132810.68 | - | - | 20000 | 14100.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 725.38 | 0.84 | 303 | - | - | - | - | 0.01 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 174182.55 | 70997.34 | 54690.27 | 25548.33 | 18175.9 | 11459.96 | 8490.56 | 13283.83 | 20058.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1128.77 | 512.88 | 5303.34 | - | - | - | - | 754.53 | 472.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 286166.99 | 72684.06 | 59994.45 | 25851.33 | 150986.57 | 11459.96 | 8490.56 | 34038.35 | 34630.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 112123.02 | 43106.08 | 32928.87 | 13881.89 | 20204.19 | 11369.56 | 4500 | 17283.83 | 10719.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 16578.65 | 4927.85 | 1363.49 | 6065.51 | 570.2 | 3573.58 | 437.06 | 892.29 | 852.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5686.11 | 7201.4 | 1170.5 | - | 2420.58 | 207.55 | 94.34 | 1289.94 | 723.08 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 134387.78 | 55235.33 | 35462.87 | 19947.4 | 23194.98 | 15150.69 | 5031.4 | 19466.06 | 12294.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 151779.21 | 17448.73 | 24531.58 | 5903.93 | 127791.6 | -3690.73 | 3459.16 | 14572.3 | 22335.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1534.89 | 1140.18 | 438.62 | -429.84 | -1208.57 | -77.9 | -90.58 | -289.43 | 188.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 94616.42 | 44981.12 | 20462.69 | -6491.15 | 87122.3 | 19502.17 | -11364.4 | 28821.55 | 6016.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 190310.17 | 145329.04 | 124866.35 | 131357.5 | 44235.21 | 24733.04 | 36097.44 | 7275.89 | 1259.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 284926.59 | 190310.17 | 145329.04 | 124866.35 | 131357.5 | 44235.21 | 24733.04 | 36097.44 | 7275.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 64474.32 | 34545.48 | 4563.06 | 1561.79 | 28549.42 | 16225.57 | 9725.13 | 4322.23 | 3516.42 |
| 资产减值准备(万) | - | 6396.01 | 5809.02 | 4817.86 | 577.22 | 2406.49 | 1700.13 | 3976.85 | 925.21 | 3639.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8233.95 | 7153.91 | 4682.93 | 3088.13 | 2317.58 | 1341.57 | 1149.35 | 1410.38 | 1206.3 |
| 无形资产摊销(万) | - | 652.34 | 617.85 | 597.26 | 397.81 | 288.56 | 261.27 | 138.33 | 104.3 | 62.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 333.39 | 313.48 | 393.35 | 276.94 | 161.6 | 135.79 | 167.22 | 87.84 | 64.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 165.66 | -11.71 | -19.61 | -5.96 | -1.35 | 12.34 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -5.49 | 58.45 | -2.21 | 4.53 | 63.35 | 35.6 | 48.37 | 48.02 | 40.82 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -165.17 | 204.89 | 244.73 | 859.54 | -1797.62 | 583.76 | 61.86 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3543.06 | 2952.52 | 1559.76 | 690.75 | 1568.59 | 648.1 | 702.03 | 1092.96 | 533.24 |
| 投资损失(万) | - | -878.68 | -654.1 | -1449.54 | -5535.86 | -764.05 | -997.87 | -595.68 | -334.87 | -11.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1388.91 | -1665.42 | -2767.17 | -2172.19 | -828.22 | -1376.43 | -303.54 | 151.23 | -638.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 84.28 | - | -43.87 | -128.93 | 172.8 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 30442.49 | -103727.56 | -6432.25 | -43918.65 | -10475.58 | 2226.18 | -11183.71 | -858.98 | -5788.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -70437.93 | -64011.99 | -50130.45 | -17630.55 | -39598.47 | -847.44 | -59409.45 | -31477.14 | -18977.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -54090.33 | 182545.96 | 13595.77 | 71492.24 | 56094.77 | 3861.11 | 65586.13 | 36500.78 | 3435.12 |
| 其他(万) | - | 2298.38 | 3845.77 | 1470.65 | - | - | 93.54 | -60.63 | -147.88 | -37.02 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 3607.56 | 79831.58 | -24769.83 | 12349.51 | 40784.3 | 25302.18 | 10002.25 | 11824.08 | -12954.64 |
| 现金的期末余额(万) | - | 284926.59 | 190310.17 | 145329.04 | 124866.35 | 131357.5 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 190310.17 | 145329.04 | 124866.35 | 131357.5 | 44235.21 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 94616.42 | 44981.12 | 20462.69 | -6491.15 | 87122.3 | - | - | - | - |