联瑞新材688300现金流量表 |
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当前股价：69.76，市值：130
亿，动态市盈率PE：55.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.59%。 其中，历史营业增长率：18.64%，净利增长率：25.73%； 未来三年预估净利增长率：35.52% （24E:49.18%, 25E:31.69%, 26E:26.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72044.52 | 69894.79 | 58193.63 | 36825.52 | 26324.73 | 27394.83 | 16273.79 | 12647.09 | 10356.43 | 11779.95 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2386.11 | - | 48.53 | 13.96 | 14.16 | - | - | - | 2.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6133.55 | 1851.79 | 4743.27 | 1322.17 | 1434.21 | 101.98 | 576.91 | 943.09 | 33.66 | 198.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78178.07 | 74132.69 | 62936.9 | 38196.23 | 27772.9 | 27510.97 | 16850.71 | 13590.18 | 10390.09 | 11980.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36290.66 | 36833.49 | 35467.12 | 21291.92 | 10521.6 | 14106.95 | 9765.23 | 6269.42 | 5016.09 | 5843.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7605.28 | 6346.33 | 5804.36 | 4030.32 | 3217.82 | 2835.05 | 2207.87 | 1706.23 | 1547.28 | 1492.96 |
| 支付的各项税费(万) | 5271.4 | 4778.9 | 4616.16 | 2506.22 | 2931.93 | 2638.75 | 2033.87 | 1374.4 | 1510.57 | 1282.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4315.91 | 2106.22 | 1706.93 | 1399.15 | 3043.93 | 2361.69 | 2194.02 | 1923.05 | 1574.22 | 1627.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 53483.25 | 50064.94 | 47594.57 | 29227.61 | 19715.28 | 21942.44 | 16200.99 | 11273.1 | 9648.16 | 10247.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24694.83 | 24067.75 | 15342.33 | 8968.62 | 8057.62 | 5568.53 | 649.71 | 2317.08 | 741.94 | 1733.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 86196 | 94281.92 | 125317.98 | 145780 | 9300 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 984.15 | 486.23 | 1338.25 | 1337.45 | 69.84 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.13 | - | 15.1 | 4.9 | 3.33 | 7.49 | 4.45 | 4.17 | 6.5 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 94 | 155 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 87188.28 | 94862.15 | 126826.33 | 147122.34 | 9373.17 | 7.49 | 4.45 | 4.17 | 6.5 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5301.67 | 15481.78 | 20797.04 | 12413.39 | 6034.36 | 2528.36 | 2630.43 | 775.5 | 799.53 | 259.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 101584.52 | 99996 | 118599.9 | 165980 | 25300 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 106886.19 | 115722.78 | 139396.94 | 178393.39 | 31334.36 | 2528.36 | 2630.43 | 775.5 | 799.53 | 259.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19697.91 | -20860.63 | -12570.6 | -31271.05 | -21961.19 | -2520.87 | -2625.98 | -771.33 | -793.03 | -259.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 53196.83 | 8100 | - | 1031.68 | 1225 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9367.23 | 667.63 | - | - | - | 1000 | 5080 | 2195.4 | 2700 | 2770 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 226.16 | 2685.76 | - | 308.07 | 660 | 200 | 550.53 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9367.23 | 667.63 | - | 226.16 | 55882.59 | 9100 | 5388.07 | 3227.08 | 4125 | 3320.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 507.23 | 627.63 | - | 2480 | 300 | 3900 | 2795.4 | 2300 | 3600 | 5370 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5715.69 | 5227.18 | 4298.67 | 4307.13 | 1699.66 | 1462.91 | 1407.47 | 503.41 | 563.75 | 700.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 240.03 | 311.39 | - | 195.74 | 4827.66 | 1029.04 | 363.16 | 264.02 | 22.61 | 250 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6462.95 | 6166.2 | 4298.67 | 6982.87 | 6827.31 | 6391.95 | 4566.03 | 3067.43 | 4186.35 | 6320.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2904.28 | -5498.57 | -4298.67 | -6756.71 | 49055.28 | 2708.05 | 822.05 | 159.65 | -61.35 | -3000.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 100.72 | 575.94 | -98.78 | -48.29 | 22.39 | 13.18 | -13.27 | -38.06 | 9.06 | 30.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8001.92 | -1715.51 | -1625.71 | -29107.42 | 35174.1 | 5768.89 | -1167.49 | 1667.35 | -103.39 | -1495.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10505.85 | 12221.36 | 13847.07 | 42954.49 | 7780.39 | 2011.51 | 3179 | 1511.65 | 1615.04 | 3110.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18507.76 | 10505.85 | 12221.36 | 13847.07 | 42954.49 | 7780.39 | 2011.51 | 3179 | 1511.65 | 1615.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17399.44 | 18824.05 | 17286.77 | 11091.62 | 7469.5 | 5836.65 | 4224.89 | 3270.9 | 1821.95 | 1890.63 |
| 资产减值准备(万) | -5.53 | 5.67 | -11.19 | -1.11 | 105.87 | 17.13 | 5.07 | 18.73 | -23.53 | 32.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4796.12 | 3469.32 | 2144.69 | 1594.02 | 1193.01 | 1023.99 | 787.79 | 697.14 | 687.34 | 530.53 |
| 无形资产摊销(万) | 168.98 | 166.46 | 147.76 | 31.84 | 31.23 | 30.41 | 28.67 | 28.36 | 28.36 | 28.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.94 | - | -8.9 | 20.99 | -2.25 | -1.09 | 1.37 | -0.93 | 6.07 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 82.91 | 1.23 | 122.4 | 1.79 | 3.48 | 18.89 | 4.23 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -267.82 | -215.87 | -79.95 | -4.68 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 102.6 | -422.34 | 104.71 | 44.92 | 129.22 | 205 | -119.67 | 195.22 | 223 | 306.53 |
| 投资损失(万) | -1081.09 | -483.93 | -1180.04 | -1495.2 | -77.6 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -259 | -3643.13 | -57.46 | -99.78 | -13.8 | -0.54 | 0.98 | -2.13 | 3.53 | -2.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | 202.01 | 2390.21 | 292.26 | 960.42 | 36.24 | 168.42 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -875.36 | -89.01 | -2171.65 | -884.46 | 1351.46 | -1320.2 | -1114.16 | -1428.1 | -609.64 | -154.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -318.33 | -992.4 | -9122.79 | -6955.65 | -5840.53 | -200.79 | -4129.21 | -1238.72 | -1313.7 | -667.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4810.18 | 5122.8 | 8016.45 | 3865.99 | 3673.48 | -193.91 | 945.1 | 772.39 | -81.44 | -230.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24694.83 | 24067.75 | 15342.33 | 8968.62 | 8057.62 | 5568.53 | 649.71 | 2317.08 | 741.94 | 1733.41 |
| 现金的期末余额(万) | 18507.76 | 10505.85 | 12221.36 | 13847.07 | 42954.49 | 7780.39 | 2011.51 | 3179 | 1511.65 | 1615.04 |
| 现金的期初余额(万) | 10505.85 | 12221.36 | 13847.07 | 42954.49 | 7780.39 | 2011.51 | 3179 | 1511.65 | 1615.04 | 3110.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8001.92 | -1715.51 | -1625.71 | -29107.42 | 35174.1 | 5768.89 | -1167.49 | 1667.35 | -103.39 | -1495.82 |