合盛硅业603260核心经营数据 |
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当前股价：60，市值：709
亿，动态市盈率PE：37.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.11%。 其中，历史营业增长率：26.58%，净利增长率：52.04%； 未来三年预估净利增长率：15.79% （24E:-10.39%, 25E:35.31%, 26E:28.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 118220.69 | 107416.56 | 107416.56 | 93800 | 93800 | 67000 | 67000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 净资产(万) | 3242301.39 | 2397762.88 | 2024189.89 | 978622.89 | 860192.91 | 802833.84 | 546543.47 | 270155.62 | 202899.34 | 182587.27 |
| 总资产(万) | 8334404.69 | 5373324.44 | 3031416.34 | 2000222.14 | 1738707.87 | 1606144.37 | 1416354.76 | 740767.23 | 641164.08 | 576916.55 |
| 营业收入(万) | 2658356.3 | 2365690.44 | 2134324.07 | 896823.97 | 893879.17 | 1107641.02 | 695003.76 | 457527.44 | 361446.71 | 319956.75 |
| 营业收入增长率(%) | 12.37 | 10.84 | 137.99 | 0.33 | -19.3 | 59.37 | 51.9 | 26.58 | 12.97 | 15.55 |
| 营业成本(万) | 2122784.21 | 1552199.45 | 1005814.2 | 644158.49 | 645340.83 | 655272.28 | 425902.32 | 316710.06 | 255883.58 | 244064.36 |
| 营业成本增长率(%) | 36.76 | 54.32 | 56.14 | -0.18 | -1.52 | 53.86 | 34.48 | 23.77 | 4.84 | 13.62 |
| 毛利率(%) | 20.15 | 34.39 | 52.87 | 28.17 | 27.8 | 40.84 | 38.72 | 30.78 | 29.21 | 23.72 |
| 三项费用(万) | 124849.93 | 78710.95 | 51873.78 | 49063.22 | 85723.61 | 88608.95 | 77474.02 | 56354.74 | 56057.31 | 50471.92 |
| 费用增长率(%) | 58.62 | 51.74 | 5.73 | -42.77 | -3.26 | 14.37 | 37.48 | 0.53 | 11.07 | 18.31 |
| 费用率(%) | 23.31 | 9.68 | 4.6 | 19.42 | 34.49 | 19.59 | 28.79 | 40.02 | 53.1 | 66.5 |
| 净利润(万) | 258302.67 | 514124.52 | 823384.06 | 141287 | 111384.04 | 285159.68 | 155266.04 | 66176.28 | 25763.01 | 17404.04 |
| 净利润增长率(%) | -49.76 | -37.56 | 482.77 | 26.85 | -60.94 | 83.66 | 134.62 | 156.87 | 48.03 | 0.4 |
| 经营现金流(万) | -79020.31 | -62603.04 | 370876.79 | 125428.33 | 136881.37 | 124728.51 | 192896.11 | 92890.51 | 95232.66 | 81698.59 |
| 现金流增长率(%) | 26.22 | -116.88 | 195.69 | -8.37 | 9.74 | -35.34 | 107.66 | -2.46 | 16.57 | 995.38 |
| 净利润现金比(-) | -0.31 | -0.12 | 0.45 | 0.89 | 1.23 | 0.44 | 1.24 | 1.4 | 3.7 | 4.69 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.16 | 23.25 | 54.84 | 15.37 | 13.4 | 42.27 | 38.02 | 27.98 | 13.37 | 9.95 |
| 生产资本回报率(%) | 5.28 | 17.07 | 49.21 | 10.43 | 10.11 | 29.74 | 18.84 | 14.44 | 7.45 | 5.06 |
| 资本支出(万) | 1865669.34 | 1148414.84 | 264862.48 | 130526.43 | 146780.7 | 272367.45 | 220968.17 | 54629.13 | 66438.65 | 38600.6 |
| 折旧和摊销(万) | 215028 | 163006 | 127536 | 110668 | 98998 | 73634 | 48910 | 48625 | 45501 | 34947 |
| 归属股东权益(万) | 3240613.42 | 2383220.64 | 2011927.2 | 968584.15 | 849810.6 | 793200.78 | 541552.35 | 264358.6 | 201118.26 | 181658.73 |
| 股东权益增长率(%) | 35.98 | 18.45 | 107.72 | 13.98 | 7.14 | 46.47 | 104.86 | 31.44 | 10.71 | 9.05 |
| 自由现金流(万) | -1388358 | -470577 | 683834 | 120572 | 62852 | 81784 | -20361 | 59156 | 4006 | 13368 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -134.42 | 1376.68 | -70.03 | -382.92 |
| 每股股东权益(元) | 27.41 | 22.19 | 18.73 | 10.33 | 9.06 | 11.84 | 8.08 | 4.41 | 3.35 | 3.03 |
| 每股股东收益(元) | 2.22 | 4.79 | 7.64 | 1.5 | 1.18 | 4.19 | 2.26 | 1.09 | 0.42 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BACBB | BACAA | AABAA | BABAA | BBABA | AABAA | BAAAA | BBAAA | BBABA | BBABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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