建龙微纳688357核心经营数据 |
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当前股价：24.05，市值：24
亿，动态市盈率PE：31.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.94%。 其中，历史营业增长率：25.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：4.59% （24E:-30.51%, 25E:30.11%, 26E:26.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8338.2 | 5944.98 | 5799.38 | 5782 | 5782 | 4336 | 3188 | 3188 | 3188 | 2500 |
| 净资产(万) | 177866.86 | 154942.54 | 122434 | 97460.65 | 87139.29 | 21547.15 | 4331.66 | 5350.48 | 5105.08 | 160.9 |
| 总资产(万) | 302914 | 218605.97 | 168165.22 | 118237.49 | 115702.73 | 60568.08 | 50516.18 | 46441.5 | 41638.9 | 38268.61 |
| 营业收入(万) | 97224.16 | 85378.7 | 87764.57 | 45155 | 40597.2 | 37821.33 | 24448.23 | 13000.9 | 13228.17 | 12570.94 |
| 营业收入增长率(%) | 13.87 | -2.72 | 94.36 | 11.23 | 7.34 | 54.7 | 88.05 | -1.72 | 5.23 | 23.52 |
| 营业成本(万) | 67780.1 | 57285.41 | 46918.73 | 25112.74 | 24809.96 | 24624.07 | 16643.44 | 7887.55 | 8386.47 | 8155.69 |
| 营业成本增长率(%) | 18.32 | 22.09 | 86.83 | 1.22 | 0.75 | 47.95 | 111.01 | -5.95 | 2.83 | 7.44 |
| 毛利率(%) | 30.28 | 32.9 | 46.54 | 44.39 | 38.89 | 34.89 | 31.92 | 39.33 | 36.6 | 35.12 |
| 三项费用(万) | 9671.26 | 7508.88 | 7611.57 | 4790.72 | 5799.13 | 5910.9 | 5119.5 | 3538.31 | 4209.89 | 3499.22 |
| 费用增长率(%) | 28.8 | -1.35 | 58.88 | -17.39 | -1.89 | 15.46 | 44.69 | -15.95 | 20.31 | 15.84 |
| 费用率(%) | 32.85 | 26.73 | 18.63 | 23.9 | 36.73 | 44.79 | 65.59 | 69.2 | 86.95 | 79.25 |
| 净利润(万) | 15303.37 | 19785.77 | 27540.58 | 12737.07 | 8600.34 | 4707.25 | -1018.82 | 1039.57 | 891.21 | 860.89 |
| 净利润增长率(%) | -22.65 | -28.16 | 116.22 | 48.1 | 82.7 | -562.03 | -198 | 16.65 | 3.52 | -315.34 |
| 经营现金流(万) | -9783.7 | -3258.75 | 38777.71 | 12734.18 | 4160.48 | 7469.09 | 5444.84 | -1996.58 | -1720.87 | 4544.72 |
| 现金流增长率(%) | 200.23 | -108.4 | 204.52 | 206.07 | -44.3 | 37.18 | -372.71 | 16.02 | -137.87 | 99.19 |
| 净利润现金比(-) | -0.64 | -0.16 | 1.41 | 1 | 0.48 | 1.59 | -5.34 | -1.92 | -1.93 | 5.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.2 | 14.27 | 25.05 | 13.8 | 15.83 | 36.38 | -21.05 | 19.89 | 33.85 | -165.7 |
| 生产资本回报率(%) | 13.02 | 20.88 | 43.19 | 32.7 | 26.59 | 15.66 | -2.16 | 3.72 | 2.69 | 4.25 |
| 资本支出(万) | 10840.45 | 21818.29 | 28638.86 | 9579.73 | 1311.03 | 518.29 | 526.34 | 3135.97 | 6785.63 | 9650.79 |
| 折旧和摊销(万) | 5858 | 4460 | 3249 | 2359 | 2188 | 1713 | 1500 | 812 | 727 | 436 |
| 归属股东权益(万) | 177866.86 | 154942.54 | 122434 | 97460.65 | 87139.29 | 21547.15 | 4331.66 | 5350.48 | 5105.08 | 160.9 |
| 股东权益增长率(%) | 14.8 | 26.55 | 25.62 | 11.84 | 304.41 | 397.43 | -19.04 | 4.81 | 3072.83 | -113.41 |
| 自由现金流(万) | 10321 | 2427 | 2151 | 5516 | 9477 | 5902 | -45 | -1284 | -5167 | -8354 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -41.8 | 60.57 | -13215.56 | -96.5 | -75.15 | -38.15 | 71.33 |
| 每股股东权益(元) | 21.33 | 26.06 | 21.11 | 16.86 | 15.07 | 4.97 | 1.36 | 1.68 | 1.6 | 0.06 |
| 每股股东收益(元) | 1.84 | 3.33 | 4.75 | 2.2 | 1.49 | 1.09 | -0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | BACBA | AAAAA | AAABA | BBBAA | BBAAA | BBCCB | BBCAB | BCCAB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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