固德威688390核心经营数据 |
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当前股价：43.8，市值：106
亿，动态市盈率PE：-331.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：55.27%。 其中，历史营业增长率：60.92%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：8.46% （24E:-57.14%, 25E:120.72%, 26E:34.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17288.75 | 12320 | 8800 | 8800 | 6600 | 6600 | 6600 | 5250 | 5250 | 4200 |
| 净资产(万) | 306013.09 | 228112.07 | 167778.62 | 145665.37 | 42024.15 | 32143.77 | 25711.89 | 10083.05 | 5516.23 | 1887.16 |
| 总资产(万) | 711123.29 | 579874.63 | 371470.33 | 255966.4 | 101396.4 | 82785.67 | 74047.64 | 34832 | 14296.57 | 8978.12 |
| 营业收入(万) | 735268.09 | 471023.65 | 267811.38 | 158908.41 | 94535.4 | 83545.19 | 105019.58 | 42467.68 | 16064.41 | 10356.14 |
| 营业收入增长率(%) | 56.1 | 75.88 | 68.53 | 68.09 | 13.15 | -20.45 | 147.29 | 164.36 | 55.12 | 63.98 |
| 营业成本(万) | 509101.06 | 318152.89 | 183016.92 | 99153.99 | 56245.32 | 56302.49 | 69426.25 | 27722.88 | 10288.5 | 6172.28 |
| 营业成本增长率(%) | 60.02 | 73.84 | 84.58 | 76.29 | -0.1 | -18.9 | 150.43 | 169.46 | 66.69 | 26.58 |
| 毛利率(%) | 30.76 | 32.46 | 31.66 | 37.6 | 40.5 | 32.61 | 33.89 | 34.72 | 35.95 | 40.4 |
| 三项费用(万) | 78159.18 | 53583.53 | 35825.4 | 19365.67 | 17944.22 | 15185.98 | 21428.26 | 9018.4 | 4945.26 | 3868.81 |
| 费用增长率(%) | 45.86 | 49.57 | 84.99 | 7.92 | 18.16 | -29.13 | 137.61 | 82.36 | 27.82 | 62.06 |
| 费用率(%) | 34.56 | 35.05 | 42.25 | 32.41 | 46.86 | 55.74 | 60.2 | 61.16 | 85.62 | 92.47 |
| 净利润(万) | 86622.37 | 63625.31 | 27847.18 | 25880.95 | 10312.68 | 5567.72 | 5312.6 | 2984.54 | 869.89 | 205.87 |
| 净利润增长率(%) | 36.14 | 128.48 | 7.6 | 150.96 | 85.22 | 4.8 | 78 | 243.09 | 322.54 | -125.08 |
| 经营现金流(万) | 103408.08 | 87449.97 | 29606 | 43975.85 | 15127.7 | 6818.18 | 17419.02 | 11940.72 | 352.25 | -1433.98 |
| 现金流增长率(%) | 18.25 | 195.38 | -32.68 | 190.7 | 121.87 | -60.86 | 45.88 | 3289.84 | -124.56 | -398.61 |
| 净利润现金比(-) | 1.19 | 1.37 | 1.06 | 1.7 | 1.47 | 1.22 | 3.28 | 4 | 0.4 | -6.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | 32.44 | 32.14 | 17.77 | 27.58 | 27.81 | 19.25 | 29.68 | 38.27 | 23.5 | 18.1 |
| 生产资本回报率(%) | 61.07 | 61.21 | 50.24 | 96.84 | 53.31 | 51.83 | 82.23 | 492.99 | 373.66 | 71.85 |
| 资本支出(万) | 56530.15 | 48602.2 | 31865.79 | 12861.14 | 7556.22 | 11422.34 | 7048.28 | 790.52 | 55.26 | 78.19 |
| 折旧和摊销(万) | 11782 | 8190 | 4636 | 2216 | 1549 | 1399 | 421 | 145 | 140 | 179 |
| 归属股东权益(万) | 298282.77 | 225749.42 | 165592.46 | 145668.15 | 41879.33 | 32180.12 | 25711.89 | 10083.05 | 5383.1 | 1887.16 |
| 股东权益增长率(%) | 32.13 | 36.33 | 13.68 | 247.83 | 30.14 | 25.16 | 155 | 87.31 | 185.25 | 387.26 |
| 自由现金流(万) | 40462 | 24517 | 724 | 15383 | 4274 | -4419 | -1315 | 2461 | 1076 | 307 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 259.92 | -196.72 | 236.05 | -153.43 | 128.72 | 250.49 | -140.82 |
| 每股股东权益(元) | 17.25 | 18.32 | 18.82 | 16.55 | 6.35 | 4.88 | 3.9 | 1.92 | 1.03 | 0.45 |
| 每股股东收益(元) | 4.93 | 5.27 | 3.18 | 2.96 | 1.56 | 0.85 | 0.8 | 0.59 | 0.19 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | ABAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BCBAA | ACCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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