微电生理688351现金流量表 |
2363 ℃ |
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当前股价：26.35，市值：124
亿，动态市盈率PE：199.05，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：36.34% （26E:30.98%, 27E:42.65%, 28E:35.65%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 42928.68 | 34530.82 | 28370.44 | 21132.53 | 15448.61 | 13688.06 | 10168.07 | 6121.82 | 4688.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | 157.53 | 178.38 | 236.97 | 13.07 | 53.02 | 70.2 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5227.29 | 1454.08 | 1826.33 | 2747.41 | 1086.88 | 1545.08 | 323.96 | 568.65 | 1070.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 48313.5 | 36163.29 | 30433.73 | 23893.01 | 16588.51 | 15303.34 | 10492.04 | 6690.47 | 5759.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 16624.98 | 15754.4 | 12920.6 | 6149.68 | 5392.35 | 5463.32 | 3249.04 | 2222.31 | 930.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 15019.3 | 14644.55 | 11225.01 | 8347.46 | 5507.05 | 5223.19 | 3687.07 | 3140.72 | 2700.61 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2010.92 | 1521.37 | 494.06 | 1056.89 | 804.31 | 634.18 | 876.82 | 456.53 | 261.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7924.99 | 8040.08 | 6732.14 | 6269.65 | 4013.89 | 3997.98 | 2362.14 | 2305.73 | 2146.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 41580.2 | 39960.4 | 31371.81 | 21823.68 | 15717.61 | 15318.67 | 10175.06 | 8125.28 | 6039.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6733.29 | -3797.11 | -938.08 | 2069.33 | 870.9 | -15.33 | 316.98 | -1434.81 | -279.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 460910.39 | 349000 | 104200 | 38000 | 53050 | 13000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2493.51 | 2521.09 | 422.22 | 171.88 | 352 | 78.48 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.87 | - | - | - | - | - | 456.6 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 463405.77 | 351521.09 | 104622.22 | 38171.88 | 53402 | 13078.48 | 456.6 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4381.72 | 4192.74 | 3192.52 | 3671.12 | 3118.47 | 953.14 | 182.54 | 720.81 | 500.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 463400 | 374794.12 | 191917.69 | 38000 | 53050 | 13200 | 200 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 88.57 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 467781.72 | 378986.86 | 195110.21 | 41671.12 | 56168.47 | 14153.14 | 471.11 | 720.81 | 500.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4375.95 | -27465.77 | -90487.99 | -3499.24 | -2766.46 | -1074.66 | -14.51 | -720.81 | -500.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 108451.36 | - | 30000 | 20000 | - | - | 1500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6100 | 2500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4000 | 500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 108451.36 | - | 30000 | 24000 | 500 | 6100 | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2184 | 416 | 5000 | 4457.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 97.54 | 173.65 | 117.2 | 8.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1065.25 | 1046.86 | 1908.56 | 497.06 | - | 5000 | 500 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1065.25 | 1046.86 | 1908.56 | 497.06 | - | 7281.54 | 1089.65 | 5117.2 | 4466.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1065.25 | -1046.86 | 106542.8 | -497.06 | 30000 | 16718.46 | -589.65 | 982.8 | -466.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -10.54 | 50.54 | 64.57 | 20.51 | -43.16 | 2.4 | -7.45 | -4.77 | 8.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1281.55 | -32259.21 | 15181.3 | -1906.45 | 28061.28 | 15630.87 | -294.63 | -1177.59 | -1238.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 25589.85 | 57849.06 | 42667.76 | 44574.21 | 16512.93 | 882.07 | 1176.7 | 2354.28 | 3592.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 26871.41 | 25589.85 | 57849.06 | 42667.76 | 44574.21 | 16512.93 | 882.07 | 1176.7 | 2354.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5207.04 | 568.85 | 297.18 | -1197.43 | 685.81 | -1512.89 | -167.23 | -1443.42 | -1855.44 |
| 资产减值准备(万) | - | 297.18 | 53.81 | 70.68 | 69.87 | 48.32 | 83.7 | 12.17 | 109.05 | 63.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1515.57 | 1144.12 | 813.66 | 970.65 | 466.22 | 382.23 | 265.48 | 202.35 | 143.39 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1350.06 | 981.41 | 517.67 | 487.51 | 498.58 | 495.18 | 496.36 | 496.68 | 413.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 289.62 | 248.29 | 128.37 | 103.62 | 38.83 | 14.75 | 8.62 | 8.77 | 8.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 3.4 | - | -2.26 | - | - | - | -242.49 | 3.61 | 0.29 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 7.81 | 3.59 | 8.36 | 11.69 | 3.08 | 5.91 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1143.02 | -1218.75 | -310.57 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 92.66 | 76.48 | 7.3 | 25.8 | 43.16 | 47.82 | 223.55 | 123.52 | 139.92 |
| 投资损失(万) | - | -898.38 | -1013.7 | 202.68 | 288.3 | -198.1 | 65.36 | 75.39 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 140.18 | 24.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -134.63 | -32.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2102.19 | -5771.66 | -4784.89 | -2029.93 | -1285.61 | -1280.85 | -763.18 | -358.76 | 226.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1762.09 | -2434.81 | -1894.85 | -738.68 | -432.81 | 162.92 | 149.87 | -1272.92 | -577.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2430.32 | 2390.52 | 2349.46 | 1881.3 | -230.61 | 1123.78 | -1.85 | 643.28 | 1157.6 |
| 其他(万) | - | 440.69 | 286.91 | 1178.54 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6733.29 | -3797.11 | -938.08 | 2069.33 | 870.9 | -15.33 | 316.98 | -1434.81 | -279.92 |
| 现金的期末余额(万) | - | 26871.41 | 25589.85 | 57849.06 | 42667.76 | 44574.21 | 16512.93 | 882.07 | 1176.7 | 2354.28 |
| 现金的期初余额(万) | - | 25589.85 | 57849.06 | 42667.76 | 44574.21 | 16512.93 | 882.07 | 1176.7 | 2354.28 | 3592.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1281.55 | -32259.21 | 15181.3 | -1906.45 | 28061.28 | 15630.87 | -294.63 | -1177.59 | -1238.19 |