硕世生物688399现金流量表 |
2378 ℃ |
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当前股价：68.93，市值：39
亿，动态市盈率PE：-22.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-207.53%。 其中，历史营业增长率：17.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 86038.43 | 551354.08 | 275134.7 | 177190.35 | 28241.54 | 22669.07 | 19247.03 | 12913.27 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 132.32 | 2842 | 1933.39 | 1510.29 | - | - | 0.43 | 2.15 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19177.65 | 7118.73 | 6674.75 | 9566.2 | 4617.04 | 2735.72 | 1265.3 | 1154.64 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 105348.41 | 561314.81 | 283742.83 | 188266.83 | 32858.59 | 25404.79 | 20512.76 | 14070.06 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35751.77 | 224857.13 | 85783.95 | 48160.31 | 4299.26 | 2378.26 | 2418.83 | 1905.19 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41362.32 | 55018.43 | 44183.93 | 14017.42 | 9003.58 | 7333.84 | 5742.11 | 4674.65 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11707.09 | 57661.25 | 35109.68 | 17659.57 | 2217.03 | 1456.48 | 1287.09 | 1095.5 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27841.6 | 27290.2 | 20112.99 | 14841.39 | 6666.84 | 5654.33 | 4905.62 | 4185.4 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 116662.78 | 364827.01 | 185190.54 | 94678.68 | 22186.7 | 16822.91 | 14353.65 | 11860.74 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11314.37 | 196487.81 | 98552.29 | 93588.15 | 10671.88 | 8581.88 | 6159.11 | 2209.33 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 245564.78 | 238583.08 | 142360.98 | 89845.22 | - | 40857.12 | 54200.82 | 39951.21 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 165.25 | - | - | - | - | - | - | 203.62 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 410.38 | 1394.27 | 608.46 | 954.22 | 135.04 | 76 | 53.61 | 11.59 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40000 | 14000 | 4000 | 26000 | 19500 | - | 527.88 | 7800 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 286140.42 | 253977.36 | 146969.44 | 116799.44 | 19635.04 | 40933.12 | 54782.31 | 47966.43 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11134.01 | 35074.07 | 30361.55 | 13455.84 | 10577.45 | 9873.89 | 2930.57 | 2237.25 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 228771.65 | 285600 | 174400 | 69200 | 58000 | 20600 | 53650 | 56500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5092.07 | 17071.38 | 60103.43 | 16500 | 18000 | - | 8300 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 239905.66 | 325766.15 | 221832.92 | 142759.27 | 85077.45 | 48473.89 | 56580.57 | 67037.25 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 46234.76 | -71788.79 | -74863.48 | -25959.84 | -65442.42 | -7540.78 | -1798.26 | -19070.82 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 61293.36 | - | - | 9240 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31397.84 | 15315.5 | 14985 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10 | 0.5 | - | - | - | - | - | 988.52 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31407.84 | 15316 | 14985 | 5000 | 61293.36 | - | - | 10228.52 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24199.84 | 21818.2 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 603.51 | 59058.63 | 32544.35 | 17589.36 | - | - | 3428.88 | 389.14 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1078.64 | 1181.73 | 840.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25881.99 | 82058.56 | 38385.28 | 17589.36 | - | - | 3428.88 | 389.14 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5525.86 | -66742.56 | -23400.28 | -12589.36 | 61293.36 | - | -3428.88 | 9839.39 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -126.56 | 75.72 | -153.48 | -163.22 | 0.75 | 0.44 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 40319.69 | 58032.18 | 135.05 | 54875.73 | 6523.57 | 1041.54 | 931.97 | -7022.11 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 122780.49 | 64748.31 | 64613.26 | 9737.54 | 3213.97 | 2172.42 | 1240.46 | 8262.56 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 163100.18 | 122780.49 | 64748.31 | 64613.26 | 9737.54 | 3213.97 | 2172.42 | 1240.46 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -37381.14 | 182790.04 | 119321.43 | 81956.73 | 8375.62 | 6382.46 | 4266.84 | 836.08 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 18744.55 | 34068.18 | 361.87 | 86.39 | 102.58 | 53.55 | 23.17 | 75.85 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6637.27 | 8131.22 | 3206.42 | 2102.22 | 1647.18 | 1309.97 | 899.88 | 537.05 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 240.8 | 208.97 | 157.05 | 106.2 | 89.1 | 77.23 | 70.1 | 55.1 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3186.43 | 1704.38 | 1059.31 | 453.82 | 292.6 | 283.33 | 231.64 | 263.63 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -373.27 | -275.63 | -321.08 | -605.07 | -43.27 | -56.88 | -29.07 | -4.4 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 680.53 | 427.71 | 30.5 | 148.74 | 14.07 | 30.04 | 10.26 | 173.63 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1311.7 | -4814.87 | -3219.12 | -1993.53 | -70.46 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 813.34 | 457.26 | 549.67 | 30.66 | 41.93 | -174.73 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 275.02 | -356 | 274.39 | 68.5 | - | -619.92 | -519.64 | -350.88 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1124.32 | -7235.97 | -419.48 | -879.75 | -354.93 | -215.82 | 10.94 | 68.81 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1623.72 | 1270.59 | 305.09 | 37.76 | 10.57 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3396.04 | -18628.96 | -9110.31 | -14474.7 | -497.41 | 423.6 | -271.96 | -546 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 63690.32 | -66036.23 | -25387.99 | -16641.84 | -2069.45 | -1006.95 | -176.01 | -464.32 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -73365.54 | 57854.39 | 9695.42 | 42535.44 | 3133.76 | 2096.01 | 1670.83 | -568.35 | - | - |
| 其他(万) | -0.6 | 0.35 | -37.21 | - | - | - | -27.88 | 2133.12 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11314.37 | 196487.81 | 98552.29 | 93588.15 | 10671.88 | 8581.88 | 6159.11 | 2209.33 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 163100.18 | 122780.49 | 64748.31 | 64613.26 | 9737.54 | 3213.97 | 2172.42 | 1240.46 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 122780.49 | 64748.31 | 64613.26 | 9737.54 | 3213.97 | 2172.42 | 1240.46 | 8262.56 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 40319.69 | 58032.18 | 135.05 | 54875.73 | 6523.57 | 1041.54 | 931.97 | -7022.11 | - | - |