赛特新材688398现金流量表

2113 ℃
当前股价:14.13,市值:24 亿,动态市盈率PE:25.76, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:78.46%。
其中,历史营业增长率:20.13%,净利增长率:16.83%; 未来三年预估净利增长率:27.41% (24E:29.77%, 25E:32.13%, 26E:20.63%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 66043.2 56443.33 67516.59 42949.95 36315.29 24754.93 15694.69 8654.72 - 13649.35
收到的税费返还(万) 2713.47 2231.81 2560.46 981.53 1160.89 601.05 365.03 162.4 - 164.9
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 1995.36 3937.12 1917.69 864.3 1018.15 1443.21 273.51 662.05 - 830.8
经营活动现金流入小计(万) 70752.03 62612.26 71994.73 44795.78 38494.33 26799.19 16333.23 9479.18 - 14645.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 39409.45 36730.22 44479.17 23739.5 18868.08 12684.46 7381.72 2903.48 - 5371.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 11998.97 10996.38 10510.36 7563.98 6329.9 4913.87 3776.72 2134.3 - 2685.84
支付的各项税费(万) 3084.06 1847.67 2993.16 2331.93 1784.38 742.72 818.01 822.79 - 1013.81
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 8742.63 6185.83 5640.65 4216.53 5537.92 3657.16 3569.56 2294.23 - 2492.47
经营活动现金流出小计(万) 63235.11 55760.1 63623.34 37851.93 32520.28 21998.21 15546.02 8154.82 - 11563.71
经营活动产生的现金流量净额(万) 7516.93 6852.16 8371.39 6943.85 5974.05 4800.97 787.22 1324.36 - 3081.34
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 18200 8600 36500 69688.51 - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 97.01 134.93 369.06 - - 12.75 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 10.29 5.93 420.81 11.41 300.96 1 2.2 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 18307.3 8740.86 37289.87 69699.92 300.96 13.75 2.2 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 26433.02 9107.38 16312.39 13755.53 4418.96 2624.96 2170.5 1373.65 - 2465.4
投资所支付的现金(万) 47200 3600 29500 83000 - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 297.96 247.98 6.1 40.4 61.41 - - - - 80.06
投资活动现金流出小计(万) 73930.98 12955.37 45818.49 96795.94 4480.37 2624.96 2170.5 1373.65 - 2545.47
投资活动产生的现金流量净额(万) -55623.68 -4214.5 -8528.61 -27096.02 -4179.41 -2611.2 -2168.3 -1373.65 - -2545.47
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 11711.52 - - 43727.74 - 525 - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - 120 - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 44237.32 2045.33 - 2500 3300 3165 4700 3300 - 500
筹资活动现金流入小计(万) 55948.84 2045.33 - 46227.74 3300 3690 4700 3300 - 500
偿还债务支付的现金(万) 5030 1000 1000 3600 2965 3600 3800 1800 - 800
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 2105.19 3674.23 2960.52 2505.95 749.8 464.54 159.34 695.31 - 246.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 13.6 144.08 187.34 576.36 290.8 - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 7148.79 4818.31 4147.86 6682.32 4005.6 4064.54 3959.34 2495.31 - 1046.14
筹资活动产生的现金流量净额(万) 48800.05 -2772.98 -4147.86 39545.42 -705.6 -374.54 740.66 804.69 - -546.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 126.09 543.55 -411.05 -726.98 7.57 16.51 -44.58 65.52 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 819.39 408.22 -4716.14 18666.26 1096.61 1831.74 -685 820.92 - -10.27
加:期初现金及现金等价物余额(万) 18488.33 18080.11 22796.24 4129.98 3033.37 1201.63 1886.63 1065.72 - 1971.13
六、期末现金及现金等价物余额(万) 19307.71 18488.33 18080.11 22796.24 4129.98 3033.37 1201.63 1886.63 - 1960.86
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 10609.7 6386.17 11389.4 9383.2 7432.57 4066.25 524.93 689.04 - 2152.35
资产减值准备(万) 497.53 287.19 62.08 448.9 116.63 295.88 237.29 127.13 - 24.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 4061.68 3667.69 2625.59 1911.24 1799.82 1443.73 1374.16 1172.59 - 968.63
无形资产摊销(万) 161.36 143.74 127.81 63.2 62.69 63.71 66.75 66.75 - 68.21
长期待摊费用摊销(万) 379.81 394.83 261.1 191.26 149.65 119.52 71.46 70.58 - 33.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 3.05 -1.09 -153.15 -48.77 13.56 208.02 21.99 1.89 - -
固定资产报废损失(万) 28.88 37.27 60.12 416.49 61.52 14.58 9.32 18.88 - 4.01
公允价值变动损失(万) -131.26 61.05 -15.97 -33.77 9.47 -3.27 3.27 - - 38.85
财务费用(万) 728.75 -469.15 492.73 831.01 135.78 161.32 205.73 45.24 - 44.54
投资损失(万) 200.95 88.48 -362.97 -594.72 61.41 -12.75 - - - 80.06
递延所得税资产减少(万) -450.62 -149.5 -60.55 -208.44 -104.49 -71.44 -6.32 -42.71 - -12.1
递延所得税负债增加(万) -1.14 -4.9 2.4 3.64 - - - - - -
存货的减少(万) 597.34 2850.36 -5808.05 -1783.08 -1134.08 -1271.54 -665.62 -1343.48 - 360.2
经营性应收项目的减少(万) -15919.2 -4192.11 -218.25 -8986.83 -3923.13 -3817.74 -3785.94 -1475.72 - 433.51
经营性应付项目的增加(万) 5505.79 -2803.79 -52.01 5123.97 1190.81 2929.72 2730.2 1994.19 - -1114.05
其他(万) - - - - - 675 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 7516.93 6852.16 8371.39 6943.85 5974.05 4800.97 787.22 1324.36 - 3081.34
现金的期末余额(万) 19307.71 18488.33 18080.11 22796.24 4129.98 3033.37 1201.63 1886.63 - -
现金的期初余额(万) 18488.33 18080.11 22796.24 4129.98 3033.37 1201.63 1886.63 1065.72 - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 819.39 408.22 -4716.14 18666.26 1096.61 1831.74 -685 820.92 - -
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