康拓医疗688314现金流量表 |
831 ℃ |
|
当前股价：29.5，市值：24
亿，动态市盈率PE：27.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.89%，净利增长率：39.93%； 未来三年预估净利增长率：23.14% （24E:19.19%, 25E:25.56%, 26E:24.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30958.49 | 26152.78 | 23801.98 | 18316.76 | 16641.26 | 12358.88 | 8531.53 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 149.8 | - | 64.76 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1843.26 | 1523.24 | 1929.88 | 1482.04 | 1486.76 | 258.21 | 230.13 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 32801.74 | 27825.82 | 25731.85 | 19863.56 | 18128.02 | 12617.09 | 8761.66 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5319.4 | 3459.91 | 3798.36 | 3098.13 | 3320.72 | 2820.43 | 2856.11 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7130.81 | 6242.34 | 4515.78 | 3747.01 | 3417.67 | 2644.69 | 1414.4 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5504.91 | 3520.77 | 2683.45 | 2180.56 | 2199.29 | 1794.66 | 1106.13 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6324.16 | 5405.23 | 4405.3 | 5055.03 | 3412.12 | 3073.79 | 2258.69 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24279.28 | 18628.26 | 15402.9 | 14080.73 | 12349.81 | 10333.57 | 7635.34 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8522.46 | 9197.56 | 10328.95 | 5782.83 | 5778.21 | 2283.53 | 1126.32 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 32.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 329.27 | 344.56 | 215.75 | 99.24 | 136.18 | 51.94 | 38.88 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.53 | - | 2.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 82150 | 82500 | 43400 | 30385 | 24585 | 14635 | 11000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 82479.8 | 82844.56 | 43650.45 | 30484.24 | 24721.18 | 14686.94 | 11038.88 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1422.14 | 1819.87 | 5524.42 | 7297.34 | 949.38 | 405.47 | 98.54 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1711.43 | 1351.46 | - | - | - | 26.54 | 47.84 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 82150 | 82500 | 43400 | 30385 | 21785 | 17435 | 10419.65 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 85283.57 | 85671.33 | 48924.42 | 37682.34 | 22734.38 | 17867 | 10566.03 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2803.77 | -2826.77 | -5273.97 | -7198.1 | 1986.8 | -3180.06 | 472.85 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 22460.34 | - | 1000 | - | 2050 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1501.09 | 399.74 | 920.91 | 413.66 | 370.54 | 0.66 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 250 | 1501.09 | 22860.08 | 920.91 | 1413.66 | 370.54 | 2050.66 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.66 | 509.92 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3182.49 | 3689.59 | 3065.02 | 33.06 | 31.67 | 2.16 | 2.02 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 246.99 | 1954.84 | 1546.39 | 1305.58 | - | 1485 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3429.49 | 5644.43 | 4611.41 | 1338.64 | 31.67 | 1487.83 | 511.94 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3179.49 | -4143.35 | 18248.67 | -417.73 | 1381.99 | -1117.29 | 1538.72 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 48.61 | 163.37 | -50.57 | -91.3 | 2.36 | 49.42 | -59.5 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2587.81 | 2390.82 | 23253.09 | -1924.3 | 9149.36 | -1964.4 | 3078.4 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34924.17 | 32533.34 | 9280.25 | 11204.55 | 2055.19 | 4019.59 | 941.19 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37511.98 | 34924.17 | 32533.34 | 9280.25 | 11204.55 | 2055.19 | 4019.59 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7447.29 | 7417.03 | 8118.25 | 5111.79 | 5074.09 | 2134.26 | 942.78 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 862.86 | 573.72 | 504.84 | 410.48 | 192.69 | 187.38 | 127.2 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 716.41 | 645.43 | 364.14 | 270.85 | 261.08 | 271.9 | 233.75 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 319.48 | 345.88 | 352.46 | 361.61 | 344.15 | 326.63 | 109.11 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 312.04 | 265.94 | 143.04 | 21.62 | 51.15 | 66.33 | 21.52 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.54 | 0.3 | -2.26 | 2.2 | 1.27 | 1.76 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.84 | 3.8 | 34.65 | 0.99 | - | 3.12 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 189.33 | 122.74 | 74.06 | 36.68 | 33.69 | 3.73 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 186.43 | -345.36 | -215.75 | -99.24 | -120.2 | -51.27 | -25.93 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1.98 | -6.85 | 31.44 | -140.59 | -21.63 | -106.16 | -66.32 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -66.41 | -14.09 | -99.05 | -137.2 | -109.1 | -120.92 | -44.17 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -524.38 | -660.8 | -549.49 | -736.79 | -565.26 | -282.97 | -1672.91 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10.02 | -451.85 | -374.97 | -81.56 | 400.62 | -262.61 | -306.84 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1130.53 | 1078.42 | 1603.74 | 769.47 | -194.98 | -133.26 | 1604.07 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 424.38 | 245.62 | 204.06 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8522.46 | 9197.56 | 10328.95 | 5782.83 | 5778.21 | 2283.53 | 1126.32 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 37511.98 | 34924.17 | 32533.34 | 9280.25 | 11204.55 | 2055.19 | 4019.59 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 34924.17 | 32533.34 | 9280.25 | 11204.55 | 2055.19 | 4019.59 | 941.19 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2587.81 | 2390.82 | 23253.09 | -1924.3 | 9149.36 | -1964.4 | 3078.4 | - | - | - |