赛特新材688398现金流量表 |
2113 ℃ |
当前股价:14.13,市值:24
亿,动态市盈率PE:25.76,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:78.46%。 其中,历史营业增长率:20.13%,净利增长率:16.83%; 未来三年预估净利增长率:27.41% (24E:29.77%, 25E:32.13%, 26E:20.63%)。 |
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一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66043.2 | 56443.33 | 67516.59 | 42949.95 | 36315.29 | 24754.93 | 15694.69 | 8654.72 | - | 13649.35 |
收到的税费返还(万) | 2713.47 | 2231.81 | 2560.46 | 981.53 | 1160.89 | 601.05 | 365.03 | 162.4 | - | 164.9 |
收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1995.36 | 3937.12 | 1917.69 | 864.3 | 1018.15 | 1443.21 | 273.51 | 662.05 | - | 830.8 |
经营活动现金流入小计(万) | 70752.03 | 62612.26 | 71994.73 | 44795.78 | 38494.33 | 26799.19 | 16333.23 | 9479.18 | - | 14645.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39409.45 | 36730.22 | 44479.17 | 23739.5 | 18868.08 | 12684.46 | 7381.72 | 2903.48 | - | 5371.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11998.97 | 10996.38 | 10510.36 | 7563.98 | 6329.9 | 4913.87 | 3776.72 | 2134.3 | - | 2685.84 |
支付的各项税费(万) | 3084.06 | 1847.67 | 2993.16 | 2331.93 | 1784.38 | 742.72 | 818.01 | 822.79 | - | 1013.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8742.63 | 6185.83 | 5640.65 | 4216.53 | 5537.92 | 3657.16 | 3569.56 | 2294.23 | - | 2492.47 |
经营活动现金流出小计(万) | 63235.11 | 55760.1 | 63623.34 | 37851.93 | 32520.28 | 21998.21 | 15546.02 | 8154.82 | - | 11563.71 |
经营活动产生的现金流量净额(万) | 7516.93 | 6852.16 | 8371.39 | 6943.85 | 5974.05 | 4800.97 | 787.22 | 1324.36 | - | 3081.34 |
二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收回投资所收到的现金(万) | 18200 | 8600 | 36500 | 69688.51 | - | - | - | - | - | - |
取得投资收益所收到的现金(万) | 97.01 | 134.93 | 369.06 | - | - | 12.75 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.29 | 5.93 | 420.81 | 11.41 | 300.96 | 1 | 2.2 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计(万) | 18307.3 | 8740.86 | 37289.87 | 69699.92 | 300.96 | 13.75 | 2.2 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26433.02 | 9107.38 | 16312.39 | 13755.53 | 4418.96 | 2624.96 | 2170.5 | 1373.65 | - | 2465.4 |
投资所支付的现金(万) | 47200 | 3600 | 29500 | 83000 | - | - | - | - | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 297.96 | 247.98 | 6.1 | 40.4 | 61.41 | - | - | - | - | 80.06 |
投资活动现金流出小计(万) | 73930.98 | 12955.37 | 45818.49 | 96795.94 | 4480.37 | 2624.96 | 2170.5 | 1373.65 | - | 2545.47 |
投资活动产生的现金流量净额(万) | -55623.68 | -4214.5 | -8528.61 | -27096.02 | -4179.41 | -2611.2 | -2168.3 | -1373.65 | - | -2545.47 |
三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吸收投资收到的现金(万) | 11711.52 | - | - | 43727.74 | - | 525 | - | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
取得借款收到的现金(万) | 44237.32 | 2045.33 | - | 2500 | 3300 | 3165 | 4700 | 3300 | - | 500 |
筹资活动现金流入小计(万) | 55948.84 | 2045.33 | - | 46227.74 | 3300 | 3690 | 4700 | 3300 | - | 500 |
偿还债务支付的现金(万) | 5030 | 1000 | 1000 | 3600 | 2965 | 3600 | 3800 | 1800 | - | 800 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2105.19 | 3674.23 | 2960.52 | 2505.95 | 749.8 | 464.54 | 159.34 | 695.31 | - | 246.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13.6 | 144.08 | 187.34 | 576.36 | 290.8 | - | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计(万) | 7148.79 | 4818.31 | 4147.86 | 6682.32 | 4005.6 | 4064.54 | 3959.34 | 2495.31 | - | 1046.14 |
筹资活动产生的现金流量净额(万) | 48800.05 | -2772.98 | -4147.86 | 39545.42 | -705.6 | -374.54 | 740.66 | 804.69 | - | -546.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 126.09 | 543.55 | -411.05 | -726.98 | 7.57 | 16.51 | -44.58 | 65.52 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额(万) | 819.39 | 408.22 | -4716.14 | 18666.26 | 1096.61 | 1831.74 | -685 | 820.92 | - | -10.27 |
加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18488.33 | 18080.11 | 22796.24 | 4129.98 | 3033.37 | 1201.63 | 1886.63 | 1065.72 | - | 1971.13 |
六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19307.71 | 18488.33 | 18080.11 | 22796.24 | 4129.98 | 3033.37 | 1201.63 | 1886.63 | - | 1960.86 |
附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
净利润(万) | 10609.7 | 6386.17 | 11389.4 | 9383.2 | 7432.57 | 4066.25 | 524.93 | 689.04 | - | 2152.35 |
资产减值准备(万) | 497.53 | 287.19 | 62.08 | 448.9 | 116.63 | 295.88 | 237.29 | 127.13 | - | 24.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4061.68 | 3667.69 | 2625.59 | 1911.24 | 1799.82 | 1443.73 | 1374.16 | 1172.59 | - | 968.63 |
无形资产摊销(万) | 161.36 | 143.74 | 127.81 | 63.2 | 62.69 | 63.71 | 66.75 | 66.75 | - | 68.21 |
长期待摊费用摊销(万) | 379.81 | 394.83 | 261.1 | 191.26 | 149.65 | 119.52 | 71.46 | 70.58 | - | 33.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.05 | -1.09 | -153.15 | -48.77 | 13.56 | 208.02 | 21.99 | 1.89 | - | - |
固定资产报废损失(万) | 28.88 | 37.27 | 60.12 | 416.49 | 61.52 | 14.58 | 9.32 | 18.88 | - | 4.01 |
公允价值变动损失(万) | -131.26 | 61.05 | -15.97 | -33.77 | 9.47 | -3.27 | 3.27 | - | - | 38.85 |
财务费用(万) | 728.75 | -469.15 | 492.73 | 831.01 | 135.78 | 161.32 | 205.73 | 45.24 | - | 44.54 |
投资损失(万) | 200.95 | 88.48 | -362.97 | -594.72 | 61.41 | -12.75 | - | - | - | 80.06 |
递延所得税资产减少(万) | -450.62 | -149.5 | -60.55 | -208.44 | -104.49 | -71.44 | -6.32 | -42.71 | - | -12.1 |
递延所得税负债增加(万) | -1.14 | -4.9 | 2.4 | 3.64 | - | - | - | - | - | - |
存货的减少(万) | 597.34 | 2850.36 | -5808.05 | -1783.08 | -1134.08 | -1271.54 | -665.62 | -1343.48 | - | 360.2 |
经营性应收项目的减少(万) | -15919.2 | -4192.11 | -218.25 | -8986.83 | -3923.13 | -3817.74 | -3785.94 | -1475.72 | - | 433.51 |
经营性应付项目的增加(万) | 5505.79 | -2803.79 | -52.01 | 5123.97 | 1190.81 | 2929.72 | 2730.2 | 1994.19 | - | -1114.05 |
其他(万) | - | - | - | - | - | 675 | - | - | - | - |
经营活动产生现金流量净额(万) | 7516.93 | 6852.16 | 8371.39 | 6943.85 | 5974.05 | 4800.97 | 787.22 | 1324.36 | - | 3081.34 |
现金的期末余额(万) | 19307.71 | 18488.33 | 18080.11 | 22796.24 | 4129.98 | 3033.37 | 1201.63 | 1886.63 | - | - |
现金的期初余额(万) | 18488.33 | 18080.11 | 22796.24 | 4129.98 | 3033.37 | 1201.63 | 1886.63 | 1065.72 | - | - |
现金及现金等价物的净增加额(万) | 819.39 | 408.22 | -4716.14 | 18666.26 | 1096.61 | 1831.74 | -685 | 820.92 | - | - |