联瑞新材688300核心经营数据 |
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当前股价：69.76，市值：130
亿，动态市盈率PE：55.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.59%。 其中，历史营业增长率：18.64%，净利增长率：25.73%； 未来三年预估净利增长率：35.52% （24E:49.18%, 25E:31.69%, 26E:26.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18574.55 | 12466.14 | 8597.34 | 8597.34 | 8597.34 | 6448 | 5998 | 5998 | 5750 | 5500 |
| 净资产(万) | 134743.92 | 123003.16 | 109370.95 | 96394.76 | 89614.9 | 31954.51 | 19298.12 | 16272.83 | 12333.24 | 9616.29 |
| 总资产(万) | 175470.13 | 153762.32 | 130490.21 | 109256.87 | 102372.65 | 41373.11 | 30309.07 | 24417.89 | 19608.76 | 17721.63 |
| 营业收入(万) | 71168.24 | 66195.42 | 62470.96 | 40420.34 | 31530.11 | 27810.6 | 21096.02 | 15363.27 | 12236.16 | 12532.72 |
| 营业收入增长率(%) | 7.51 | 5.96 | 54.55 | 28.2 | 13.37 | 31.83 | 37.31 | 25.56 | -2.37 | 4.01 |
| 营业成本(万) | 43228.73 | 40248.45 | 35944.6 | 23104.39 | 16928.82 | 15888.81 | 12391.05 | 8831.4 | 7160.13 | 7366.24 |
| 营业成本增长率(%) | 7.4 | 11.97 | 55.57 | 36.48 | 6.55 | 28.23 | 40.31 | 23.34 | -2.8 | 0.01 |
| 毛利率(%) | 39.26 | 39.2 | 42.46 | 42.84 | 46.31 | 42.87 | 41.26 | 42.52 | 41.48 | 41.22 |
| 三项费用(万) | 5991.57 | 5292.85 | 4761.2 | 3712.4 | 4714.3 | 3978.76 | 3173.91 | 2739.88 | 3232.64 | 3360.13 |
| 费用增长率(%) | 13.2 | 11.17 | 28.25 | -21.25 | 18.49 | 25.36 | 15.84 | -15.24 | -3.79 | 3.36 |
| 费用率(%) | 21.44 | 20.4 | 17.95 | 21.44 | 32.29 | 33.37 | 36.46 | 41.95 | 63.68 | 65.04 |
| 净利润(万) | 17399.44 | 18824.05 | 17286.77 | 11091.62 | 7469.5 | 5836.65 | 4224.89 | 3270.9 | 1821.95 | 1890.63 |
| 净利润增长率(%) | -7.57 | 8.89 | 55.85 | 48.49 | 27.98 | 38.15 | 29.17 | 79.53 | -3.63 | 32.77 |
| 经营现金流(万) | 24694.83 | 24067.75 | 15342.33 | 8968.62 | 8057.62 | 5568.53 | 649.71 | 2317.08 | 741.94 | 1733.41 |
| 现金流增长率(%) | 2.61 | 56.87 | 71.07 | 11.31 | 44.7 | 757.08 | -71.96 | 212.3 | -57.2 | -37.64 |
| 净利润现金比(-) | 1.42 | 1.28 | 0.89 | 0.81 | 1.08 | 0.95 | 0.15 | 0.71 | 0.41 | 0.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.5 | 16.2 | 16.8 | 11.93 | 12.29 | 22.78 | 23.75 | 22.87 | 16.6 | 21.8 |
| 生产资本回报率(%) | 32.87 | 31.1 | 43.73 | 53.76 | 44.47 | 48.1 | 46.24 | 43.02 | 24.26 | 25.22 |
| 资本支出(万) | 5301.67 | 15481.78 | 20797.04 | 12413.39 | 6034.36 | 2528.36 | 2630.43 | 775.5 | 799.53 | 259.8 |
| 折旧和摊销(万) | 4965 | 3636 | 2292 | 1626 | 1224 | 1054 | 816 | 726 | 716 | 559 |
| 归属股东权益(万) | 134743.92 | 123003.16 | 109370.95 | 96394.76 | 89614.9 | 31954.51 | 19298.12 | 16272.83 | 12333.24 | 9616.29 |
| 股东权益增长率(%) | 9.55 | 12.46 | 13.46 | 7.57 | 180.45 | 65.58 | 18.59 | 31.94 | 28.25 | 24.47 |
| 自由现金流(万) | 17063 | 6978 | -1218 | 304 | 2659 | 4362 | 2410 | 3221 | 1738 | 2190 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -88.57 | -39.04 | 81 | -25.18 | 85.33 | -20.64 | 70.69 |
| 每股股东权益(元) | 7.25 | 9.87 | 12.72 | 11.21 | 10.42 | 4.96 | 3.22 | 2.71 | 2.14 | 1.75 |
| 每股股东收益(元) | 0.94 | 1.51 | 2.01 | 1.29 | 0.87 | 0.91 | 0.7 | 0.55 | 0.32 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAAAA | AABAA | AABBA | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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