中复神鹰688295现金流量表 |
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当前股价：20.74，市值：187
亿，动态市盈率PE：1135.74，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：48.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-1.63% （24E:-86.06%, 25E:269.92%, 26E:84.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 143536.65 | 190791.51 | 127953.27 | 48457.18 | 34737.6 | 21719.36 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6697.29 | 18587.36 | - | 74.5 | 289.51 | 119.64 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 65815.07 | 20844.77 | 3948.61 | 9036.9 | 988.64 | 2477.99 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 216049.01 | 230223.65 | 131901.88 | 57568.59 | 36015.75 | 24316.99 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 123136.23 | 92679.16 | 67566.1 | 19017.49 | 17761.01 | 17821.29 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46638.3 | 33284.97 | 17471.29 | 6190.9 | 6312.43 | 5978.04 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 13943.58 | 11067.74 | 5958.67 | 3942.47 | 516.76 | 442.49 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7968.82 | 9677.68 | 10825.16 | 5085.53 | 5426.38 | 2921.38 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 191686.93 | 146709.55 | 101821.22 | 34236.39 | 30016.59 | 27163.2 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24362.08 | 83514.1 | 30080.66 | 23332.19 | 5999.16 | -2846.21 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 376000 | 709000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1451.45 | 2490.43 | 46.29 | 0.25 | 0.2 | 1.28 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 4.7 | 25.96 | 35.3 | 5.7 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 47349 | 200 | 406.37 | 4942.45 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 377451.45 | 711490.43 | 47399.99 | 226.21 | 441.86 | 4949.43 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 119058.16 | 123634.03 | 116399.09 | 91668.63 | 6774.16 | 582.9 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 257000 | 858000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 48045.4 | 200 | 300 | 40 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 376058.16 | 981634.03 | 164444.49 | 91868.63 | 7074.16 | 622.9 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1393.29 | -270143.6 | -117044.5 | -91642.42 | -6632.3 | 4326.53 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 278705 | - | 20000 | 40000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 144517.34 | 106068.48 | 123317.89 | 76649.61 | 22282.02 | 31891.6 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 365.11 | - | - | 2114.56 | 4866.5 | 2880.1 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 144882.45 | 384773.48 | 123317.89 | 98764.16 | 67148.53 | 34771.7 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42874 | 142276.61 | 17607.22 | 38939.31 | 44764.34 | 38661 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14347.91 | 6484.78 | 3860.67 | 1636.3 | 1767.52 | 2077.09 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 101.11 | 2185.4 | 736.61 | 134.53 | 289.35 | 295.4 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 57323.01 | 150946.79 | 22204.5 | 40710.14 | 46821.21 | 41033.49 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 87559.44 | 233826.69 | 101113.39 | 58054.02 | 20327.31 | -6261.79 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 184.54 | 286.64 | 5.58 | 1.81 | 6.28 | -8.6 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 113499.35 | 47483.83 | 14155.13 | -10254.39 | 19700.45 | -4790.07 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74386.6 | 26902.77 | 12747.64 | 23002.03 | 3301.58 | 8091.65 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 187885.95 | 74386.6 | 26902.77 | 12747.64 | 23002.03 | 3301.58 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31798.13 | 60508.37 | 27872.04 | 8523.18 | 2615.11 | -2447.99 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 663.98 | - | - | 5268.75 | - | -1.66 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23012.82 | 15440.71 | 8173.93 | 4547.45 | 5069.53 | 4944.91 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1335.74 | 923.59 | 533.61 | 440.45 | 426.07 | 413.37 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2334.25 | 940.89 | 283.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -4.7 | -8.73 | 203.08 | 15.16 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 427.76 | 691.2 | 156.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -101.56 | -742.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3700.35 | 4047.97 | 2743.54 | 1355.8 | 1966.22 | 2412.99 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -889.95 | -2054.05 | -46.29 | -0.25 | -0.2 | -1.28 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -5760.41 | -2441.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -41.74 | 45.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -17326.67 | -14417.57 | -12259.46 | 736.59 | 1106.45 | -1646.26 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -70376.85 | -9267.39 | -14580.72 | -1101.21 | -3841.27 | -4994.59 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 54896.05 | 29775.62 | 17213.26 | 3633.18 | -1545.99 | -1540.86 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24362.08 | 83514.1 | 30080.66 | 23332.19 | 5999.16 | -2846.21 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 187885.95 | 74386.6 | 26902.77 | 12747.64 | 23002.03 | 3301.58 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 74386.6 | 26902.77 | 12747.64 | 23002.03 | 3301.58 | 8091.65 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 113499.35 | 47483.83 | 14155.13 | -10254.39 | 19700.45 | -4790.07 | - | - | - | - |